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赣锋锂业

(002460)

32.02

2.91  (10.00%)

今开:29.15最高:32.02成交:60.47万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:29.11 最低:28.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,675,803,869.89801,169,174.353,462,424,378.783,102,726,845.78
收到的税费返还1,067,777.88562,025.88336,501.37336,501.37
收到其他与经营活动有关的现金172,805,029.6214,009,828.658,614,964.9573,390,635.36
经营活动现金流入小计1,849,676,677.39815,741,028.833,521,375,845.13,176,453,982.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,345,030,850.82759,217,252.882,337,506,593.432,489,718,442.01
支付给职工以及为职工支付的现金126,561,525.4164,625,080.84192,112,380.29151,060,942.46
支付的各项税费375,125,295101,341,129.37399,534,303.89349,499,106.26
支付其他与经营活动有关的现金35,976,449.7926,954,655.2288,356,502.9146,828,893.48
经营活动现金流出小计1,882,694,121.02952,138,118.313,017,509,780.523,037,107,384.21
经营活动产生的现金流量净额-33,017,443.63-136,397,089.48503,866,064.58139,346,598.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金703,779,181.0671,293,442.61238,207,800.1958,761,350.79
取得投资收益收到的现金11,546,792.4229,210,934.565,668,687.873,704,134.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,277,815.5690,395.82,832,029.6761,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,123,360--12,000,000--
投资活动现金流入小计721,727,149.04100,594,772.97258,708,517.7362,526,485.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金451,750,976.63115,911,705.54352,915,348.56412,867,463.49
投资支付的现金801,569,026.12659,820,067.72726,834,990.94629,248,228.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----19,150,512.0619,150,512.06
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,253,320,002.75775,731,773.261,098,900,851.561,061,266,204.34
投资活动产生的现金流量净额-531,592,853.71-675,137,000.29-840,192,333.83-998,739,718.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金884,663,002270,000,0003,412,979,239.12,400,382,364.1
收到其他与筹资活动有关的现金----68,353,125--
发行债券收到的现金----918,000,000--
筹资活动现金流入小计993,208,988.8270,050,0004,987,710,079.12,400,632,364.1
偿还债务支付的现金861,446,125.01375,940,927.422,448,042,870.45886,112,208.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金319,531,094.1511,932,003.2117,109,561.81109,134,137.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金93,159,216.111,636,526.5985,895,095.341,891,538.67
筹资活动现金流出小计1,274,136,435.27389,509,457.212,651,047,527.6997,137,884.32
筹资活动产生的现金流量净额-280,927,446.47-119,459,457.212,336,662,551.51,403,494,479.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响836,068.58-16,955,138.75-4,167,259.47-5,134,814.15
现金及现金等价物净增加额-844,701,675.23-947,948,685.731,996,169,022.78538,966,545.2
期初现金及现金等价物余额2,165,351,864.762,165,351,864.76169,182,841.98169,182,841.98
期末现金及现金等价物余额1,320,650,189.531,217,403,179.032,165,351,864.76708,149,387.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润836,795,050.04--1,468,579,965.67--
加:资产减值准备-10,481,313.32--29,530,004.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,984,163.69--94,404,445.05--
无形资产摊销6,830,305.12--11,739,191.47--
长期待摊费用摊销1,974,384.88--2,129,156.5--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,634.4--12,590,734.29--
固定资产报废损失-126,605.83------
公允价值变动损失5,943,866.71---21,041,054.96--
财务费用31,382,563.45--48,341,043.83--
投资损失-52,482,386.74---257,476,152.44--
递延所得税资产减少-15,341,171.62--3,455,824.25--
递延所得税负债增加1,337,018.75--48,221,627.04--
存货的减少-439,291,566.47---416,627,165.5--
经营性应收项目的减少-557,503,949.04---782,509,075.06--
经营性应付项目的增加99,291,452.45--269,352,209.84--
未确认的投资损失--------
其他3,669,109.9---6,824,689.82--
经营活动产生的现金流量净额-33,017,443.63--503,866,064.58--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,320,650,189.53--2,165,351,864.76--
减:现金的期初余额2,165,351,864.76--169,182,841.98--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-844,701,675.23--1,996,169,022.78--
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