流通市值:263.87亿 | 总市值:263.87亿 | ||
流通股本:61.65亿 | 总股本:61.65亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 603667.SH | 五洲新春 | 13671125.93 | 4970600.00 | 39068916.00 | 2.08 | -7555312.00 |
2 | 股票 | 834549.OC | 天工股份 | 90144280.00 | 72697000.00 | 233137351.01 | 12.44 | 3210560.21 |
3 | 股票 | 601330.SH | 山西焦化 | 94999993.13 | 12450000.00 | 69919200.00 | 3.73 | -21712714.90 |
4 | 期末理财产品 | - | - | 1497086773.20 | 79.87 | 45698590.71 | ||
5 | 期末持有的其他以公允价值计量的金融资产/负债 | - | - | 35107275.80 | 1.87 | -2036024.96 | ||
6 | 报告期处置以公允价值计量的金融资产收益 | - | - | - | - | 14748115.00 |