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康泰生物

(300601)

  

流通市值:207.94亿  总市值:265.38亿
流通股本:8.75亿   总股本:11.17亿

康泰生物(300601)公司资料

公司名称 深圳康泰生物制品股份有限公司
上市日期 2017年01月20日
注册地址 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路22...
注册资本(万元) 11169165600000
法人代表 杜伟民
董事会秘书 陶瑾
公司简介 深圳康泰生物制品股份有限公司(300601)成立于1992年,专注人用疫苗的研发、生产和销售,现已成为国内研发实力雄厚、产品布局丰富、产业规模领先、国际化进展显著的创新型生物制药龙头企业之一。公司在北京、深圳两地设有5大研发产业基地,包括:深圳南山区康泰生物总部基地、深圳南山区新...
所属行业 生物制品
所属地域 广东
所属板块 转债标的-生物疫苗-深圳特区-深成500-预盈预增-融资融券-创业成份-病毒防治-免疫治疗-中证500-高送转-创业板综-深股通-MSCI中国-富时罗素-痘病毒防治
办公地址 深圳市光明区马田街道薯田埔路18号
联系电话 0755-26988688,0755-26988558
公司网站 www.biokangtai.com
电子邮箱 office@biokangtai.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
疫苗销售172944.2699.9322904.6099.85
其他(补充)112.630.0733.840.15

    康泰生物最近3个月共有研究报告1篇,其中给予买入评级的为1篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-03-10 德邦证券 陈铁林买入康泰生物(3006...
康泰生物(300601) 投资要点 事件:公司发布“质量回报双提升”行动方案,对研发投入和国际化战略、运营管理、信息披露和稳定投资信心等多方面措施做出说明,彰显公司对长期发展的信心。 持续现金分红回报投资者,高管增持彰显信心。自2017年2月上市以来,公司已累计现金分红金额逾15亿元,累计现金分红总额占累计归属于上市公司股东净利润总额的43.00%。同时,公司于2022年9月-2023年3月回购股份超过1.2亿元,并全部用于注销并减少注册资本,通过回购并注销公司股份,增厚投资者回报。公司董事、高级管理人员看好公司长期投资价值,同时为提升投资者信心,于2022年10月-2023年1月增持金额5049.67万元。 研发管线储备丰富,海外拓展打开第二增长曲线。公司营业收入自上市以来的5.52亿元(2016年)增至2022年的31.57亿元,复合增长率为33.73%;自公司上市至2023年半年度,公司累计研发投入总额占累计营业收入总额比例达17.57%。从研发管线来看,公司持续聚焦疫苗行业,拥有专利80余项,已上市及获批紧急使用的产品11种,在研品种30余项,基本涵盖全球重磅疫苗品种。从国际化战略来看,自2022年以来,公司相继与印度尼西亚、巴基斯坦、沙特、孟加拉、埃及、巴林等十多个国家合作方签署合作协议,涵盖13价肺炎球菌多糖结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗等疫苗品种。2023年5月公司分别与沙特医药进口商和印度头部制药企业达成合作;2023年10月公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗获得印度尼西亚上市许可证,未来有望为公司业绩贡献新的增长点。目前公司已形成具有行业竞争力的多元化创新化产品管线布局,未来随着公司在研产品陆续获批上市,将为公司持续发展提供重要保障,进一步增强公司竞争实力。 盈利预测及投资建议。新冠疫苗拖累基本出清,公司开始释放利润,后续重点关注13价肺炎和三代狂犬上市后的放量节奏,根据公司23年业绩预告,我们预计23-25年业绩分别为8.9/11.4/13.8亿元,对应当前PE分别为29/23/19倍,维持“买入”评级。 风险提示:市场竞争加剧的风险;产品销售不及预期;政策超预期的风险。
2023-11-01 国信证券 张佳博,...买入康泰生物(3006...
康泰生物(300601) 核心观点 前三季度营收同比持平。公司2023年前三季度实现营收24.64亿元(同比-3.9%),归母净利润6.97亿元(同比+243.1%),扣非归母净利润5.99亿元(同比+316.8%)。 分季度看,2023Q1/Q2/Q3分别实现营收7.48/9.82/7.34亿元,分别同比-14.1%/+2.7%/-0.5%;分别实现归母净利润2.05/3.05/1.87亿元,分别同比-24.9%/+299.2%/+125.8%。 研发费用率改善。2023Q1-3公司毛利率为86.0%(同比-0.97pp,较2022年全年水平+1.88pp)、净利率为28.3%(同比+20.36pp,主要为上年同期受到资产减值影响)。销售费用率34.3%(同比-0.26pp)、管理费用率7.0%(同比-0.33pp)、财务费用率-0.08%(+0.77pp)、研发费用率14.5%(同比-8.10pp),主要由于上年同期新冠疫苗Ph3临床支出费用化所致。 人二倍体狂犬疫苗获批上市,在研管线储备丰富。公司冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)于2023年9月获批上市,采用“5针法”和“2-1-1”(4针法)两种免疫程序;临床结果表明,两种免疫程序全程接种后,均有良好的安全性、免疫原性和免疫持久性。 公司目前拥有30余项在研管线,其中水痘减毒活疫苗处于申请药品注册批件阶段,并已完成注册现场核查及GMP符合性检查;Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)已获得Ph3临床试验总结报告;四价手足口病疫苗、麻腮风水痘疫苗、20价肺炎球菌多糖结合疫苗、重组带状疱疹疫苗、重组呼吸道合胞病毒疫苗(RSV)等品种作为中长期管线布局。 投资建议:公司重磅品种人二倍体狂犬疫苗获批上市,预计2024年开始商业化并贡献业绩增量;中长期管线储备丰富,多个品种处于报产及Ph3临床阶段,未来2~3年有望陆续推向市场;国际化战略初见成效,13价肺炎球菌多糖结合疫苗产品获得印度尼西亚上市许可。根据公司三季度报告,我们对公司盈利预测进行调整,预计2023-2025年净利润分别为10.02/14.15/18.95亿元(前值为10.54/15.57/19.70亿元),目前股价对应PE分别为34/24/18x,维持“买入”评级。 风险提示:产品销售不达预期的风险,在研管线失败的风险等。
2023-10-30 中泰证券 祝嘉琦,...买入康泰生物(3006...
康泰生物(300601) 投资要点 事件:2023年10月26日,公司发布2023年三季报。2023年前三季度实现营业总收入24.64亿元,同比下滑3.92%;归母净利润6.97亿元,同比增长243.13%;扣非归母净利润5.99亿元,同比增长316.82%。 新冠出清释放利润,PCV13放量。分季度来看,23Q3实现营收7.34亿元(-0.45%),归母净利润1.87亿元(+125.81%),扣非归母净利润1.69亿元(+194.95%),23Q3利润表观高增速主要在于去年新冠资产减值及研发支出费用化等造成利润低基数。 销售费率保持稳定,研发投入持续增加。2023年前三季度公司销售费用8.46亿元(-4.64%),销售费率34.31%(-0.26pp)。管理费用1.71亿元(-8.31%),管理费率6.95%(-0.33pp)。研发费用3.59亿元(-38.28%),研发费率14.55%(-8.10pp)。财务费率-0.08%(+0.77pp)。2023年前三季度应收款项合计26.53亿元,占收入107.64%(+15.88pp)。存货余8.52亿元,占资产比重5.79%(-0.15pp)。 产品管线进入收获期,布局多个重磅品种。人二倍体狂苗23Q3上市,水痘疫苗等已申请上市,MCV4、EV71、IPV等多个II/III期品种值得期待。同时公司也布局DTaP-IPV-Hib五联苗、DTaP-IPV四联苗、麻腮风水痘四联苗、五价口服轮状病毒活疫苗、四价手足口病疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、PCV20等多个前沿重磅品种。 盈利预测与投资建议:结合公司三季度业绩及终端动销情况,我们调整2023-2025年公司营业收入分别为36.32、50.65、67.23亿元(调整前值为42.82、58.27、79.89亿元),同比增长15.05%、39.45%、32.73%;归母净利润分别为10.23、14.15、18.66亿元(调整前值为11.95、16.68、22.71亿元),同比增长871.11%、38.32%、31.85%。 公司作为在研产品管线最为丰富的疫苗公司之一,13价肺炎结合疫苗、人狂犬病疫苗(人二倍体细胞)进入放量期,维持“买入”评级。 风险提示:研发进度低于预期风险,疫苗产品销售不达预期风险,疫苗行业负面事件风险;新冠病毒变异导致疫苗失效风险;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
2023-10-27 西南证券 杜向阳买入康泰生物(3006...
康泰生物(300601) 投资要点 事件:公司发布2023年三季报,实现营业收入24.6亿元,同比下滑3.9%;实现归属于母公司股东净利润7亿元(+243.1%);实现扣非后归母净利润6亿元(+316.8%)。 常规疫苗略有增长。分季度来看,公司2023Q1/Q2/Q3单季度营业收入分别为7.5/9.8/7.3亿元(-14.1%/+2.7%/-0.5%),实现归母净利润分别为2.1/3.1/1.9亿元(-25%/+299%/+125.8%)。常规疫苗收入受行业政策影响以及新生儿下滑影响与去年同期比略有增长。从盈利能力来看,公司2023年Q1-3毛利率为86.1%(-1pp),销售费用率为34.3%(-0.3pp),管理费用率为7%(-0.3pp),基本保持稳定。净利率为28.3%(+20.3pp),主要系去年同期新冠资产减值以及研发费用化处理基数较低所致,研发费用率为14.5%(-8pp)。 23Q1-3季度常规疫苗收入基本持平。2023年Q1-3公司主要产品13价肺炎结合疫苗销售收入以及四联苗与去年同期基本持平,13价肺炎结合疫苗、四联苗以及乙肝疫苗合计收入占比约90%以上。 未来2-3年产品获批阶梯性增长,贡献公司长期业绩增量。公司目前共有在研项目30多个,已有16项进入注册程序。预计未来两年有4-5个新品种获批。其中冻干二倍体狂苗、冻干水痘疫苗已完成现场核查及GMP检验。此外,MCV4疫苗已完成三期临床总结报告、IPV疫苗已获得临床Ⅲ期试验总结报告,重组EV71疫苗已经完成Ⅱ期临床,五价轮状病毒疫苗处于临床一期,产品管线立足创新,着重解决现存未满足需求,长期发展动力充足。 盈利预测与投资建议。预计2023-2025年EPS分别为0.92元、1.40元及1.77元。长期看,新产品13价肺炎疫苗、人二倍体狂苗获批上市2023年有望加速放量,作为国内创新疫苗企业龙头,公司在研管线丰富,未来2-4年将有多个品种获批,长期增长趋势较为明确,维持“买入”评级。 风险提示:新产品研发低于预期风险,产品降价风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
杜伟民董事长,法定代... 339.48 28480 点击浏览
杜伟民先生,1963年出生,中国国籍,硕士。1987年至今在生物制品领域从业经验超过30年,2008年加入公司,现任公司董事长、北京民海生物科技有限公司执行董事。
苗向总裁,非独立董... 333.71 188.5 点击浏览
苗向先生,1973年出生,中国国籍,硕士,中国注册会计师。2009年加入公司,现任公司董事、总裁。
温飞东副董事长,非独... 182.01 9.09 点击浏览
温飞东先生,1974年出生,中国国籍,博士,中国注册会计师。最近五年曾任广东中润医药有限公司副总经理,2019年加入公司,现任公司副董事长、党委书记。
刘建凯副总裁,非独立... 340.3 178.8 点击浏览
刘建凯先生,1970年出生,中国国籍,学士。从事生物制品的研究开发、产业化工作超过30年,2008年加入公司,现任公司董事、副总裁、北京民海生物科技有限公司副总经理、研发中心主任。
陶瑾董事会秘书 95.55 15.23 点击浏览
陶瑾女士,1983年出生,中国国籍,学士。2011年加入公司,现任公司董事会秘书。
李皎予独立董事 11.25 -- 点击浏览
李皎予先生,1958年出生,中国国籍,财政部财政科学研究所会计专业博士,中国注册会计师。最近五年曾任正前方企业管理顾问(上海)公司总裁,现任深圳市莱英达保税贸易有限公司董事、苏州鸿安机械股份有限公司独立董事、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
罗智泉独立董事 11.25 -- 点击浏览
罗智泉先生,1963年出生,加拿大国籍,北京大学数学学士,美国麻省理工学院电子工程与计算机科学系运筹学博士,中国工程院外籍院士,加拿大皇家科学院院士。最近五年至今任香港中文大学(深圳)副校长,现任公司独立董事。
胡克平独立董事 11.25 -- 点击浏览
胡克平先生,1960年出生,中国国籍,江西大学生物系学士,北京药物化学研究所生物化学博士。最近五年至今任中国医学科学院北京协和医科大学药用植物研究所药理毒理研究中心主任、博士生导师,现任公司独立董事。
吕志云监事会主席,股... 6 42.09 点击浏览
吕志云先生,1964年出生,中国国籍,研究生,最近五年曾任海南金汉房地产开发有限公司董事长,现任公司监事会主席、珠海市新域智能科技有限公司董事。
尹爱萍职工代表监事 21.62 -- 点击浏览
尹爱萍女士,1982年出生,中国国籍,本科,2014年加入民海生物,现任民海生物人力资源部专员、工会干事、公司监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2022-05-17深圳康泰生物制品股份有限公司达成意向
2021-05-07深圳康泰生物制品股份有限公司100240.00实施完成
2020-05-29深圳康泰生物制品股份有限公司签署协议
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