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中国太保

(601601)

38.88

-1.01  (-2.53%)

今开:39.59最高:39.59成交:10.69万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:39.89 最低:38.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:30:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还461,000,000406,000,000332,000,00092,000,000
收到其他与经营活动有关的现金2,037,000,000175,050,000,0001,044,000,000423,000,000
经营活动现金流入小计251,280,000,000182,206,000,000121,370,000,00065,344,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金16,372,000,00012,464,000,0008,757,000,0004,848,000,000
支付的各项税费12,167,000,0009,875,000,0006,995,000,0002,244,000,000
支付其他与经营活动有关的现金31,532,000,00022,650,000,00016,290,000,0009,128,000,000
经营活动现金流出小计188,143,000,000140,256,000,00095,961,000,00049,344,000,000
经营活动产生的现金流量净额63,137,000,00041,950,000,00025,409,000,00016,000,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金316,312,000,000206,976,000,000143,084,000,00085,434,000,000
取得投资收益收到的现金45,534,000,00028,825,000,00021,652,000,00011,678,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
57,000,00033,000,0004,000,0003,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,0002,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金163,000,000137,000,00000
投资活动现金流入小计362,068,000,000235,973,000,000164,740,000,00097,115,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,079,000,0002,792,000,0002,286,000,000350,000,000
投资支付的现金391,486,000,000274,955,000,000204,252,000,00098,304,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额132,000,000550,000,000549,000,000125,000,000
支付其他与投资活动有关的现金7,000,0007,000,0007,000,0001,535,000,000
投资活动现金流出小计405,997,000,000284,557,000,000210,175,000,000100,314,000,000
投资活动产生的现金流量净额-43,929,000,000-48,584,000,000-45,435,000,000-3,199,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,011,000,00010,072,000,00014,123,000,0000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计12,011,000,00010,072,000,00014,123,000,000--
偿还债务支付的现金8,002,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,094,000,00010,372,000,000561,000,000437,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0006,666,000,000
筹资活动现金流出小计19,096,000,00010,372,000,000561,000,0007,103,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-7,085,000,000-300,000,00013,562,000,000-7,103,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响81,000,00039,000,00033,000,000-4,000,000
现金及现金等价物净增加额12,204,000,000-6,895,000,000-6,431,000,0005,694,000,000
期初现金及现金等价物余额24,191,000,00024,191,000,00024,191,000,00024,191,000,000
期末现金及现金等价物余额36,395,000,00017,296,000,00017,760,000,00029,885,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润12,284,000,000--6,260,000,000--
加:资产减值准备1,141,000,000--294,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,000,000---1,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失768,000,000--582,000,000--
财务费用--------
投资损失-45,630,000,000---21,970,000,000--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-4,603,000,000---4,288,000,000--
经营性应付项目的增加25,297,000,000---2,635,000,000--
未确认的投资损失--------
其他74,868,000,000047,501,000,0000
经营活动产生的现金流量净额63,137,000,000--25,409,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额21,138,000,000--7,179,000,000--
减:现金等价物的期初余额14,691,000,000--14,691,000,000--
现金及现金等价物净增加额12,204,000,000---6,431,000,000--
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