| 流通市值：1660.61亿 | 总市值：2333.90亿 | ||
| 流通股本：68.45亿 | 总股本：96.20亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 601166 | 兴业银行 | 1137000000.00 | - | 1201000000.00 | - | 80000000.00 |
| 2 | 股票 | 000423 | 东阿阿胶 | 820000000.00 | - | 1109000000.00 | - | - |
| 3 | 股票 | 600036 | 招商银行 | 652000000.00 | - | 917000000.00 | - | 83000000.00 |
| 4 | 股票 | 600535 | 天士力 | 948000000.00 | - | 790000000.00 | - | 7000000.00 |
| 5 | 股票 | 600309 | 万华化学 | 598000000.00 | - | 511000000.00 | - | 14000000.00 |
| 6 | 股票 | 600887 | 伊利股份 | 344000000.00 | - | 412000000.00 | - | 11000000.00 |
| 7 | 股票 | 000858 | 五粮液 | 64110000.00 | 2250000.00 | 73090000.00 | 2.10 | 7330000.00 |
| 8 | 股票 | 600297 | 广汇汽车 | 65860000.00 | 7860000.00 | 68440000.00 | 1.97 | 2580000.00 |
| 9 | 股票 | 000967 | 盈峰环境 | 60250000.00 | 2810000.00 | 62330000.00 | 1.79 | 9230000.00 |
| 10 | 股票 | 300383 | 光环新网 | 100000000.00 | 3190000.00 | 121050000.00 | 3.48 | 21050000.00 |
*期末持有的其他证券投资：168130000元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 (元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 杭州银行股份有限公司 | 1300000000.00 | 120000000.00 | 5.09 | 1567000000.00 | - | 180000000.00 | 可供出售金融资产 | 定向增发及配股 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 2117000000.00 | 350000000.00 | 7.00 | 2625000000.00 | 70000000.00 | 140000000.00 | 可供出售金融资产 | 定向增发及股权受让 |