| 流通市值：58.72亿 | 总市值：70.25亿 | ||
| 流通股本：7.90亿 | 总股本：9.45亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 600747 | 大连控股 | 19935034.93 | - | - | - | 2859475.89 |
| 2 | 股票 | 600000 | 浦发银行 | 736943.20 | - | - | - | 163012.39 |
| 3 | 股票 | 600036 | 招商银行 | 894826.44 | - | - | - | 158497.02 |
| 4 | 股票 | 601988 | 中国银行 | 956856.60 | - | - | - | 55700.40 |
| 5 | 股票 | 000530 | 大冷股份 | 12698835.04 | - | - | - | 573049.73 |