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赣锋锂业

(002460)

39.06

-1.16  (-2.88%)

今开:40.01最高:40.22成交:30.92万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:40.22 最低:38.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金801,169,174.353,462,424,378.783,102,726,845.781,604,185,728.66
收到的税费返还562,025.88336,501.37336,501.37336,501.37
收到其他与经营活动有关的现金14,009,828.658,614,964.9573,390,635.3663,274,024.95
经营活动现金流入小计815,741,028.833,521,375,845.13,176,453,982.511,667,796,254.98
购买商品、接受劳务支付的现金759,217,252.882,337,506,593.432,489,718,442.011,672,886,503.17
支付给职工以及为职工支付的现金64,625,080.84192,112,380.29151,060,942.4698,325,311.19
支付的各项税费101,341,129.37399,534,303.89349,499,106.26225,005,109.25
支付其他与经营活动有关的现金26,954,655.2288,356,502.9146,828,893.4830,734,512.61
经营活动现金流出小计952,138,118.313,017,509,780.523,037,107,384.212,026,951,436.22
经营活动产生的现金流量净额-136,397,089.48503,866,064.58139,346,598.3-359,155,181.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金71,293,442.61238,207,800.1958,761,350.79--
取得投资收益收到的现金29,210,934.565,668,687.873,704,134.8281,181.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
90,395.82,832,029.6761,00061,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--12,000,000----
投资活动现金流入小计100,594,772.97258,708,517.7362,526,485.61142,181.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,911,705.54352,915,348.56412,867,463.49251,640,046.95
投资支付的现金659,820,067.72726,834,990.94629,248,228.79608,976,640.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--19,150,512.0619,150,512.0619,150,512.06
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计775,731,773.261,098,900,851.561,061,266,204.34879,767,199.91
投资活动产生的现金流量净额-675,137,000.29-840,192,333.83-998,739,718.73-879,625,018.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金270,000,0003,412,979,239.12,400,382,364.11,624,390,543.82
收到其他与筹资活动有关的现金--68,353,125----
发行债券收到的现金--918,000,000----
筹资活动现金流入小计270,050,0004,987,710,079.12,400,632,364.11,624,640,543.82
偿还债务支付的现金375,940,927.422,448,042,870.45886,112,208.27336,870,565.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,932,003.2117,109,561.81109,134,137.3819,126,508.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,636,526.5985,895,095.341,891,538.671,891,538.67
筹资活动现金流出小计389,509,457.212,651,047,527.6997,137,884.32357,888,612.72
筹资活动产生的现金流量净额-119,459,457.212,336,662,551.51,403,494,479.781,266,751,931.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-16,955,138.75-4,167,259.47-5,134,814.15-7,236,855.51
现金及现金等价物净增加额-947,948,685.731,996,169,022.78538,966,545.220,734,875.89
期初现金及现金等价物余额2,165,351,864.76169,182,841.98169,182,841.98169,182,841.98
期末现金及现金等价物余额1,217,403,179.032,165,351,864.76708,149,387.18189,917,717.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,468,579,965.67--607,146,142.85
加:资产减值准备--29,530,004.42---6,607,467.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--94,404,445.05--41,618,863.2
无形资产摊销--11,739,191.47--8,071,898.77
长期待摊费用摊销--2,129,156.5--221,363.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,590,734.29--4,527.52
固定资产报废损失-------56,572.72
公允价值变动损失---21,041,054.96--303,369.24
财务费用--48,341,043.83--28,705,583.97
投资损失---257,476,152.44---199,871,873.9
递延所得税资产减少--3,455,824.25---1,848,052.48
递延所得税负债增加--48,221,627.04---1,242,635.63
存货的减少---416,627,165.5---308,052,948.25
经营性应收项目的减少---782,509,075.06---238,161,133.96
经营性应付项目的增加--269,352,209.84---289,386,246.58
未确认的投资损失--------
其他---6,824,689.82----
经营活动产生的现金流量净额--503,866,064.58---359,155,181.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,165,351,864.76--189,917,717.87
减:现金的期初余额--169,182,841.98--169,182,841.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,996,169,022.78--20,734,875.89
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