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中石科技

(300684)

  

流通市值:32.01亿  总市值:47.68亿
流通股本:2.01亿   总股本:3.00亿

中石科技(300684)公司资料

公司名称 北京中石伟业科技股份有限公司
上市日期 2017年12月14日
注册地址 北京市经济技术开发区东环中路3号
注册资本(万元) 2995092230000
法人代表 吴晓宁
董事会秘书 陈钰
公司简介 北京中石伟业科技股份有限公司(简称:JONES)股票名称:中石科技,股票代码:300684,自1997年成立以来,自主研发和生产电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下可靠性问题,为客户提供环境评估失效性能及个性化应对措施和全面解决方案...
所属行业 消费电子
所属地域 北京
所属板块 新材料-预亏预减-石墨烯-苹果概念-5G概念-虚拟现实-创业板综-深股通-养老金-华为概念-数据中心-汽车热管理-毫米波概念-液冷概念-AI手机
办公地址 北京市经济技术开发区东环中路3号
联系电话 010-67860832
公司网站 www.jones-corp.com
电子邮箱 info@jones-corp.com
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-10 华鑫证券 毛正,吕...买入中石科技(3006...
中石科技(300684) 投资要点 热解决方案提供商,高导热石墨产品、导热界面材料位于行业领先地位 公司在提供基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的热管理功能解决方案的基础上,为新一代电子设备提供热管理、电磁屏蔽、粘结密封等“可靠性综合解决方案”,满足消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源行业所需电子设备的不同需求。 公司的业务范围涵盖核心功能材料与组件,能够提供的热解决方案产品包括高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等,下游应用场景广泛。公司行业地位领先,是人工合成高导热石墨的全球龙头公司,在导热界面材料领域成为全球通信行业、消费类电子主流导热界面材料供应商,多项产品属于业内首创。 营业收入稳步提升,毛利率有所波动 2020-2022年,公司实现营业收入11.49/12.48/15.92亿元,同比增加48.06%/8.62%/27.62%,复合增速为17.7%。公司主营业务可以划分为导热材料、EMI屏蔽材料、其他业务三个板块,2022年分别实现营业收入14.82/0.67/0.43亿元,占收入比重分别为93.06%/4.24%/2.70%。 2020-2022年,公司毛利率分别为33.5%/26.2%/28.2%,呈现波动态势。2021年公司毛利率下滑原因为大客户份额增加、客户结构变化,公司配合客户进行降价调整导致毛利率下滑;2022年公司毛利率提升,原因为公司优化生产工艺,扩大产能、提升良率。2020-2022年,公司实现归母净利润1.88/1.32/1.93亿元,同比变化+53.09%/-29.99%/+46.90%,复合增速为1.4%。 产品布局广泛,应用于消费电子、数字基建等多个领域 公司产品应用范围广泛,包括消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域。在消费电子领域,公司提供高导热石墨产品、导热界面材料、热管等不同产品,基本涵盖了国内外主流手机头部品牌客户。未来,公司将战略布局AR/VR设备、折叠屏手机、智能投影等消费电子新兴赛道。在数字基建领域,公司业务涵盖服务器/数据中心、通信、安防设备等,目前已向国内外多家企业批量供货。在智能交通领域,公司提供自动驾驶、智能座舱、大小三电系统等领域的电子设备可靠性综合解决方案;公司已经获得全球Top3某德系零部件企业、小鹏汽车的开发定点项目或供应商代码,同时部分项目已经批量供货。在清洁能源领域,公司在光伏逆变器、风电变流器等应用场景中提供热模组、导热界面材料等产品,部分产品已经形成批量销售。 研发实力突出,加快国内外产能建设 公司持续增加研发力度,以巩固龙头地位。2022年公司实现研发投入9,889.80万元,同比增长23.03%。公司对标国际一流品牌,作为重要客户导热界面材料研发伙伴,持续与客户共同定义下一代产品路线图。2022年,公司申请国内外发明及实用新型专利45项,同比增加150%。 公司加快国内外产能建设,满足产业链全球化需求。公司泰国工厂一期工程竣工投产,就近服务泰国、越南等东南亚及其他海外地区消费电子、数字基建和清洁能源客户;同时,无锡、东莞两地进行扩产,以提升石墨产品交付能力。 盈利预测 预测公司2023-2025年收入分别为19.43、23.76、28.98亿元,EPS分别为0.71、0.83、0.95元,当前股价对应PE分别为28、24、21倍。我们看好公司在高导热石墨产品的龙头地位和完善的产品布局,首次覆盖,给予“买入”投资评级。 风险提示 下游需求复苏不及预期、新产品推广不及预期、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险等
2023-05-04 东方证券 蒯剑,李...买入中石科技(3006...
中石科技(300684) 全年业绩符合预期,23Q1短期承压。公司22年取得营收16亿元,同比增长28%,归母净利润1.9亿元,同比增长47%。营收增长得益于北美大客户新机型单机散热材料需求较以往增长明显,在数字基建等其他行业销售收入也保持稳定增长态势。公司供应了更多高价、高附加值产品,模切类产品占比提升带动22年毛利率提升2pct至28.2%。22年公司无锡、东莞两地扩产,大幅度提高石墨产品交付能力,进一步强化全球交付能力和供应稳定性,巩固了公司人工合成石墨全球龙头地位。23Q1业绩受到下游需求及大客户拉货影响,营收同比增长15%至3.1亿元,归母净利润下滑13%至0.2亿元。 定位综合解决方案商,产品矩阵&应用领域双维成长可期。除主要石墨产品外,公司具备电磁屏蔽材料、热界面材料、散热模组、胶粘剂等多种产品能力,系国内少数具备整体可靠性解决方案能力的厂商。一方面,公司有望在大客户中丰富产品品类,例如公司作为重要客户导热界面材料优选战略研发伙伴,持续与客户共同定义下一代产品路线图。另一方面,公司在智能交通、数字基建、新能源等高成长赛道也有望以现有导热材料叠加热综合解决方案切入,大幅提升产品附加值以及单机价值量。整体来看,我国相关高端电子功能性材料主要仍由欧美、日本及台系厂商主导,国产化率低,公司有望受益国产替代趋势,长期成长动能充沛。 受益数字基建行业散热需求升级。公司在数字基建领域具有深厚积累,历史上以导热界面材料和电磁屏蔽材料为核心的热管理和电磁屏蔽解决方案,成为通信基站、光模块、服务器等相关硬件制造商的长期供应商。AI技术带来算力大幅提升的同时,对芯片、单板及系统的散热带来巨大挑战,由此对公司基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的热管理“可靠性综合解决方案”带来爆发式的需求。当前在通信、数据中心/服务器领域,公司均有热界面材料、热模组等一系列产品批量供货,具有技术、产品覆盖度、客户等多重卡位优势,有望深度受益行业趋势带来业绩增量。 我们预测公司23-25年每股收益分别为0.93/1.20/1.59元(原23-24年预测为0.97/1.39元,主要下调屏蔽材料收入及毛利率预测),根据可比公司23年33倍PE估值水平,对应目标价30.69元,维持买入评级。 风险提示 智能手机销量不达预期;产品价格波动的风险;5G建设进度不达预期;毛利率波动风险。
2023-01-17 东方证券 蒯剑,李...买入中石科技(3006...
中石科技(300684) 事件:公司发布22年业绩预告。 全年业绩符合预期,受益大客户新机散热材料需求提升。公司预计22年归母净利润1.82-2.08亿元,同比增长38%-58%;扣非归母净利润1.75-1.96亿元,同比增长65%-85%。对应Q4归母净利润0.38-0.64亿元,同比显著改善。公司国外大客户新机型带动散热材料收入增长,无锡工厂为满足北美大客户需求产能提升30%;同时东莞工厂也已顺利通过北美大客户稽核批量供货,其他产品销售额也保持稳定增长态势。盈利能力方面,公司扩大产能、提升良率、优化供应链管理,降低生产成本,盈利能力提升,从而实现净利润的大幅增长。 大客户需求韧性足,23Q1业绩向上态势有望延续。市场担心23年大客户机型需求,我们认为一方面供给侧扰动渐退,据报道郑州富士康疫情扰动已逐步消除,产能恢复到旺季峰值状态,同比基本持平。另一方面,22Q4短期供给扰动所影响的需求将递延到23Q1,整体需求及订单仍具较强韧性。公司为大客户提供各类高导热人工石墨制品,受益新机型散热材料用量增加,公司业绩有望延续强势表现。 定位综合解决方案商,产品矩阵&应用领域双维成长可期。除主要石墨产品外,公司具备电磁屏蔽材料、热界面材料、散热模组、胶粘剂等多种产品能力,系国内少数具备整体可靠性解决方案能力的厂商。未来公司一方面有望在大客户中丰富产品品类,在智能交通、数字基建、新能源等高成长赛道也有望以现有导热材料叠加热综合解决方案切入,大幅提升产品附加值以及单机价值量。此前公司公告收到德国知名Tier1汽车零部件企业定点项目通知,为某德系整车厂新能源车型开发导热材料,项目生命周期长达8年,新兴应用领域开拓顺利。整体来看,我国相关高端电子功能性材料主要仍由欧美、日本及台系厂商主导,国产化率低,公司有望受益国产替代趋势,长期成长动能充沛。 我们维持公司22-24年每股收益分别为0.68、0.97、1.39元的预测,根据可比公司23年24倍PE估值水平,对应目标价为23.28元,维持买入评级。 风险提示 智能手机销量不达预期;产品价格波动的风险;5G建设进度不达预期;毛利率波动风险。
2022-10-24 海通国际 刘威,梁...增持中石科技(3006...
中石科技(300684) 公司2022年三季度扣非业绩8825.32万元,环比增长186.29%。公司2022年前三季度扣非净利润1.38亿元,同比增长29.37%;公司前三季度营业收入为11.25亿元,同比增长18.66%;归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元,同比增长21.94%。2022年前三季度公司营业收入增长主要系公司三季度北美大客户销售收入明显增长,其他产品销售也保持稳定增长态势所致。 公司与客户签订框架协议。公司9月29日公告,于近日收到德国某知名Tier1汽车零部件企业的开发定点项目通知,为其开发某型导热材料,最终用户为某德系整车厂新能源车型,项目生命周期8年。本次获得开发定点项目,体现了客户对公司技术实力和产品品质的高度信任和认可,有利于公司进一步拓展汽车智能化市场,对公司智能交通业务布局、产品升级和持续快速发展。 公司将资源集中在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源四大领域。在消费电子行业,公司提供的主要产品:导热界面材料、高导热石墨产品、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、环境密封材料和组件等。公司产品可服务于以下数字基建细分领域:5G通信及下一代先进通信、数据中心、超算中心、工业互联网等,所应用的具体终端设备为通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等。在整个智能交通领域,公司可提供的主要产品包括不限于:热模组、人工合成石墨、热界面材料(导热硅脂、导热凝胶、导热垫片)、EMI屏蔽材料等。目前公司部分产品已获得客户认证。在光伏发电、风力发电及储能行业,公司提供的主要产品:热模组、导热界面材料等。目前公司与行业头部企业在光伏、风电、储能等多个领域展开深度合作。 盈利预测与投资评级:我们预计中石科技22-24年归母净利润分别为1.92(-36%)、2.74(新增)、3.90(新增)亿元,对应EPS分别为0.68、0.98、1.39元。考虑到公司为全球人工合成石墨领域龙头给予一定估值溢价,给予2022年中石科技30倍PE估值(上期目标价30.10元,基于2022年35倍PE,-14%),对应目标价为20.40元/股,维持“优于大市”投资评级。 风险提示:宏观环境不确定风险;汇率波动风险;管理风险;客户与行业集中度较高风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
吴晓宁董事长,法定代... 116.83 5748 点击浏览
吴晓宁先生,出生于1958年,本科学历,毕业于北京邮电学院,中国国籍,无永久境外居留权。曾任电子工业部716厂设计所助理工程师,中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997年4月创建本公司,历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012年12月至今任公司董事长。
唐源首席执行官(C... 40.82 -- 点击浏览
唐源先生,出生于1975年,工商管理硕士(MBA)学历,毕业于欧洲工商管理学院(INSEAD),中国国籍,无永久境外居留权。曾任莱尔德高性能材料公司全球副总裁,鹰普集团全球副总裁,泰科电子(中国)战略总监,德勤咨询副总监,华为公司海外技术服务主任等职。2022年11月加入公司,12月起任公司首席执行官(CEO)(公司总经理)。
HAN WU(吴憾)总经理,非独立... 93.21 1451 点击浏览
HAN WU(吴憾)先生,出生于1985年,本科学历,毕业于温莎大学,加拿大国籍。曾任加拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人,北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理,北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事,2015年7月至今任公司副总经理。
陈曲副总经理,非独... 99.89 106.4 点击浏览
陈曲先生,出生于1968年,本科学历,毕业于上海交通大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员,东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003年9月加入公司,历任研发部经理、材料事业部经理;2012年9月至今任公司副总经理。2019年12月至今任公司董事。
朱光福副总经理 79.27 64.73 点击浏览
朱光福先生,出生于1969年,本科学历,毕业于西安电子科技大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任北京国营798工厂市场部职员。1997年4月加入公司,历任销售部经理、中石新业(已注销)总经理、市场部经理、滤波器事业部经理;2012年9月至今任公司研发部经理、副总经理;2019年9月至今任北京中石伟业科技宜兴有限公司监事;2020年1月至今任速迈德电子(东莞)有限公司经理、执行董事。2020年12月至今任上海安彼太新材料有限公司执行董事。
陈钰副总经理,非独... 121.41 38.77 点击浏览
陈钰先生,出生于1971年,本科学历,毕业于西安电子科技大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任北京国营798工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理;2002年8月加入本公司,历任物控中心经理、副总经理、董事会秘书;2015年12月至今任公司董事、副总经理;2023年5月起任公司董事会秘书。
叶露非独立董事 104.48 5648 点击浏览
叶露女士,出生于1956年,本科学历,毕业于华中理工大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师,电子工业部七所北京办事处主任。1997年4月创建本公司,历任公司总经理、副董事长、董事长。2012年12月至2022年12月任公司总经理。2012年12月至今任公司董事。
HAN WU(吴憾)非独立董事 93.21 1451 点击浏览
HAN WU(吴憾)先生,出生于1985年,本科学历,毕业于温莎大学,加拿大国籍。曾任加拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人,北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理,北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事,2015年7月至今任公司市场总监。2020年12月至今任上海安彼太新材料有限公司总经理。
孟祥萌非独立董事 -- -- 点击浏览
孟祥萌女士,出生于1982年,本科学历,毕业于河北师范大学,中国国籍,无永久境外居留权。曾任豪景投资集团总经理办公室职员,北京智诚盛景创业投资有限公司监事会监事长,现任公司北京盛景未名创业投资中心管理委员会执行事务合伙人委派代表。2014年9月至今任公司董事。
张文丽独立董事 12 -- 点击浏览
张文丽女士,出生于1961年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984年7月至1985年7月,任新疆财经学院教师;1985年7月至1994年4月,任新疆财政厅会计处主任科员;1994年4月至1997年7月,任新疆注册会计师协会副秘书长;1997年7月至2001年6月,任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师;2001年7月至2009年8月任北京注册会计师协会部门主任;2009年9月至2013年7月任北京注册会计师协会副秘书长;2013年7月至2017年8月任北京注册会计师协会、北京资产评估协会副秘书长。2017年11月退休。目前兼任建霖家居(SH.603408)独立董事、全美在线(北京)教育科技股份有限公司独立董事。自2022年1月起任公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-12-15无锡中石库洛杰科技有限公司848.89实施中
2022-06-30无锡中石库洛杰科技有限公司301.03实施中
2022-04-22北京中石伟业科技宜兴有限公司20000.00实施中
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