| 流通市值：23.22亿 | 总市值：23.22亿 | ||
| 流通股本：1.00亿 | 总股本：1.00亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | 广发稳健增长A | - | 1124223.82 | 1760084.81 | - | - | |
| 2 | 基金 | 黑翼光耀优选多策略8号1期 | - | 1000000.00 | 992000.00 | - | - | |
| 3 | 基金 | 幻方量化平衡专享27号 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 4 | 基金 | 嘉实动力先锋混合A | - | 1680935.12 | 1619917.18 | - | - | |
| 5 | 基金 | 嘉实核心成长混合A | - | 4643977.65 | 3824779.99 | - | - | |
| 6 | 股票 | 正海生物 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 7 | 基金 | 易方达蓝筹精选混合 | - | 818843.94 | 1961868.20 | - | - | |
| 8 | 股票 | 福莱特 | - | 11400.00 | 434340.00 | - | - | |
| 9 | 股票 | 明阳智能 | - | 16500.00 | 557700.00 | - | - | |
| 10 | 基金 | 工银瑞信文体产业股票A | - | 259229.65 | 837052.54 | - | - |