流通市值:75.06亿 | 总市值:104.71亿 | ||
流通股本:6.30亿 | 总股本:8.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,208,382,832.7 | 3,507,961,855.38 | 2,003,866,422.34 | 8,335,856,067.13 |
收到的税费返还 | 54,920,422.17 | 36,136,009.87 | 14,286,840.23 | 54,810,689.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158,284,284.15 | 112,168,428.59 | 74,589,639.67 | 300,172,580.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,421,587,539.02 | 3,656,266,293.84 | 2,092,742,902.24 | 8,690,839,337.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,441,534,468.08 | 2,410,471,336.88 | 1,536,939,723.47 | 4,754,312,604.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 745,346,487.81 | 516,965,926.45 | 278,328,073.82 | 1,157,265,836.05 |
支付的各项税费 | 543,750,510.68 | 444,238,601.73 | 317,483,036.12 | 557,958,884.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 657,830,000.26 | 465,276,442.07 | 232,710,286.11 | 836,549,581.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,388,461,466.83 | 3,836,952,307.13 | 2,365,461,119.52 | 7,306,086,905.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,126,072.19 | -180,686,013.29 | -272,718,217.28 | 1,384,752,431.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,800,000,000 | 3,700,000,000 | 1,350,000,000 | 3,704,357,955.08 |
取得投资收益收到的现金 | 35,953,815.85 | 27,623,500.01 | 11,260,684.94 | 52,969,862.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,150,269.59 | 9,143,608.97 | 2,494,505.24 | 19,585,535.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,848,104,085.44 | 3,736,767,108.98 | 1,363,755,190.18 | 3,776,913,353.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,544,634.06 | 129,822,894.28 | 70,715,940.15 | 460,582,702.46 |
投资支付的现金 | 4,663,157,777.78 | 4,048,000,000 | 2,048,000,000 | 4,113,244,952.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,848,702,411.84 | 4,177,822,894.28 | 2,118,715,940.15 | 4,573,827,655.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -598,326.4 | -441,055,785.3 | -754,960,749.97 | -796,914,302.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 250,000,000 | 250,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000 | 250,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 150,050,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,981,500.14 | 309,931,500.14 | 1,057,083.34 | 179,483,684.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,215,281.95 | 3,792,024.51 | 3,703,911.34 | 6,285,731.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 468,246,782.09 | 463,723,524.65 | 154,760,994.68 | 185,769,416.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -218,246,782.09 | -213,723,524.65 | -4,760,994.68 | -35,769,416.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,832.82 | -14,054.33 | -12,215.41 | -59,701.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -185,724,869.12 | -835,479,377.57 | -1,032,452,177.34 | 552,009,011.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,484,976,224.75 | 1,484,976,224.75 | 1,484,976,224.75 | 932,967,213.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,299,251,355.63 | 649,496,847.18 | 452,524,047.41 | 1,484,976,224.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 436,918,429.82 | - | 801,203,271.53 |
资产减值准备 | - | 1,880,122.18 | - | 25,662,518.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 70,434,004.76 | - | 131,021,827.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 70,434,004.76 | - | 131,021,827.14 |
无形资产摊销 | - | 3,790,052.82 | - | 7,888,112.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 671,751.09 | - | 1,349,152.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -221,464.44 | - | 15,274,897.65 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 2,304,489.24 | - | 11,915,570.22 |
财务费用 | - | 3,447,372.6 | - | 4,855,005.85 |
投资损失 | - | -35,384,813.12 | - | -54,834,829.2 |
递延所得税 | - | 8,869,830.43 | - | 17,884,277.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,970,036.51 | - | 7,143,544.06 |
递延所得税负债增加 | - | -4,100,206.08 | - | 10,740,733.34 |
存货的减少 | - | 533,372,776.03 | - | 60,024,646.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,101,451.36 | - | 55,872,859.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,181,656,504.5 | - | 275,003,849.65 |
其他 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 649,496,847.18 | - | 1,484,976,224.75 |
减:现金的期初余额 | - | 1,484,976,224.75 | - | 932,967,213.44 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |