流通市值:399.85亿 | 总市值:667.28亿 | ||
流通股本:12.09亿 | 总股本:20.17亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | okapi | okapi | 5027534.07 | - | 3921969.27 | - | -3694816.69 |
2 | 股票 | LLL | LLL | - | - | 2458519.44 | - | 2397032.65 |
3 | 股票 | ORGN | Origen Resources Inc. | 932151.95 | - | 1796000.37 | - | 11156842.85 |
4 | 股票 | CXO | 澳大利亚 Core Lithium Ltd | 0.00 | - | 399223872.79 | - | 141191033.82 |
5 | 股票 | MEK | MEK | 740970.27 | - | 1666538.00 | - | -11344.03 |
6 | 其他 | SRN | SILKROAD NICKEL LTD | 95635500.00 | - | 113630713.40 | - | - |
7 | 股票 | GLN | GLN | 11673896.18 | - | 85421140.95 | - | -73408218.77 |
8 | 股票 | 002385 | 大北农 | 48686776.67 | - | 38616900.00 | - | -13518400.00 |
9 | 股票 | SRN | SILKROAD NICKEL LTD | 6211659.68 | - | 5494328.01 | - | -308343.53 |
10 | 股票 | ZNWD | Zinnwald Lithium PLC | - | - | 16887067.92 | - | -17632161.88 |
*期末持有的其他证券投资:-8541437.51元