流通市值:342.16亿 | 总市值:342.16亿 | ||
流通股本:21.91亿 | 总股本:21.91亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 00001 | 长和 | - | 0.00 | 0.00 | - | -285640.49 | |
2 | 01299 | 友邦保险 | - | 100000.00 | 5951987.97 | - | -2021930.33 | |
3 | 01398 | 工商银行 | - | 15000000.00 | 69681671.07 | - | -2814787.86 | |
4 | 02007 | 碧桂园 | - | 1000000.00 | 13598621.97 | - | -4705051.12 | |
5 | 02018 | 瑞声科技 | - | 200000.00 | 20589670.00 | - | -12228756.93 | |
6 | 02318 | 中国平安 | - | 920000.00 | 68399241.30 | - | -10775057.01 | |
7 | 02388 | 中银香港 | - | 400000.00 | 14527495.42 | - | -3836966.33 | |
8 | 02628 | 中国人寿 | - | 1200000.00 | 28206343.47 | - | -10380799.51 | |
9 | 03968 | 招商银行 | - | 790000.00 | 25296398.76 | - | -4585366.56 | |
10 | 03988 | 中国银行 | - | 4000000.00 | 16252776.52 | - | -3566656.28 |