| 流通市值：472.39亿 | 总市值：614.15亿 | ||
| 流通股本：31.06亿 | 总股本：40.38亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 10637480 | 286360961.60 | 0.26 | 3.96 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 3349154 | 90159225.68 | 0.08 | 1.25 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 2636949 | 70986667.08 | 0.07 | 0.98 |
| 圆信永丰优悦生活 | 222817 | 5998233.64 | 0.01 | 0.08 |
| 中金MSCI质量A | 15283 | 411418.36 | 0.00 | 0.01 |
| 天弘沪深300指数量化增强A | 10805 | 290870.60 | 0.00 | 0.00 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 3300 | 88836.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上银中证全指指数增强发起式A | 2804 | 75483.68 | 0.00 | 0.00 |