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深桑达A

(000032)

  

流通市值:80.90亿  总市值:81.28亿
流通股本:4.11亿   总股本:4.13亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金954,476,939.03622,052,689.12305,064,472.041,641,145,038.11
收到的税费返还58,511,736.5440,220,144.018,098,394.34108,541,581.55
收到其他与经营活动有关的现金67,222,390.1530,122,570.220,958,626.31217,055,121.27
经营活动现金流入小计1,080,211,065.72692,395,403.33334,121,492.691,966,741,740.93
购买商品、接受劳务支付的现金775,594,950.22498,819,566.6216,194,850.281,267,594,658.16
支付给职工以及为职工支付的现金97,238,936.473,428,745.3446,761,144.58138,795,528.96
支付的各项税费62,617,805.6453,500,374.6816,775,989.584,247,553.01
支付其他与经营活动有关的现金70,441,007.2145,525,387.6636,759,251.12270,009,242.26
经营活动现金流出小计1,005,892,699.47671,274,074.28316,491,235.481,760,646,982.39
经营活动产生的现金流量净额74,318,366.2521,121,329.0517,630,257.21206,094,758.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金180,000,00080,000,00080,000,000340,000,000
取得投资收益收到的现金2,826,224.31819,349.31819,349.316,804,623.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,333.2713,333.2713,333.27483,632.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,135.63------
收到其他与投资活动有关的现金201,000,00051,000,000--285,271,867.05
投资活动现金流入小计383,847,693.21131,832,682.5880,832,682.58632,560,122.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,633,655.152,865,464.36660,191.168,677,758.01
投资支付的现金200,000,000100,000,000100,000,000280,550,379.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,791,90053,791,900--107,583,600
支付其他与投资活动有关的现金298,556,005.5130,000,00050,000,000372,129,188.59
投资活动现金流出小计555,981,560.65286,657,364.36150,660,191.16768,940,926.23
投资活动产生的现金流量净额-172,133,867.44-154,824,681.78-69,827,508.58-136,380,803.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,700,0007,200,000--30,840,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,700,0007,200,000--38,006,063
偿还债务支付的现金2,000,0002,000,000--28,290,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,235,335.7133,818,393.05403,534.7728,698,593.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,235,335.7135,818,393.05403,534.7756,988,593.56
筹资活动产生的现金流量净额-21,535,335.71-28,618,393.05-403,534.77-18,982,530.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,535,956.96-288,405.1-1,549,178.68-458,301.41
现金及现金等价物净增加额-116,814,879.94-162,610,150.88-54,149,964.8250,273,123.3
期初现金及现金等价物余额404,720,921.51404,720,921.51404,720,921.51354,447,798.21
期末现金及现金等价物余额287,906,041.57242,110,770.63350,570,956.69404,720,921.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--51,113,418.56--111,771,375.49
加:资产减值准备--3,418,161.5--25,211,924.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,542,065.87----
无形资产摊销--7,074,674.77--12,731,161.84
长期待摊费用摊销--912,978.64--3,752,354.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63,977.89---104,090.49
固定资产报废损失--53,630.14--31,725.03
公允价值变动损失---1,081,976.03----
财务费用---5,868,706.92--1,040,594.32
投资损失--4,343,666.36---12,025,710.27
递延所得税资产减少---5,135,545.67---4,482,471.83
递延所得税负债增加---113,837.76---768,663.54
存货的减少--22,851,957.52--19,483,220.18
经营性应收项目的减少---49,725,104.03--128,791,743.45
经营性应付项目的增加---16,200,076.01---98,845,354.03
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--21,121,329.05--206,094,758.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--242,110,770.63--404,720,921.51
减:现金的期初余额--404,720,921.51--354,447,798.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---162,610,150.88--50,273,123.3
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