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赣锋锂业

(002460)

24.61

-0.23  (-0.93%)

今开:24.79最高:25.30成交:28.44万手 市盈:0.00 上证指数:2631.64   -0.88%2018-11-14
昨收:24.84 最低:24.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7907.37  -0.71%14:19:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,650,784,933.491,675,803,869.89801,169,174.353,462,424,378.78
收到的税费返还16,862,927.351,067,777.88562,025.88336,501.37
收到其他与经营活动有关的现金188,738,354.08172,805,029.6214,009,828.658,614,964.95
经营活动现金流入小计2,856,386,214.921,849,676,677.39815,741,028.833,521,375,845.1
购买商品、接受劳务支付的现金2,090,595,667.341,345,030,850.82759,217,252.882,337,506,593.43
支付给职工以及为职工支付的现金191,936,975.39126,561,525.4164,625,080.84192,112,380.29
支付的各项税费403,826,317.01375,125,295101,341,129.37399,534,303.89
支付其他与经营活动有关的现金58,275,272.2535,976,449.7926,954,655.2288,356,502.91
经营活动现金流出小计2,744,634,231.991,882,694,121.02952,138,118.313,017,509,780.52
经营活动产生的现金流量净额111,751,982.93-33,017,443.63-136,397,089.48503,866,064.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金970,242,461.04703,779,181.0671,293,442.61238,207,800.19
取得投资收益收到的现金17,310,819.6511,546,792.4229,210,934.565,668,687.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,927,815.562,277,815.5690,395.82,832,029.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,884,117.664,123,360--12,000,000
投资活动现金流入小计995,365,213.91721,727,149.04100,594,772.97258,708,517.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金842,097,940.86451,750,976.63115,911,705.54352,915,348.56
投资支付的现金817,737,463.44801,569,026.12659,820,067.72726,834,990.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,150,512.06
支付其他与投资活动有关的现金44,718,050------
投资活动现金流出小计1,704,553,454.31,253,320,002.75775,731,773.261,098,900,851.56
投资活动产生的现金流量净额-709,188,240.39-531,592,853.71-675,137,000.29-840,192,333.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,220,993,002884,663,002270,000,0003,412,979,239.1
收到其他与筹资活动有关的现金------68,353,125
发行债券收到的现金------918,000,000
筹资活动现金流入小计1,329,638,988.8993,208,988.8270,050,0004,987,710,079.1
偿还债务支付的现金1,383,467,843.38861,446,125.01375,940,927.422,448,042,870.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金337,949,934.8319,531,094.1511,932,003.2117,109,561.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金150,313,121.6993,159,216.111,636,526.5985,895,095.34
筹资活动现金流出小计1,871,730,899.871,274,136,435.27389,509,457.212,651,047,527.6
筹资活动产生的现金流量净额-542,091,911.07-280,927,446.47-119,459,457.212,336,662,551.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响21,688,803.96836,068.58-16,955,138.75-4,167,259.47
现金及现金等价物净增加额-1,117,839,364.57-844,701,675.23-947,948,685.731,996,169,022.78
期初现金及现金等价物余额2,165,351,864.762,165,351,864.762,165,351,864.76169,182,841.98
期末现金及现金等价物余额1,047,512,500.191,320,650,189.531,217,403,179.032,165,351,864.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--836,795,050.04--1,468,579,965.67
加:资产减值准备---10,481,313.32--29,530,004.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,984,163.69--94,404,445.05
无形资产摊销--6,830,305.12--11,739,191.47
长期待摊费用摊销--1,974,384.88--2,129,156.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,634.4--12,590,734.29
固定资产报废损失---126,605.83----
公允价值变动损失--5,943,866.71---21,041,054.96
财务费用--31,382,563.45--48,341,043.83
投资损失---52,482,386.74---257,476,152.44
递延所得税资产减少---15,341,171.62--3,455,824.25
递延所得税负债增加--1,337,018.75--48,221,627.04
存货的减少---439,291,566.47---416,627,165.5
经营性应收项目的减少---557,503,949.04---782,509,075.06
经营性应付项目的增加--99,291,452.45--269,352,209.84
未确认的投资损失--------
其他--3,669,109.9---6,824,689.82
经营活动产生的现金流量净额---33,017,443.63--503,866,064.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,320,650,189.53--2,165,351,864.76
减:现金的期初余额--2,165,351,864.76--169,182,841.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---844,701,675.23--1,996,169,022.78
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