| 流通市值：70.40亿 | 总市值：98.20亿 | ||
| 流通股本：6.30亿 | 总股本：8.79亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | SCD627 | 鸿道鼎胜1期私募证券投资基金 | 35000000.00 | - | 35517674.77 | - | -4674257.16 |
| 2 | 基金 | SGC816 | 朱雀穿越恒远资产管理计划 | 15000000.00 | - | 13991494.14 | - | -1165384.39 |
| 3 | 股票 | 000564 | ST 大集 | 502029.66 | - | 0.00 | - | -131553.69 |