| 流通市值：39.03亿 | 总市值：39.03亿 | ||
| 流通股本：1.11亿 | 总股本：1.11亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 1362100 | 49199052.00 | 1.23 | 1.23 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 1050700 | 37951284.00 | 0.95 | 0.95 |
| 华夏回报混合A | 758557 | 27399078.84 | 0.69 | 0.69 |
| 海富通消费优选混合A | 743200 | 26844384.00 | 0.67 | 0.67 |
| 华夏新兴消费混合A | 685800 | 24771096.00 | 0.62 | 0.62 |
| 华夏优加生活混合A | 446200 | 16116744.00 | 0.40 | 0.40 |
| 光大保德信消费股票A | 208400 | 7527408.00 | 0.19 | 0.19 |
| 金信消费升级股票A | 151000 | 5454120.00 | 0.14 | 0.14 |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 40000 | 1444800.00 | 0.04 | 0.04 |
| 诺德增强收益债券 | 1300 | 46956.00 | 0.00 | 0.00 |