流通市值:221.26亿 | 总市值:221.26亿 | ||
流通股本:88.86亿 | 总股本:88.86亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 太极集团 | - | 6510416.00 | 92095457.74 | - | - | |
2 | 股票 | 格林美 | - | 5357509.00 | 26647077.20 | - | - | |
3 | 股票 | JINMAO INV ORD NPV | - | 28971500.00 | 122786315.98 | - | - | |
4 | 股票 | 城投控股 | - | 1351974.00 | 8030725.56 | - | - | |
5 | 股票 | 中国电建 | - | 51480051.00 | 178085863.86 | - | - | |
6 | 股票 | 张家界 | - | 11930164.00 | 55892621.15 | - | - | |
7 | 股票 | 新和成 | - | 4303440.00 | 123061812.44 | - | - | |
8 | 股票 | 浦发银行 | - | 8913521.00 | 94305052.18 | - | - | |
9 | 股票 | 康尼机电 | - | 7249126.00 | 44938800.63 | - | - | |
10 | 股票 | 浦江国际 | - | 11362000.00 | 34965861.59 | - | - |