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康泰生物

(300601)

  

流通市值:207.94亿  总市值:265.38亿
流通股本:8.75亿   总股本:11.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,121,897,636.761,278,294,676.56553,477,684.992,696,886,943.9
收到的税费返还12,559,482.8312,559,482.8312,559,482.8310,802,164.15
收到其他与经营活动有关的现金165,850,108.67140,035,867.9876,553,401.13367,162,255.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,300,307,228.261,430,890,027.37642,590,568.953,074,851,363.14
购买商品、接受劳务支付的现金197,535,933.49132,380,104.3158,576,631.95743,303,946.67
支付给职工以及为职工支付的现金393,690,213.76276,491,354.83160,186,482.16515,933,455.44
支付的各项税费65,921,057.9642,903,557.9818,985,854.71196,433,832.5
支付其他与经营活动有关的现金1,017,387,996.12639,864,428.48276,245,115.541,073,484,177
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,674,535,201.331,091,639,445.6513,994,084.362,529,155,411.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额625,772,026.93339,250,581.77128,596,484.59545,695,951.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金730,000,000530,000,000430,000,0002,180,000,000
取得投资收益收到的现金27,989,509.814,888,398.74,486,731.544,380,950.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额368,990150,20058,50080,000
收到的其他与投资活动有关的现金-0-9,627,410
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计758,358,499.81535,038,598.7434,545,231.52,234,088,360.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金529,568,195.24376,222,691.37206,844,586.711,310,392,357.63
投资支付的现金610,000,000510,000,000190,000,0003,518,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-0-12,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,139,568,195.24886,222,691.37396,844,586.714,840,392,357.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-381,209,695.43-351,184,092.6737,700,644.79-2,606,303,997.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-587,287,060.46
取得借款收到的现金193,317,03578,580,257.2838,108,613.5529,462,295.67
收到其他与筹资活动有关的现金1,345,1101,345,1101,345,110162,512,532.93
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计194,662,14579,925,367.2839,453,723.51,279,261,889.06
偿还债务支付的现金132,131,074.1433,700,0002,700,0001,070,438,341.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,381,499.0814,070,108.265,628,676.37622,152,418.39
支付其他与筹资活动有关的现金262,287,039.45262,123,604.92261,775,765.851,547,134.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计424,799,612.67309,893,713.18270,104,442.171,744,137,894.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-230,137,467.67-229,968,345.9-230,650,718.67-464,876,005.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51,644.4261,260.07-380.24-1,662,784.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,476,508.25-241,840,596.73-64,353,969.53-2,527,146,835.22
加:期初现金及现金等价物余额994,109,285.8994,109,285.8994,109,285.83,521,256,121.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,008,585,794.05752,268,689.07929,755,316.27994,109,285.8
补充资料:
净利润-510,431,517.35--132,707,859.29
资产减值准备-43,170,770.68-896,493,014.32
固定资产和投资性房地产折旧-76,002,467.8-177,598,882.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-76,002,467.8-177,598,882.43
无形资产摊销-11,229,493.31-23,349,446.02
长期待摊费用摊销-14,229,085.5-28,095,457.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--874,778.74--127,433.95
固定资产报废损失-66,526.71-1,391,051.33
公允价值变动损失--24,410.38--3,176,868.23
财务费用-55,429,202.13-110,796,817.45
投资损失--1,698,159.77--944,049.37
递延所得税-53,328,984.51--205,538,603.1
其中:递延所得税资产减少-54,929,257.85--190,303,135.56
递延所得税负债增加--1,600,273.34--15,235,467.54
存货的减少--49,563,711.12-220,745,269.32
经营性应收项目的减少--411,603,176.87--488,759,365.39
经营性应付项目的增加-4,793,188.46--130,975,206.57
其他--3,191,250.12-9,971,302.06
现金的期末余额-752,268,689.07-994,109,285.8
减:现金的期初余额-994,109,285.8-3,521,256,121.02
公告日期2023-10-272023-08-262023-04-242023-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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