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中国太保

(601601)

32.69

0.12  (0.37%)

今开:32.00最高:32.97成交:31.90万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   0.93%2018-11-13
昨收:32.57 最低:31.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7963.66  1.68%15:29:19

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还36,000,00027,000,00014,000,00086,000,000
收到其他与经营活动有关的现金2,875,000,0001,643,000,000648,000,0001,202,000,000
经营活动现金流入小计251,695,000,000173,338,000,000100,836,000,000289,233,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金16,358,000,00011,429,000,0006,354,000,00018,816,000,000
支付的各项税费11,629,000,0009,035,000,0001,934,000,00010,285,000,000
支付其他与经营活动有关的现金23,910,000,00017,609,000,0007,919,000,00029,546,000,000
经营活动现金流出小计178,152,000,000119,572,000,00057,523,000,000203,182,000,000
经营活动产生的现金流量净额73,543,000,00053,766,000,00043,313,000,00086,051,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金184,008,000,000126,279,000,00063,113,000,000331,019,000,000
取得投资收益收到的现金38,455,000,00026,694,000,00012,480,000,00055,230,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,000,00026,000,00011,000,000334,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金360,000,000313,000,000----
投资活动现金流入小计222,857,000,000153,312,000,00075,604,000,000386,583,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,766,000,0001,078,000,000446,000,0004,218,000,000
投资支付的现金276,497,000,000210,389,000,00089,576,000,000469,683,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,651,000,0002,701,000,0001,000,000,0006,059,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计291,500,000,000220,097,000,00094,396,000,000490,792,000,000
投资活动产生的现金流量净额-68,643,000,000-66,785,000,000-18,792,000,000-104,209,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金929,000,00011,138,000,000248,000,00028,379,000,000
发行债券收到的现金9,980,000,0004,990,000,0004,990,000,000--
筹资活动现金流入小计10,909,000,00016,128,000,0005,238,000,00029,048,000,000
偿还债务支付的现金1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0008,498,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,088,000,0001,196,000,000710,000,0009,921,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,332,000,000--20,372,000,000--
筹资活动现金流出小计19,420,000,0002,196,000,00022,082,000,00018,419,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-8,511,000,00013,932,000,000-16,844,000,00010,629,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响58,000,00013,000,000-55,000,000-80,000,000
现金及现金等价物净增加额-3,553,000,000926,000,0007,622,000,000-7,609,000,000
期初现金及现金等价物余额28,786,000,00028,786,000,00028,786,000,00036,395,000,000
期末现金及现金等价物余额25,233,000,00029,712,000,00036,408,000,00028,786,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,449,000,000--14,991,000,000
加:资产减值准备--424,000,000--713,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,000,000---168,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,540,000,000---1,443,000,000
财务费用--------
投资损失---27,541,000,000---51,946,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---16,434,000,000---5,693,000,000
经营性应付项目的增加---1,561,000,000--17,413,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--53,766,000,000--86,051,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--12,877,000,000--17,126,000,000
减:现金等价物的期初余额--17,126,000,000--21,138,000,000
现金及现金等价物净增加额--926,000,000---7,609,000,000
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