| 流通市值：9.88亿 | 总市值：51.22亿 | ||
| 流通股本：1928.42万 | 总股本：1.00亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 银华上证科创板人工智能ETF | 177 | 10427.07 | 0.00 | 0.00 |
| 长城国证自由现金流ETF联接A | 154 | 9072.14 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 127 | 7481.57 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证沪港深500ETF | 86 | 5066.26 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF | 86 | 5066.26 | 0.00 | 0.00 |
| 银河中证A500ETF | 69 | 4064.79 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛中证A500ETF | 61 | 3593.51 | 0.00 | 0.00 |