| 流通市值：111.04亿 | 总市值：111.19亿 | ||
| 流通股本：4.05亿 | 总股本：4.06亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 兴全合润混合A | 15440151 | 419972107.20 | 3.80 | 3.81 |
| 兴全合宜混合(LOF)A | 8921392 | 242661862.40 | 2.20 | 2.20 |
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 4641208 | 126240857.60 | 1.14 | 1.14 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 2710746 | 73732291.20 | 0.67 | 0.67 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 600000 | 16320000.00 | 0.15 | 0.15 |
| 东方城镇消费主题混合 | 60252 | 1638854.40 | 0.01 | 0.01 |