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中国太保

(601601)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还14,000,00086,000,00050,000,000299,000,000
收到其他与经营活动有关的现金648,000,0001,202,000,000863,000,000745,000,000
经营活动现金流入小计100,836,000,000289,233,000,000219,995,000,000149,873,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金6,354,000,00018,816,000,00014,282,000,00010,075,000,000
支付的各项税费1,934,000,00010,285,000,0008,128,000,0006,329,000,000
支付其他与经营活动有关的现金7,919,000,00029,546,000,00022,573,000,00015,788,000,000
经营活动现金流出小计57,523,000,000203,182,000,000154,768,000,000108,706,000,000
经营活动产生的现金流量净额43,313,000,00086,051,000,00065,227,000,00041,167,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金63,113,000,000331,019,000,000260,457,000,000185,581,000,000
取得投资收益收到的现金12,480,000,00055,230,000,00040,903,000,00031,843,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,000,000334,000,000328,000,000326,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计75,604,000,000386,583,000,000301,688,000,000217,750,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金446,000,0004,218,000,0002,265,000,0001,516,000,000
投资支付的现金89,576,000,000469,683,000,000395,390,000,000276,960,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000,000,0006,059,000,0003,437,000,0003,437,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计94,396,000,000490,792,000,000409,215,000,000286,130,000,000
投资活动产生的现金流量净额-18,792,000,000-104,209,000,000-107,527,000,000-68,380,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金248,000,00028,379,000,00050,217,000,00024,343,000,000
发行债券收到的现金4,990,000,000------
筹资活动现金流入小计5,238,000,00029,048,000,00050,725,000,00024,851,000,000
偿还债务支付的现金1,000,000,0008,498,000,0007,502,000,0002,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金710,000,0009,921,000,0009,026,000,0001,350,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,372,000,000------
筹资活动现金流出小计22,082,000,00018,419,000,00016,528,000,0001,352,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-16,844,000,00010,629,000,00034,197,000,00023,499,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-55,000,000-80,000,000-74,000,000-37,000,000
现金及现金等价物净增加额7,622,000,000-7,609,000,000-8,177,000,000-3,751,000,000
期初现金及现金等价物余额28,786,000,00036,395,000,00036,395,000,00036,395,000,000
期末现金及现金等价物余额36,408,000,00028,786,000,00028,218,000,00032,644,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--14,991,000,000--6,645,000,000
加:资产减值准备--713,000,000--471,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---168,000,000---5,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,443,000,000---767,000,000
财务费用--------
投资损失---51,946,000,000---23,959,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---5,693,000,000---7,203,000,000
经营性应付项目的增加--17,413,000,000---5,625,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--86,051,000,000--41,167,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--17,126,000,000--16,192,000,000
减:现金等价物的期初余额--21,138,000,000--21,138,000,000
现金及现金等价物净增加额---7,609,000,000---3,751,000,000
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