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康泰生物

(300601)

47.03

-5.22  (-9.99%)

今开:52.36最高:52.69成交:3.06万手 市盈:0.00 上证指数:3382.91   -0.48%2017-11-17
昨收:52.25 最低:47.03 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.93  -2.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,641,801.26398,678,111.41208,075,097.58114,761,985.61
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金12,164,449.9738,973,878.6137,330,559.1223,229,810.91
经营活动现金流入小计81,806,251.23437,651,990.02245,405,656.7137,991,796.52
购买商品、接受劳务支付的现金32,856,585.8598,087,864.7566,769,516.1839,696,202.03
支付给职工以及为职工支付的现金27,440,365.1283,997,688.5964,182,234.7644,925,673.52
支付的各项税费8,404,901.6140,398,142.3932,317,313.9420,787,607.47
支付其他与经营活动有关的现金61,454,298.55136,844,741.4871,490,474.9438,607,860.53
经营活动现金流出小计130,156,151.13359,328,437.21234,759,539.82144,017,343.55
经营活动产生的现金流量净额-48,349,899.978,323,552.8110,646,116.88-6,025,547.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,800,000----20,000,000
取得投资收益收到的现金187,281.35766,635.23463,350.78363,485.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,000,281.35766,635.23463,350.7820,363,485.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,205,926.77171,632,346.85139,161,850.0686,222,419.52
投资支付的现金--6,800,00035,800,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,205,926.77178,432,346.85174,961,850.0686,222,419.52
投资活动产生的现金流量净额-40,205,645.42-177,665,711.62-174,498,499.28-65,858,934.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--204,103,999.9204,103,999.9161,180,445.5
收到其他与筹资活动有关的现金902,672.161,584,091.43----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计120,082,672.16205,688,091.33204,103,999.9161,180,445.5
偿还债务支付的现金33,700,000118,961,055.598,161,055.583,161,055.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,588,101.3817,788,089.6212,797,317.737,827,127.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,013,83312,769,239.8511,926,800.558,966,181.82
筹资活动现金流出小计42,301,934.38149,518,384.97122,885,173.7899,954,365.19
筹资活动产生的现金流量净额77,780,737.7856,169,706.3681,218,826.1261,226,080.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响219.22344.32140.84103.17
现金及现金等价物净增加额-10,774,588.32-43,172,108.13-82,633,415.44-10,658,297.58
期初现金及现金等价物余额107,929,341.74148,353,949.87148,353,949.87148,353,949.87
期末现金及现金等价物余额97,154,753.42105,181,841.7465,720,534.43137,695,652.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--86,213,538.5974,402,419.4956,083,075.06
加:资产减值准备--19,601,269.112,754,247.249,730,051.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--35,209,387.5228,032,827.2718,156,679.65
无形资产摊销--10,544,198.97,940,486.45,274,576.06
长期待摊费用摊销--2,361,819.181,826,957.281,217,971.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--317,548.67216,954.53188,555.29
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,541,3991,130,008.74270,728.76
投资损失---766,635.23-463,350.78-363,485.49
递延所得税资产减少---15,221,683.61-7,975,715.28-2,553,407.13
递延所得税负债增加--------
存货的减少---29,706,538.67-27,746,623.15-22,372,059.1
经营性应收项目的减少---139,542,559.98-101,751,241.17-70,122,804.44
经营性应付项目的增加--106,771,809.3422,279,146.31-1,535,428.81
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--78,323,552.8110,646,116.88-6,025,547.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--105,181,841.7465,720,534.43137,695,652.29
减:现金的期初余额--148,353,949.87148,353,949.87148,353,949.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---43,172,108.13-82,633,415.44-10,658,297.58
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