流通市值:207.94亿 | 总市值:265.38亿 | ||
流通股本:8.75亿 | 总股本:11.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,121,897,636.76 | 1,278,294,676.56 | 553,477,684.99 | 2,696,886,943.9 |
收到的税费返还 | 12,559,482.83 | 12,559,482.83 | 12,559,482.83 | 10,802,164.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165,850,108.67 | 140,035,867.98 | 76,553,401.13 | 367,162,255.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,300,307,228.26 | 1,430,890,027.37 | 642,590,568.95 | 3,074,851,363.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,535,933.49 | 132,380,104.31 | 58,576,631.95 | 743,303,946.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,690,213.76 | 276,491,354.83 | 160,186,482.16 | 515,933,455.44 |
支付的各项税费 | 65,921,057.96 | 42,903,557.98 | 18,985,854.71 | 196,433,832.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,017,387,996.12 | 639,864,428.48 | 276,245,115.54 | 1,073,484,177 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,674,535,201.33 | 1,091,639,445.6 | 513,994,084.36 | 2,529,155,411.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 625,772,026.93 | 339,250,581.77 | 128,596,484.59 | 545,695,951.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 730,000,000 | 530,000,000 | 430,000,000 | 2,180,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 27,989,509.81 | 4,888,398.7 | 4,486,731.5 | 44,380,950.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 368,990 | 150,200 | 58,500 | 80,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 9,627,410 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 758,358,499.81 | 535,038,598.7 | 434,545,231.5 | 2,234,088,360.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 529,568,195.24 | 376,222,691.37 | 206,844,586.71 | 1,310,392,357.63 |
投资支付的现金 | 610,000,000 | 510,000,000 | 190,000,000 | 3,518,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 12,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,139,568,195.24 | 886,222,691.37 | 396,844,586.71 | 4,840,392,357.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -381,209,695.43 | -351,184,092.67 | 37,700,644.79 | -2,606,303,997.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 587,287,060.46 |
取得借款收到的现金 | 193,317,035 | 78,580,257.28 | 38,108,613.5 | 529,462,295.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,345,110 | 1,345,110 | 1,345,110 | 162,512,532.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 194,662,145 | 79,925,367.28 | 39,453,723.5 | 1,279,261,889.06 |
偿还债务支付的现金 | 132,131,074.14 | 33,700,000 | 2,700,000 | 1,070,438,341.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,381,499.08 | 14,070,108.26 | 5,628,676.37 | 622,152,418.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,287,039.45 | 262,123,604.92 | 261,775,765.8 | 51,547,134.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 424,799,612.67 | 309,893,713.18 | 270,104,442.17 | 1,744,137,894.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -230,137,467.67 | -229,968,345.9 | -230,650,718.67 | -464,876,005.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,644.42 | 61,260.07 | -380.24 | -1,662,784.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,476,508.25 | -241,840,596.73 | -64,353,969.53 | -2,527,146,835.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 994,109,285.8 | 994,109,285.8 | 994,109,285.8 | 3,521,256,121.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,008,585,794.05 | 752,268,689.07 | 929,755,316.27 | 994,109,285.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 510,431,517.35 | - | -132,707,859.29 |
资产减值准备 | - | 43,170,770.68 | - | 896,493,014.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,002,467.8 | - | 177,598,882.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,002,467.8 | - | 177,598,882.43 |
无形资产摊销 | - | 11,229,493.31 | - | 23,349,446.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,229,085.5 | - | 28,095,457.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -874,778.74 | - | -127,433.95 |
固定资产报废损失 | - | 66,526.71 | - | 1,391,051.33 |
公允价值变动损失 | - | -24,410.38 | - | -3,176,868.23 |
财务费用 | - | 55,429,202.13 | - | 110,796,817.45 |
投资损失 | - | -1,698,159.77 | - | -944,049.37 |
递延所得税 | - | 53,328,984.51 | - | -205,538,603.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 54,929,257.85 | - | -190,303,135.56 |
递延所得税负债增加 | - | -1,600,273.34 | - | -15,235,467.54 |
存货的减少 | - | -49,563,711.12 | - | 220,745,269.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -411,603,176.87 | - | -488,759,365.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,793,188.46 | - | -130,975,206.57 |
其他 | - | -3,191,250.12 | - | 9,971,302.06 |
现金的期末余额 | - | 752,268,689.07 | - | 994,109,285.8 |
减:现金的期初余额 | - | 994,109,285.8 | - | 3,521,256,121.02 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |