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康泰生物

(300601)

71.96

-0.63  (-0.87%)

今开:72.63最高:74.90成交:4.18万手 市盈:0.00 上证指数:3075.03   -1.38%2018-04-26
昨收:72.59 最低:71.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10292.12  -2.42%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,132,701.33917,516,328.39536,987,065.52259,200,175.91
收到的税费返还----15,946,755.1--
收到其他与经营活动有关的现金5,666,232.9599,486,324.7490,860,286.5920,988,194.93
经营活动现金流入小计234,798,934.281,017,002,653.13643,794,107.21280,188,370.84
购买商品、接受劳务支付的现金37,088,217.04152,975,462.99108,740,178.8476,670,583.65
支付给职工以及为职工支付的现金41,453,821.88108,782,407.9280,482,280.4954,486,803.16
支付的各项税费20,794,343.1367,246,639.8356,062,580.7837,069,404.33
支付其他与经营活动有关的现金135,469,440.02534,013,583.24366,859,974.03161,318,987.86
经营活动现金流出小计234,805,822.07863,018,093.98612,145,014.14329,545,779
经营活动产生的现金流量净额-6,887.79153,984,559.1531,649,093.07-49,357,408.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------26,800,000
取得投资收益收到的现金1,179,166.581,880,029.83709,921.57644,759.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--29,288.8623,288.8623,288.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,179,166.581,909,318.69733,210.4327,468,048.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,578,482.31189,637,686.03137,155,577.5283,335,185.8
投资支付的现金--73,200,00073,200,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71,578,482.31262,837,686.03210,355,577.5283,335,185.8
投资活动产生的现金流量净额-70,399,315.73-260,928,367.34-209,622,367.09-55,867,137.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金365,521,955.2865,065,500.8365,065,500.8352,651,128.76
收到其他与筹资活动有关的现金3,372,0009,433,932.44,857,965--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计410,554,075.28333,943,293.23329,367,325.83171,831,128.76
偿还债务支付的现金30,929,967120,923,088.599,070,94859,085,474
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,822,129.5743,086,564.7838,956,946.5932,026,971.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,871,454.9323,083,167.9916,103,167.995,119,367.75
筹资活动现金流出小计49,623,551.5187,092,821.27154,131,062.5896,231,813.3
筹资活动产生的现金流量净额360,930,523.78146,850,471.96175,236,263.2575,599,315.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-42,320.24-28,432.99-17,254.71-8,300.11
现金及现金等价物净增加额290,482,000.0239,878,230.78-2,754,265.48-29,633,530.31
期初现金及现金等价物余额145,060,072.52105,181,841.74105,497,979.51105,181,841.74
期末现金及现金等价物余额435,542,072.54145,060,072.52102,743,714.0375,548,311.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--214,703,482.64--70,546,753.1
加:资产减值准备--18,690,552.04--14,875,166.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--47,302,105.92--20,854,654.47
无形资产摊销--10,569,764.66--5,236,776.44
长期待摊费用摊销--3,023,784.26--1,527,892.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50,285.77--1,181,657.61
固定资产报废损失--1,300,765.89----
公允价值变动损失--------
财务费用--2,201,734.41--1,540,822.23
投资损失---1,880,029.83---644,759.44
递延所得税资产减少---33,370,801.4---8,758,928.49
递延所得税负债增加--------
存货的减少---53,220,592.24---42,037,646.72
经营性应收项目的减少---249,447,900.36---227,660,247.99
经营性应付项目的增加--194,161,978.93--113,980,451.83
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--153,984,559.15---49,357,408.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--145,060,072.52--75,548,311.43
减:现金的期初余额--105,181,841.74--105,181,841.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--39,878,230.78---29,633,530.31
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