| 流通市值：793.78亿 | 总市值：1021.99亿 | ||
| 流通股本：59.19亿 | 总股本：76.21亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | 003281 | 广发活期宝B | 6708728100.00 | - | 6709594300.00 | - | 228266100.00 |
| 2 | 基金 | 000621 | 易方达现金增利B | 1863492500.00 | - | 1863620700.00 | - | 68292000.00 |
| 3 | 其他 | 87648W | 资管2号集合资产管理计划 | 4100000000.00 | - | 3375777200.00 | - | -724222800.00 |
| 4 | 债券 | 210012 | 21附息国债12 | 3137391400.00 | - | 3178593900.00 | - | 17307100.00 |
| 5 | 债券 | 112110493 | 21兴业银行CD493 | 2436647500.00 | - | 2439520000.00 | - | 2872500.00 |
| 6 | 基金 | 002183 | 广发天天红B | 2028014300.00 | - | 2028771100.00 | - | 60020900.00 |
| 7 | 基金 | 004137 | 博时合惠B | 2008496600.00 | - | 2012916000.00 | - | 41903700.00 |
| 8 | 债券 | 210008 | 21附息国债08 | 1881130400.00 | - | 1915343700.00 | - | 20384900.00 |
| 9 | 基金 | 270014 | 广发货币B | 3306371100.00 | - | 3306459100.00 | - | 63813200.00 |
| 10 | 基金 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2864963400.00 | - | 2845264700.00 | - | -123967000.00 |
*期末持有的其他证券投资：9541627700元