流通市值:26.33亿 | 总市值:63.16亿 | ||
流通股本:2.94亿 | 总股本:7.04亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 基金 | 003678 | 现金增利 | 1898267169.11 | - | 1888410720.12 | - | 21953755.64 |
2 | 基金 | 003467 | 富荣货币B | 306877309.92 | - | 309985707.20 | - | 3108397.28 |
3 | 基金 | 000846 | 中融货币市场基金C | 1882568592.38 | - | 1469456533.92 | - | 16132789.51 |
4 | 基金 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 597379830.41 | - | 2674993569.26 | - | 25613738.85 |
5 | 基金 | 004217 | 兴业安润货币B 基金 | 24310593.98 | - | 2108758723.57 | - | 16448129.59 |
6 | 基金 | 000662 | 银华活钱F货币基金 | 20351904.72 | - | 1162628335.21 | - | 18276430.49 |
7 | 其他 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 528750000.00 | - | 528750000.00 | - | - | |
8 | 其他 | 中保投-南京建工专项私募股权投资基金 | 523813698.63 | - | 523813698.63 | - | - | |
9 | 基金 | 001929 | 华夏收益宝基金 | 88081593.98 | - | 515235573.37 | - | 2153979.39 |
10 | 其他 | 大连蕴诚投资管理中心(有限合伙) | 501000000.00 | - | 354122678.68 | - | - |
*期末持有的其他证券投资:831787.75元