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三全食品

(002216)

10.61

0.06  (0.57%)

今开:10.55最高:10.87成交:4.80万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:10.55 最低:10.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,004,273,592.654,375,293,153.673,043,414,774.081,653,210,188.37
收到的税费返还17,954,874.425,982,331.9515,878,121.8910,944,793.56
收到其他与经营活动有关的现金61,457,143.4371,129,648.4443,068,043.7520,057,514.72
经营活动现金流入小计3,083,685,610.484,472,405,134.063,102,360,939.721,684,212,496.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,220,013,048.072,813,643,879.682,076,361,555.621,242,910,350.88
支付给职工以及为职工支付的现金556,380,251.92531,616,040.74341,122,960.2212,283,500.03
支付的各项税费215,209,076.87320,132,434.75247,474,335.36110,016,093.35
支付其他与经营活动有关的现金407,321,293.18707,809,410.44493,803,908.26247,676,665.85
经营活动现金流出小计3,398,923,670.044,373,201,765.613,158,762,759.441,812,886,610.11
经营活动产生的现金流量净额-315,238,059.5699,203,368.45-56,401,819.72-128,674,113.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金170,000,000410,000,000410,000,000110,000,000
取得投资收益收到的现金1,452,054.034,744,958.94,744,958.91,317,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,280,2119,780,730.956,012,376.952,942,721.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,931,133.032,401,540.381,068,859.03
投资活动现金流入小计174,732,265.03427,456,822.88423,158,876.23115,328,868.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,536,665.6274,516,084.43168,494,521.0272,155,251.98
投资支付的现金100,000,000470,000,000470,000,000300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计189,536,665.6744,516,084.43638,494,521.02372,155,251.98
投资活动产生的现金流量净额-14,804,400.57-317,059,261.55-215,335,644.79-256,826,383.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,000,00070,000,00070,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--1,671,8001,671,800--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计70,000,00071,671,80071,671,800--
偿还债务支付的现金70,000,00070,000,00070,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,087,635.9119,237,058.1113,250,441.5685,125
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,458,282.841,810,696.211,558,721.53201,297.51
筹资活动现金流出小计113,545,918.7591,047,754.3284,809,163.03886,422.51
筹资活动产生的现金流量净额-43,545,918.75-19,375,954.32-13,137,363.03-886,422.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,655.15403,467.59219,851.83-290,906.23
现金及现金等价物净增加额-373,583,723.73-236,828,379.83-284,654,975.71-386,677,825.53
期初现金及现金等价物余额799,736,353.24687,311,719.98687,311,719.98687,311,719.98
期末现金及现金等价物余额426,152,629.51450,483,340.15402,656,744.27300,633,894.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润88,785,961.5--82,230,282.97--
加:资产减值准备14,318,955.85--10,654,186.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧71,110,666.49--56,476,126.8--
无形资产摊销----2,980,734.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92,280.97---18,819.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用1,429,881.25---1,914,955.04--
投资损失-1,423,045.47---4,647,524.02--
递延所得税资产减少6,034,707.17--34,293,422.12--
递延所得税负债增加-1,613,863.68--1,302,669.8--
存货的减少103,685,430.24--565,091,688.72--
经营性应收项目的减少42,191,035.68--12,122,981.92--
经营性应付项目的增加-642,670,567.57---814,972,614.55--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-315,238,059.56---56,401,819.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额426,152,629.51--402,656,744.27--
减:现金的期初余额799,736,353.24--687,311,719.98--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-373,583,723.73---284,654,975.71--
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