| 流通市值：254.83亿 | 总市值：256.44亿 | ||
| 流通股本：12.34亿 | 总股本：12.42亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 深圳A股 | 002161 | 远望谷 | 2829517.04 | 330300.00 | 2028042.00 | 49.19 | -801475.04 |
| 2 | 深圳A股 | 002307 | 北新路桥 | 1771533.28 | 222600.00 | 1509228.00 | 36.60 | -262305.28 |
| 3 | 上海A股 | 600170 | 上海建工 | 580788.20 | 75000.00 | 585750.00 | 14.21 | 4961.80 |