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水羊股份

(300740)

  

流通市值:70.57亿  总市值:76.74亿
流通股本:3.57亿   总股本:3.89亿

水羊股份(300740)公司资料

公司名称 水羊集团股份有限公司
上市日期 2018年01月30日
注册地址 长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技...
注册资本(万元) 3885591430000
法人代表 戴跃锋
董事会秘书 吴小瑾
公司简介 水羊集团股份有限公司(简称水羊)是一家以“研发赋能品牌,数字赋能组织”的科技型企业,是以“自有品牌与CP品牌双业务驱动”的新消费品美妆品牌企业。2018年2月8日正式登陆A股,股票代码300740,成为“中国互联网消费品品牌第一股”。双科技水羊:围绕“多元肌肤科技”品牌定位,聘请...
所属行业 美容护理
所属地域 湖南
所属板块 转债标的-预盈预增-融资融券-创业板综-深股通-医疗美容-网红直播-化妆品概念-毛发医疗-跨境电商
办公地址 湖南省长沙市湘江新区谷苑路390号水羊智能制造产业园
联系电话 0731-85238868
公司网站 www.syounggroup.com
电子邮箱 ir@syounggroup.com
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    水羊股份最近3个月共有研究报告9篇,其中给予买入评级的为8篇,增持评级为1篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-01-28 天风证券 郑澄怀买入水羊股份(3007...
水羊股份(300740) 事件: 公司发布23年业绩预告,预计23年归母净利润2.8-3.2亿元,yoy+124%-+156%;扣非归母净利润2.6-3.0亿元,yoy+169%-+210%;其中23单Q4预计归母净利润1.0-1.4亿元,对比22Q4归母净利润581万元;扣非归母净利润0.65-1.05亿元,对比22Q4扣非归母净利润亏损1302万元。 本次业绩变动主要原因: ①公司自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善,品牌资产持续沉淀,代理品牌业务进入良性轨道,整体业务及产品结构进一步优化,高毛利品牌占比持续上升。持续关注市场环境变化,动态优化销售模式,整体毛利提升; ②注重业务长期健康发展的前提下坚持精细化运营,持续提升管理效率,不断完善组织体系建设,费用管控效果提升,费比有所下降;③预计23年非经常性损益对当期净利润的影响约为2,000万元。 点评: 23年水羊股份持续高质量发展,在外部环境一般的情况下,水羊内部品牌完成(自主+代理)成型的矩阵,完成高奢、中产、大众的完整布局,根据蝉妈妈及魔镜市场数据,伊菲丹23年线上销售GMV达6.6亿元,24年有望借鉴伊菲丹的成功经验,进一步孵化佩尔赫乔(法国高端院线品牌)等品牌资产;23年御泥坊调整阶段,我们认为24年有望看到御泥坊重塑品牌新貌;伊菲丹预计24年能看到CP系列其他的品类的放量,建议关注防晒、面霜、精华及会员复购情况,并引入身体护理产品,品牌势能有望持续向上。 投资建议:看好公司研发创新持续推进、多品牌心智进一步巩固、后续利润端逐步释放。预计23/24/25年归母净利润达3.0/4.0/4.7亿元,对应20.5/15.4/13.0xPE,维持“买入”评级。 风险提示:获客不及预期风险、研发不及预期风险、竞争加剧风险;业绩预告仅为初步核算结果,请以23年年报为准
2024-01-19 国元证券 李典买入水羊股份(3007...
水羊股份(300740) 事件: 公司发布2023年业绩预告。 点评: 全年净利润同比增长124%-156%,Q4增速亮眼 公司发布2023年度业绩预告,预计2023实现归属于上市公司股东的净利润盈利2.8-3.2亿元,比上年同期增长124%-156%;扣除非经常性损益后的净利润盈利2.6-3亿元,比上年同期增长169%-210%,预计2023年非经常性损益对公司净利润的影响约为2000万元。单Q4来看公司预计实现净利润1.00-1.40亿元,去年为581.21万元,同比增长1619.3%-2307.5%,扣非归母净利润0.65-1.05亿元,同比扭亏为盈。净利润增长主要系公司自有及代理业务高毛利品牌结构占比提升,精细化运营叠加组织体系建设完善,费用管控效果提升,费比有所下降。 EDB持续夯实高端心智,代理业务产品结构优化 公司自有品牌与代理品牌双业务驱动。自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善,主品牌御泥坊及自有小品牌持续调整优化,高奢护肤品牌EDB进一步聚焦品牌心智塑造,深化产品梯队及渠道建设。渠道方面,去年9月中国首个专柜落地杭州武林银泰,23年11月及24年1月先后在深圳老佛爷、北京三里屯布局快闪店,持续完善高端百货、高奢酒店、机场杂志等渠道布局,进一步渗透高端人群。产品方面,打造超级面膜、抗光老精华防晒、胶原精粹水及超级CP多个核心产品。营销方面,10月中旬官宣超级面膜首位代言人杨紫,推高品牌声量。根据魔镜数据,伊菲丹旗舰店淘系渠道2023年销售额同比增长51.3%,23Q4同比增长56.7%。代理品牌业务进入良性轨道,整体业务及产品结构进一步优化,美斯蒂克等高毛利品牌销售良好,占比有望持续上升。 投资建议与盈利预测 公司自有品牌+代理品牌业务双轮驱动。主品牌御泥坊及自有小品牌持续调整优化改善利润率,收购EDB完善高端赛道布局,增长势头良好。我们预计2023-2025年公司实现归母净利润2.98/3.93/4.68亿元,EPS分别为0.77/1.01/1.20元,PE19/15/12x,维持“买入”评级。 风险提示 品牌市场竞争加剧的风险,新品牌孵化不达预期的风险。
2024-01-19 国信证券 张峻豪,...增持水羊股份(3007...
水羊股份(300740) 事项: 公司公告经初步测算,预计23年实现归母净利润2.8-3.2亿元,同比增长124%-156%,扣非归母净利润2.6-3.0亿元,同比增长169%-210%。 国信零售观点: 2023年,公司持续坚持以自有品牌+代理品牌双业务驱动模式。自有品牌业务中,伊菲丹定位高奢敏感肌抗衰细分赛道,Q4线上持续高增;御泥坊持续强化品牌建设,依托大单品策略推进全渠道发展。整体公司未来将进一步完善自有品牌矩阵,推动长期良性发展;代理业务中,稳步推进1+5+N”战略,以强生集团合作稳定为基础,并凭借多年在国内市场积累的全域服务能力深度培育海外小众品牌,实现稳步发展。此外随着公司产品结构的持续优化以及费用管控的成效显现,预计公司盈利水平仍有提升空间。我们维持公司2023-2025年归母净利3.02/4.05/4.96亿元,对应PE为24/18/14倍,维持“增持”评级。 评论: 2023年归母净利同比增加124%-156% 公司公告经初步测算,预计23年实现归母净利润2.8-3.2亿元,同比增长124%-156%,扣非归母净利润2.6-3.0亿元,同比增长169%-210%。其中非经常性损益对当期净利润的影响约为2000万,预计主要系政府补助。其中,单Q4预计实现归母净利润1.0-1.4亿,同比增长1619%-2307%,预计实现扣非归母净利0.65-1.05亿,去年同期亏损1302万元,实现扭亏为盈。 公司持续坚持双业务驱动模式。一方面自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善,高端抗衰品牌伊菲丹持续提升品牌势能,推出超级面膜、超级CP、胶原水等多款核心大单品完善产品矩阵,并不断加强全球高端百货、高端酒店等渠道布局;御泥坊稳步推进品牌调整升级,产品矩阵和渠道结构不断优化;熬夜肌品牌大水滴以3点祛痘精华与3点特舒精华矩阵式大单品结构不断发力,预计未来盈利能力有望进一步提升。另一方面,代理品牌业务进入良性轨道,整体业务及产品结构进一步优化,高毛利品牌占比持续上升。 整体来看,随着公司产品结构改善以及自有品牌运营效益显现,毛利率水平预计稳步上行。叠加公司在注重业务长期健康发展的前提下坚持精细化运营,持续提升管理效率,同时不断完善组织体系建设,管理及销售费用管控效果预计提升,带动费比有所下降,进而提升公司整体盈利水平。 中值中值 投资建议:23年业绩预告增长124%-156%,品牌运营效益进一步提升 公司持续坚持以自有品牌+代理品牌双业务驱动模式。自有品牌业务中,伊菲丹定位高奢敏感肌抗衰细分赛道,Q4线上持续高增;御泥坊持续强化品牌建设,依托大单品策略推进全渠道发展。整体公司未来将进一步完善自有品牌矩阵,推动长期良性发展;代理业务中,稳步推进1+5+N”战略,以强生集团合作稳定为基础,并凭借多年在国内市场积累的全域服务能力深度培育海外小众品牌,实现稳步发展。此外随着公司产品结构的持续优化以及费用管控的成效显现,预计公司盈利水平仍有提升空间。我们维持公司2023-2025年归母净利3.02/4.05/4.96亿元,对应PE为24/18/14倍,维持“增持”评级。 风险提示 宏观环境影响风险,新品推出不及预期,行业竞争加剧等风险。
2024-01-19 中邮证券 李媛媛买入水羊股份(3007...
水羊股份(300740) 事件回顾 公司公布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润为 2.8-3.2亿元,同比+124%-156%;扣非归母净利润为 2.6-3.0 亿元,同比+169%-210%;其中 23Q4 预计归母净利润为 1.0-1.4 亿元,同比+1619%-2308%;扣非归母净利润为 0.65-1.05 亿元,同比+598%-905%。公司业绩超预期,业绩中枢与股权激励目标接近。 事件点评 伊菲丹实现高增长, 23Q4 净利率提升。 从收入端来看,伊菲丹实现高增长,得益于超高端品牌定位以及超级面膜、精华面膜、面霜、精粹水等产品不断放量,品牌系列不断丰富。从业绩端来看: 1)代理品牌业务进入良性轨道,整体业务及产品结构进一步优化,高毛利品牌占比持续上升,整体毛利率优化; 2)公司坚持精细化运营,持续提升管理效率,完善组织体系建设,费用管控效果提升,费比有所下降。公司 22Q4 同期亏损,预计 23Q4 净利率大幅改善。 23Q4 非经常性收益预计约 3500 万。 公司预计 2023 年非经常性损益对当期净利润的影响约 2000 万元, 23Q1-Q3 非经常性损失约 1512万(其中持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益合计亏损 2582 万),预计 23Q4 非经常性收益约3500 万,预计与政府补助、交易性金融资产及负债相关投资收益等有关。 盈利预测及投资建议: 我们维持盈利预测,预计公司 23-25 年归母净利润分别为 3.1 亿元、 3.9 亿元、 4.7 亿元,对应 PE 分别为 23倍/18 倍/15 倍,维持“买入”评级。 风险提示: 主品牌调整不及预期,伊菲丹增长不及预期,利润率改善不及预期等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
戴跃锋董事长,总经理... 26.86 3909 点击浏览
戴跃锋先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。水羊股份创始人。现任公司董事长兼总经理。
吴小瑾副总经理,董事... 88.76 67.29 点击浏览
吴小瑾女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2015年6月至今任公司董事会秘书,2016年9月至今任公司副总经理。
晏德军副总经理,财务... 108.05 8.394 点击浏览
晏德军先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任艾利(广州)有限公司财务经理,阿尔斯通(广东)高压电气有限公司财务总监,克明面业股份有限公司董事、财务总监。2016年9月至今任公司副总经理、财务总监。
黄晨泽副总经理 75.74 56.01 点击浏览
黄晨泽先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任小迷糊品牌事业部总监、新锐品牌事业部总经理,现任御泥坊品牌事业部总经理。2019年9月至今2022年8月任公司董事,2022年8月至今任公司副总经理。
张虎儿非独立董事 74.97 90.86 点击浏览
张虎儿先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任湖南御家汇网络有限公司供应链部部长、水羊股份供应链管理部总监。2013年7月至2019年9月任公司副总经理,2014年12月至今任公司董事。
陈喆非独立董事 73.24 15.41 点击浏览
陈喆先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任淘宝中国软件有限公司软件工程师、湖南御家汇网络有限公司运营总监、水羊股份战略拓展事业部运营总监,现任水羊国际总经理,2014年12月至今任公司董事。
宾婧非独立董事 97.02 0.4475 点击浏览
宾婧女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任公司花瑶花品牌总监、御泥坊KA渠道总监、水羊国际美妆事业部总监,现任水羊国际副总经理,2022年8月至今任公司董事。
刘曙萍独立董事 3.12 -- 点击浏览
刘曙萍女士:女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记;长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑;三一集团监事会内部审计主管;天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所项目经理,中准会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所质量总监。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所合伙人、湖南省注协第四届理事会理事,湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事,2022年8月至今任公司独立董事。
曾江洪独立董事 3.12 -- 点击浏览
曾江洪先生:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”主任,“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任,主要致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合、公司治理等方面的教学和科研工作。现兼任湖南泰瑞医疗科技股份有限公司独立董事,2022年8月至今任公司独立董事。
汪峥嵘独立董事 3.12 -- 点击浏览
汪峥嵘女士:女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中外运湖北分公司总办职员、湖南省好食上餐饮管理有限公司总经理、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司董事长。现任龙牌食品股份有限公司董事长,2022年8月至今任公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2022-07-18Netherlands SYoung Brand Management BV(暂定)实施中
2022-08-02EviDenS de Beauté SAS4450.00实施完成
2021-08-18国有建设用地使用权17567.00签署协议
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