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中石科技

(300684)

  

流通市值:48.66亿  总市值:71.70亿
流通股本:2.03亿   总股本:3.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金469,550,036.791,488,599,847.17948,716,971.77611,149,763.11
收到的税费返还5,584,657.7821,887,861.616,085,390.559,087,078.32
收到其他与经营活动有关的现金1,256,872.3715,768,848.618,155,311.654,878,174.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计476,391,566.941,526,256,557.38972,957,673.97625,115,016.39
购买商品、接受劳务支付的现金316,525,598.54853,900,546.34607,665,215.74381,203,785.61
支付给职工以及为职工支付的现金59,113,766.93225,786,260.03172,200,538.5114,470,835.07
支付的各项税费20,614,125.3468,599,086.8334,633,418.6426,408,597.31
支付其他与经营活动有关的现金35,026,181.22138,101,786.6696,067,069.9461,164,741.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计431,279,672.031,286,387,679.86910,566,242.82583,247,959.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额45,111,894.91239,868,877.5262,391,431.1541,867,057.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金142,441,452.051,000,569,375841,881,265.41755,881,265.41
取得投资收益收到的现金773,807.723,787,508.553,031,893.682,860,940.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额322,28019,472,890.9815,899,346.748,607,526.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-19,831,184.519,831,184.5-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计143,537,539.771,043,660,959.03880,643,690.33767,349,732.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,377,527.1961,520,481.2155,694,649.3747,761,637.5
投资支付的现金216,280,208.331,064,599,442.35887,790,712.63742,972,295.96
支付其他与投资活动有关的现金902,619.282,619.282,544.28
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计237,657,825.521,126,122,542.84943,487,981.28790,736,477.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-94,120,285.75-82,461,583.81-62,844,290.95-23,386,744.98
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-19,275,460.4--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-19,275,460.4--
偿还债务支付的现金14,406,230.7752,789,237.73--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,114.7571,686,844.6871,558,981.5271,528,981.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-30,000--
支付其他与筹资活动有关的现金1,599,179.0623,323,814.0119,487,043.6211,162,238.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,039,524.58147,799,896.4291,046,025.1482,691,220.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,039,524.58-128,524,436.02-91,046,025.14-82,691,220.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响888,797.012,595,406.04-233,225.94286,951.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-64,159,118.4131,478,263.73-91,732,110.88-63,923,956.41
加:期初现金及现金等价物余额314,281,905.7282,803,641.97282,803,641.97282,803,641.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额250,122,787.29314,281,905.7191,071,531.09218,879,685.56
补充资料:
净利润-200,549,430.95-62,038,126.77
资产减值准备-8,952,955.97-5,388,411.45
固定资产和投资性房地产折旧-58,580,705.33-28,650,317.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,580,705.33-28,650,317.52
无形资产摊销-3,476,384.44-1,707,644.56
长期待摊费用摊销-10,132,553.97-5,170,023.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,720,839.79--1,105,892
固定资产报废损失-9,019,863.6--
公允价值变动损失--19,091,081.78--8,502,356.31
财务费用--2,019,289.85--105,061.62
投资损失--10,149,078.59--2,570,374.94
递延所得税--469,521.21-1,416,393.48
其中:递延所得税资产减少--4,174,657.58--1,553,858.27
递延所得税负债增加-3,705,136.37-2,970,251.75
存货的减少--9,063,624.3--16,440,796.1
经营性应收项目的减少--164,296,647.58--76,987,898.54
经营性应付项目的增加-167,151,453.1-43,341,213.44
其他--6,082,658.49--2,631,473.45
现金的期末余额-314,281,905.7-218,879,685.56
减:现金的期初余额-282,803,641.97-282,803,641.97
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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