| 流通市值：45.84亿 | 总市值：45.84亿 | ||
| 流通股本：1.29亿 | 总股本：1.29亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 831200 | 24911064.00 | 0.65 | 0.65 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 198600 | 5952042.00 | 0.15 | 0.15 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 100000 | 2997000.00 | 0.08 | 0.08 |
| 中信建投远见回报A | 11900 | 356643.00 | 0.01 | 0.01 |
| 德邦量化优选股票(LOF)A | 100 | 2997.00 | 0.00 | 0.00 |