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垒知集团

(002398)

  

流通市值:24.72亿  总市值:29.83亿
流通股本:5.91亿   总股本:7.14亿

垒知集团(002398)公司资料

公司名称 垒知控股集团股份有限公司
上市日期 2010年04月26日
注册地址 福建省厦门市思明区湖滨南路62号
注册资本(万元) 7136229080000
法人代表 蔡永太
董事会秘书 林祥毅
公司简介 垒知控股集团股份有限公司(LETS,垒知控股集团股份有限公司)前身为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司,于1980年经政府批准设立,2010年在中国深圳证券交易所上市(股票代码:002398.SZ),成为中国首家整体上市的建筑科研机构。四十年来,垒知集团致力于建筑科学研究与科技...
所属行业 装修建材
所属地域 福建
所属板块 转债标的-水利建设-医疗器械概念-数据中心-装配建筑-碳交易-光伏建筑一体化-数据安全-数字经济-破净股-熊去氧胆酸-ERP概念
办公地址 福建省厦门市思明区湖滨南路62号
联系电话 0592-2206789,0592-2273752
公司网站 www.lets.com
电子邮箱 002398@xmabr.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
新型建筑材料151512.8083.46122855.9190.69
建设综合技术服务19214.6510.5812596.399.30
软硬件销售及服务7786.174.29--
建筑特种施工2372.191.31--
医疗器械555.850.31--
其他99.840.0615.360.01

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-07 中银证券 陈浩武买入垒知集团(0023...
垒知集团(002398) 公司发布2023年三季报,20231-3Q实现收入27.68亿元,同减9.48%;归母净利1.67亿元,同减20.11%;EPS0.24元,同减17.24%。公司外加剂及检测业务优势显著,Q3经营现金流明显转好,维持公司买入评级。 支撑评级的要点 Q3业绩下滑,经营现金流明显转好。2023Q3公司营收9.53亿元,同减9.45%;归母净利0.42亿元,同减42.49%。三季度公司归母净利降幅较大。现金流方面,2023年一至三季度公司经营活动现金流量净额为3.37亿元,同比大幅增加108.59%。其中三季度公司经营活动现金流量净额为2.75亿元,同比大幅增加1478.25%。三季度公司现金流表现明显转好。 2023Q3利润率同环比均下降,期间费用率小幅增加。20231-3Q公司综合毛利率为19.96%,同减0.51pct;归母净利率6.04%,同减0.81pct。其中三季度公司综合毛利率为18.56%,同减2.42pct,环比下滑2.53pct;归母净利率4.45%,同减2.56pct,环比下滑2.97pct。期间费用方面,20231-3Q公司期间费用率为13.73%,同增1.41pct,其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别变动0.72/0.38/0.31/-0.01pct。三季度公司期间费用率为14.21%,同增1.22pct,其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别变动0.76/0.42/0.10/-0.06pct。 外加剂及检测业务优势显著,公司未来发展可期。截至2023年6月末,公司国内合成总产能已达138.9万吨,科之杰新材料集团在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市场占有率均排名第一,其中,福建、海南在当地市场占有率均已超过30%。检测业务领域,健研检测集团有限公司拥有多领域、全方位的检测与认证实力,具备高资质、高效率的技术服务平台,是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构,发展优势显著。 估值 三季度公司业绩下滑,我们对应调整盈利预测。预计2023-2025年公司收入为36.8、40.7、46.3亿元;归母净利分别为2.5、3.2、3.9亿元;EPS分别为0.34、0.45、0.55元。维持公司买入评级。 评级面临的主要风险 产能投放不及预期,原材料价格上涨,需求不及预期。
2023-08-31 天风证券 林晓龙,...买入垒知集团(0023...
垒知集团(002398) 公司上半年实现归母净利润1.25亿元,同比下降7.93% 公司发布23年中报,上半年实现收入/归母净利润18.15/1.25亿元,同比-9.50%/-7.93%,上半年实现扣非归母净利润1.15亿元,同比-7.36%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润10.35/0.77亿元,同比-7.85%/-4.12%,扣非归母净利润0.73亿元,同比-0.68%。 外加剂盈利同比提升,进军海外市场 公司23H1实现外加剂业务收入10.94亿元,同比下滑7.12%,我们预计主要受地产端需求下行拖累。23H1环氧乙烷均价同比下滑20.5%,受益于原材料价格下降,公司外加剂业务毛利率同比提升4.5pct达24.7%,实现净利润0.96亿元,同比增长36.16%。公司持续加大产能建设,截止23H1国内合成总产能达138.9万吨,在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市占率均排名第一,其中,在福建和海南地区市占率均已超过30%。公司亦积极拓展海外市场,上半年新增老挝外加剂产业基地,辐射越南、泰国等东南亚市场,系公司首次在海外设立合成产线,我们认为随着公司新增产能的逐渐释放,市占率有望进一步提升。 技术服务收入下滑,“跨区域、跨领域”增长空间仍然较大 公司23H1实现技术服务业务收入1.92亿元,同比下滑18.21%,占总营收比重为10.58%。公司交通工程检测业务在全国市场开拓顺利,电子电气检测中心检测资质持续扩项,检测品类已从通信电子、汽车电子领域,拓展至工业及新能源汽车电子、医疗电子、军工电子、光储一体化产品等领域。23H1公司技术服务业务毛利率同比下滑4.31pct达34.44%,高于外加剂毛利率水平。近日公司下属子公司上海健研检测有限公司成功中标2023年度书院镇镇管道路设施大中修工程前期路况调研项目,此次中标项目共12项,其中农村公路10项、城市道路2项。检测业务“跨区域、跨领域”增长空间仍然较大。 新能源、数字建筑等有望为公司成长赋能,维持“买入”评级公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、数字建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。考虑到上半年业绩下滑,下调23-25年归母净利润预测至2.4/3.0/3.7亿元,(前值:3.4/4.2/4.9亿元),参考可比公司,给予公司23年20倍目标PE,目标价6.60元,维持“买入”评级。 风险提示:产能投放不及预期、需求下滑、原材料价格大幅上涨、新能源等业务拓展进度低于预期等。
2023-08-30 中银证券 陈浩武,...买入垒知集团(0023...
垒知集团(002398) 公司发布2023年中报,2023H1实现收入18.15亿元,同减9.50%;归母净利1.25亿元,同减7.93%;扣非归母净利1.15亿元,同减7.36%;EPS0.18元,同减5.26%。23H1外加剂业务盈利能力增强,市占率不断提升,维持公司买入评级。 支撑评级的要点 23H1公司营收净利均下滑,经营现金流有所下降。2023Q2公司营收10.35亿元,同减7.85%;归母净利0.77亿元,同减4.12%。现金流方面,23H1公司经营现金流净额0.62亿元,同减56.97%;2023Q2公司经营现金流净额为1.31亿元,同减10.77%。上半年公司经营现金流净额有所下降,主要系报告期内销售回款减少所致。 盈利能力小幅提升,期间费用率同比提升。2023H1公司毛利率为20.69%,同增0.49pct;归母净利率为6.88%,同增0.12pct。23Q2公司毛利率为21.09%,同增0.74pct;归母净利率为7.42%,同增0.29pct。2023H1公司期间费用率为13.48%,同增1.51pct,其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别变动0.70/0.36/0.43/0.03pct。2023Q2公司期间费用率为12.69%,同增1.40pct,其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别变动0.77/0.28/0.43/-0.08pct。 检测业务开拓顺利,外加剂业务盈利能力明显提升。2023H1健研检测集团交通工程检测业务全国市场开拓顺利,电子电气检测中心检测资质持续扩项。上半年公司主要外加剂原材料环氧乙烷价格总体呈现持续下降趋势,公司成本压力持续减轻;公司外加剂新材料业务毛利率也实现同比增长,较2022H1增长4.49pct至24.70%。 外加剂及检测业务优势显著,公司未来发展可期。截至2023年6月末,公司国内合成总产能截至本报告期末已达138.9万吨,科之杰新材料集团在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市场占有率均排名第一,其中,福建、海南在当地市场占有率均已超过30%。检测业务领域,健研检测集团有限公司拥有多领域、全方位的检测与认证实力,具备高资质、高效率的技术服务平台,是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构,发展优势显著。 估值 上半年公司业绩小幅下滑,我们对应调整盈利预测。预计2023-2025年公司收入为42.9、47.5、53.5亿元;归母净利分别为3.1、3.8、4.4亿元;EPS分别为0.43、0.52、0.62元。维持公司买入评级。 评级面临的主要风险 产能投放不及预期,原材料价格上涨,需求不及预期。
2023-05-04 天风证券 鲍荣富,...买入垒知集团(0023...
垒知集团(002398) 23Q1公司归母净利润0.48亿元,同比下滑13.43% 公司发布23年一季报,实现收入7.8亿元,同比下滑11.59%,归母净利润0.48亿元,同比下滑13.43%,扣非归母净利润0.42亿元,同比下滑16.99%,非经常性损益主要系政府扶持资金及科研项目经费等。 Q1营收承压,净利率同比小幅下滑 公司Q1收入环比小幅下滑12.2%,我们认为主要受下游需求低迷影响。1-3月房屋新开工面积同比下滑19%,对民用端减水剂需求造成较大拖累,但一季度基建投资同比增长10.8%,我们预计工程端需求或好于民用端。公司23Q1销售毛利率20.16%,同比增长0.15pct,我们预计主要因原材料价格下降,Q1环氧乙烷均价同比下降11.88%。Q1期间费用率14.52%,同比+1.69pct,其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别+0.62/+0.48/+0.43/+0.16pct,最终实现净利率5.9%,同比下滑0.45pct。公司Q1经营性现金实现净流出0.69亿元,同比多流出0.66亿元,但收现比仍维持在111%的水平,同比基本持平。 拟募资3亿元用于产能新建和改扩产,中长期市占率仍有较大提升空间 公司拟通过向特定对象发行股票的方式,募集不超过3亿元资金,用于安徽、福建、湖南等地产能新建和改扩产项目,项目全部达产后公司将新增高性能混凝土减水剂100万吨(含母液),羧酸减水剂25万吨(含母液),公司持续布局国内产业基地,22年外加剂合成产能达138.9万吨,市占率实现逆势提升,同比增长0.3pct达到9.8%,尤其在长三角及珠三角区域提速明显。随着未来新增产能的投产,中长期市占率仍有较大提升空间。 新能源、数字建筑等有望为公司成长赋能,维持“买入”评级 公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、数字建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。维持23-25年净利润预测3.4/4.2/4.9亿元,参考可比公司,给予公司23年17倍目标PE,目标价8.16元,维持“买入”评级。 风险提示:产能投放不及预期、需求下滑、原材料价格大幅上涨、新能源等业务拓展进度低于预期,向特定对象发行股票核准时间不确定等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
蔡永太董事长,总裁,... 108.41 11640 点击浏览
蔡永太先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家。1988年至今在本公司任职,历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任,厦门市建筑科学研究院院长,公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理。
李晓斌副总裁,非独立... 81.06 2259 点击浏览
李晓斌先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教授级高级工程师。1986年至今在本公司任职,历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任,副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长,公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。
麻秀星常务副总经理,... 105.9 1341 点击浏览
麻秀星女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授级高级工程师,福建省政协委员,国务院特殊津贴专家。1997年至今在本公司任职,历任厦门市建筑科学研究所检测员、杏林检测室副主任,福建科之杰科技有限公司总经理,福建科之杰新材料有限公司总经理,常青树建材(福建)开发有限公司总经理,公司董事兼常务副总经理。现任公司董事兼常务副总经理。
刘静颖非独立董事 80.63 26.78 点击浏览
刘静颖女士:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师。历任厦门嘉丰机械厂会计,厦门厦工集团有限公司会计,公司财务部副经理、监事兼财务部副部长,公司董事兼财务部部长。现任公司董事兼财务部部长。
林祥毅非独立董事,董... 50.12 165.7 点击浏览
林祥毅先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师。1999年至今在本公司任职,历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师,科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长、供应链总监,公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。
戴兴华非独立董事 58.92 31.9 点击浏览
戴兴华先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。2006年至今在本公司任职,历任厦门检测中心建筑结构检测站建筑结构室检测员、三级主检,垒智设计集团总经理助理、副总经理、总经理。现任公司董事。
肖虹独立董事 7 -- 点击浏览
肖虹女士:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,应用经济学(统计)博士后,管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授,博士生导师,中国会计学会会计专业基础理论委员会委员;现任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。本公司第六届董事会独立董事。
杨春娇独立董事 1.75 -- 点击浏览
杨春娇女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学经济法学博士。现任集美大学副教授,厦门大学国际税法与比较税制研究中心兼职研究员。本公司第六届董事会独立董事。
李万凯独立董事 1.75 -- 点击浏览
李万凯先生:1961年出生,中国台湾籍,台湾大学工学博士。曾任铭传大学都市规划与防灾学系助理教授,台湾师范大学理学院地理学系助理教授。现任厦门理工学院计算机与信息工程学院教授。本公司第六届董事会独立董事。
阮民全监事会主席,股... 46.59 385.6 点击浏览
阮民全先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1996年至今在本公司任职,历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长,重庆天润匠心副总经理,公司内审部部长、公司监事会主席。现任公司监事会主席。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2021-12-30国有建设用地(宗地编号:202111544186477612)使用权9143.00实施中
2019-11-12福建省金皇环保科技有限公司2633.75实施完成
2020-08-25科之杰新材料集团(海南)有限公司7142.86实施完成
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