| 流通市值：109.09亿 | 总市值：192.54亿 | ||
| 流通股本：6.45亿 | 总股本：11.38亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 600717 | 天津港 | 44591035.21 | - | 69847142.40 | - | 0.00 |
| 2 | 股票 | 430009 | 华环电子 | 2237353.00 | - | 15384897.00 | - | 0.00 |
| 3 | 股票 | 830899 | 粤开证券 | 2175400.00 | - | 2100900.00 | - | 0.00 |