当前位置:首页 - 行情中心 - 深桑达A(000032) - 财务分析 - 现金流量表

深桑达A

(000032)

9.12

-0.03  (-0.33%)

今开:9.10最高:9.20成交:1.58万手 市盈:0.00 上证指数:2823.82   0.29%2019-08-16
昨收:9.15 最低:9.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9060.92  0.57%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,203,416,669.14771,538,212.35395,538,511.891,901,551,394.63
收到的税费返还84,449,039.4447,075,284.533,221,997.3376,634,627.86
收到其他与经营活动有关的现金45,064,479.4944,039,131.5729,865,066.8183,779,320.18
经营活动现金流入小计1,332,930,188.07862,652,628.42458,625,576.032,061,965,342.67
购买商品、接受劳务支付的现金984,010,647.75666,371,749.76359,108,610.231,536,980,649.62
支付给职工以及为职工支付的现金101,560,809.3771,674,509.2538,627,586.28160,955,546.7
支付的各项税费72,512,579.2754,404,973.6523,547,770.47104,553,440.06
支付其他与经营活动有关的现金114,801,116.1379,618,898.5841,680,241.64125,683,324.45
经营活动现金流出小计1,272,885,152.52872,070,131.24462,964,208.621,928,172,960.83
经营活动产生的现金流量净额60,045,035.55-9,417,502.82-4,338,632.59133,792,381.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金275,249,771.05195,249,771.05120,000,000310,000,000
取得投资收益收到的现金5,178,770.923,327,081.432,236,047.184,179,049.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
35,532.2546,673--647,181.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,749,555.88
收到其他与投资活动有关的现金151,000,000150,000,00020,000,000206,629,479.63
投资活动现金流入小计431,464,074.22348,623,525.48142,236,047.18528,205,266.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,304,801.951,544,335.2852,492.1513,751,521.72
投资支付的现金306,617,851.23297,583,600227,583,600330,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金203,454,776.02122,000,00070,000,000420,000,000
投资活动现金流出小计512,377,429.2421,127,935.2298,436,092.15763,751,521.72
投资活动产生的现金流量净额-80,913,354.98-72,504,409.72-156,200,044.97-235,546,255.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,280,00025,480,000--66,410,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计35,446,06326,251,390--78,930,000
偿还债务支付的现金28,290,00025,480,000--10,030,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,033,066.66735,554.63360,38822,495,378.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计37,323,066.6626,215,554.63360,38832,525,378.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,877,003.6635,835.37-360,38846,404,621.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,376,481.25-2,715,786.96-2,493,930.37-3,161,879.65
现金及现金等价物净增加额-24,121,804.34-84,601,864.13-163,392,995.93-58,511,130.85
期初现金及现金等价物余额354,447,798.21354,447,798.21354,447,798.21388,974,749.02
期末现金及现金等价物余额330,325,993.87269,845,934.08191,054,802.28330,463,618.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--63,708,630.62--13,066,915.22
加:资产减值准备--1,146,467.75--80,939,098.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,161,151.54--24,474,997.88
无形资产摊销--6,912,911.21--15,359,420.67
长期待摊费用摊销--1,782,013.95--3,041,912.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,373.1---487,929.79
固定资产报废损失--0----
公允价值变动损失--0----
财务费用--3,220,669.48--3,304,876.54
投资损失---3,138,756.06---5,218,945.8
递延所得税资产减少--453,414.13--5,042,822.05
递延所得税负债增加---451,352.04---902,704.08
存货的减少--8,419,882.95--143,421,007.51
经营性应收项目的减少---89,109,690.69---24,412,462.48
经营性应付项目的增加---12,518,472.56---123,836,627.59
未确认的投资损失--------
其他--0----
经营活动产生的现金流量净额---9,417,502.82--133,792,381.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--269,845,934.08--330,463,618.17
减:现金的期初余额--354,447,798.21--388,974,749.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---84,601,864.13---58,511,130.85
TOP↑