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腾远钴业

(301219)

  

流通市值:127.04亿  总市值:219.51亿
流通股本:1.71亿   总股本:2.95亿

腾远钴业(301219)公司资料

公司名称 赣州腾远钴业新材料股份有限公司
网上发行日期 2022年03月08日
注册地址 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区...
注册资本(万元) 2947171820000
法人代表 罗洁
董事会秘书 胡常超
公司简介 赣州腾远钴业新材料股份有限公司,股票代码:301219,成立于2004年,是一家集科研、生产、贸易于一体的跨国现代化企业。公司坐落于江西赣州高新技术产业开发区稀金大道9号。
所属行业 能源金属
所属地域 江西
所属板块 新材料-深成500-预盈预增-锂电池-融资融券-小金属概念-高送转-创业板综-深股通-新能源车-固态电池-专精特新-动力电池回收
办公地址 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号
联系电话 0797-7772088
公司网站 www.tycogz.com
电子邮箱 tengyuan@tycogz.com
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    腾远钴业最近3个月共有研究报告2篇,其中给予买入评级的为2篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2025-08-20 民生证券 邱祖学,...买入腾远钴业(3012...
腾远钴业(301219) 事件:公司发布2025年半年报。1)业绩:2025H1实现营收35.3亿元,同比+10.3%,归母净利4.7亿元,同比+9.9%,扣非归母净利4.5亿元同比+7.6%;单季度看,25Q2实现营收20.7亿元,同比+22.8%,环比+41.8%,归母净利3.5亿元,同比+22.3%,环比+179.9%,扣非归母净利3.4亿元,同比+21.0%,环比+198.2%。2)分红:2025年中期拟每10股派发现金红利10元,现金分红2.9亿元,分红率62.5%。 铜:毛利率保持高位,盈利水平明显高于国内同行。1)营收:公司目前铜产能6万吨,25H1铜板块实现营收15.7亿元,同比-10.9%,我们预计主要由于电力短缺及运输不畅影响产销,下半年预计将有所恢复;2)价:25H1LME铜价9442美元,同比+2.5%,25Q2LME铜价9464美元,同比-4.2%环比+0.5%;3)利:25H1铜产品毛利率30.6%,同比-7.0pct,保持高位公司在刚果金直接采购铜钴原矿,定价模式不同于国内,盈利水平明显高于国内同行。 钴:受益于刚果金钴出口禁令,毛利率大幅提升。1)营收:截至2025H1末,公司钴产能3.15万金属吨,25H1实现营收16.8亿元,同比+45.4%,我们预计主要由于钴产品量价齐升;2)价:25H1国内金属钴均价21.5万元/吨,同比-3.3%,由于刚果金禁止钴矿出口政策,2月底开始国内钴价开始反弹,25Q2均价23.9万元/吨,环比+25.4%;3)利:25H1钴产品毛利率23.8%,同比+18.8%,受益于钴价上涨明显。 核心看点:铜钴产能同步扩张,钴价中枢上移,业绩有望保持高增长。1)铜:目前在刚果金已具备6万吨铜+1万吨钴中间品产能,规划继续扩产3万吨铜+2000吨钴中间品产能,铜板块矿价模式不同于国内,盈利水平明显高于国内同行,业绩增势强劲;2)钴:钴产品产能已达3.15万吨,远期规划产能增加至4.6万吨。刚果金禁止钴出口,挺价态度坚决,供应收缩大势所趋,公司钴产能位居行业前列,产品结构持续优化,有望受益于钴价中枢上移。 投资建议:铜产能持续扩张,盈利水平亮眼,刚果金限制钴矿供应,钴价中枢上移,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.2/13.9/16.3亿元,对应2025年8月19日收盘价的PE分别为17/13/11倍,维持“推荐”评级。 风险提示:扩产项目进度不及预期,需求不及预期,海外经营风险。
2025-08-15 国金证券 金云涛,...买入腾远钴业(3012...
腾远钴业(301219) 公司成立于2004年,主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,2005年8月钴盐系列产品正式投产,核心产品为氯化钴、硫酸钴、电钴、四氧化三钴及电积铜。是国内少有的能自主规划、设计,并制造湿法冶炼生产线主要生产设备的钴盐生产商,在钴产品的湿法冶炼上具备较强的技术优势、工艺优势和成本优势。 投资逻辑 钴价迎来上涨通道,中长期价格中枢有待重估。2月22日,刚果(金)政府实施4个月钴产品出口禁令,该政策在6月21日得到3个月延长,即刚果(金)9月22日才有可能放开钴产品出口。而刚果(金)占全球钴原料供应75%,全球钴原料或将面临耗尽的风险,推升钴价快速向上。而下游需求端集中于锂电池,三元材料迎来复苏、钴酸锂同比高增,能够保障钴下游需求的韧性。公司将充分受益于短期钴价的快速上涨,以及中长期钴价中枢的重估。加大铜板块布局,增厚公司盈利基本盘。公司计划与SAWA集团在刚果(金)合资建设3万吨铜2千吨钴湿法冶炼厂项目,预计将于2026Q4投产,届时公司铜冶炼总产能将达到9万吨。而公司刚果(金)铜冶炼产能受益于当地铜精矿采购模式,可保证较好盈利能力,2021-2024年毛利率分别为42%/23%/31%/34%,是公司盈利基本盘。 一体化布局已成,产能仍具备较大增长潜力。当前公司已具备上游钴中间品冶炼产能1万吨、中游钴盐深加工产能2.65万金属吨、下游下游四氧化三钴产能1万吨、三元前驱体产能2万吨,及镍、猛、锂等金属配套产能,一体化布局已成。未来公司国内钴产品总产能将达到4.6万金属吨,较当前产能将增长74%,仍具备较大增长潜力。 盈利预测、估值和评级 我们预计公司2025-27年营业收入85/103/125亿元,预计实现归母净利10.5/14.0/16.3亿元,预计实现EPS为3.5/4.8/5.5元,对应2025年8月13日收盘价,PE分别为16/12/10x。我们认为,公司产能成长规划清晰,一体化布局逐步完善,全产业链协同并进,具有很大的成长潜力。因此我们给予公司可比公司均值,即2025年PE为21x,合理目标股价应为74.0元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 风险提示 钴产品价格波动超预期风险、下游需求表现不及预期风险、限售股解禁风险、钴原材料价格波动超预期风险等。
2025-04-28 华安证券 许勇其,...买入腾远钴业(3012...
腾远钴业(301219) 主要观点: 业绩 公司发布2024年及2025年一季度财报。2024年实现营业收入达65.42亿元,同比增长18.02%,归母净利润为6.85亿元,同比大增81.24%。其中第四季度单季度实现营业收入16.53亿元,同比增长5.17%,环比下降1.97%;归母净利润6777.79万元,同比下降50.52%,环比下降64.48%。 25年第一季度公司实现营业收入14.61亿元,同比下降3.59%;实现归母净利润1.23亿元,同比下降14.27%;实现扣非归母净利润1.14亿元,同比下降19.05%。 加快新技术开发,一体化布局持续推进 公司加快新技术研发,根据2024年报,报告期内,公司专注于腾远钴业与腾驰新能源的产线衔接,腾驰新能源已经具备了20,000吨三元前驱体和10,000吨四氧化三钴的产能,实现了硫酸钴溶液、硫酸镍溶液、硫酸锰溶液和氯化钴溶液的稳定供应。开发了Cr3+、Si4+、F-、Cl-四种离子的深度净化技术,解决了溶液中杂质离子对产品的干扰。实现了四种溶液的稳定供货,在节能减碳、降本增效方面得到进一步加强,产业链一体化稳步推进,生产技术优势进一步显现。 投资建议 考虑到公司产能持续扩张,出货量稳步增长,我们预计2025-2026年公司归母净利润为8.75、10.82、13.26亿元(原值2025-2026年归母净利分别为10.92、14.27亿元),对应PE15、12、10倍,维持“买入”评级。 风险提示 公司新增产能建设不及预期;原材料价格波动超预期;行业竞争加剧,下游需求不及预期。
2025-04-24 民生证券 邱祖学,...买入腾远钴业(3012...
腾远钴业(301219) 事件:公司发布2024年年报及2025年一季报。1)业绩:2024年公司实现营收65.4亿元,同比+18.0%,归母净利6.9亿元,同比+81.2%,扣非归母净利6.7亿元,同比+83.4%;单季度看,24Q4实现营收16.5亿元,同比+5.2%,环比-2.0%,归母净利0.7亿元,同比-50.5%,环比-64.5%,扣非归母净利0.6亿元,同比-51.5%,环比-66.4%;25Q1实现营收14.6亿元,同比-3.6%,环比-11.6%,归母净利1.2亿元,同比-14.3%,环比+82.2%,扣非归母净利1.1亿元,同比-19.0%,环比+82.7%。2)分红:2024年度拟每10股派发现金红利5元(含税),2024年合计现金分红1.5亿元,分红率21.4%;同时公司规划2025年进行中期分红。 铜:量利齐升,盈利水平明显高于国内同行。1)量:24年铜产量5.5万吨,同比+9.8%,销量5.5万吨,同比+11.6%,主要由于24H1刚果三期项目投产,公司铜产能由5万吨提升至6万吨;2)价:24年LME铜价9271美元/吨,同比+8.8%,其中24Q4LME铜价9322美元/吨,环比-0.2%,25Q1LME铜价9420美元/吨,环比+1.1%;公司铜产品24年销售均价6.3万元/吨,同比+10.5%,3)利:24年铜产品毛利率33.6%,同比+3.1pct,公司在刚果金直接采购铜钴原矿,定价模式不同于国内,盈利水平明显高于国内同行。 钴:产能扩张产销增加,毛利率逆势提升。1)量:24年钴产品产量2.1万吨,同比+31.5%,销量1.9万吨,同比+22.8%,主要由于国内钴产能扩张;2)库存:截至24年底,钴产品库存2199吨,同比增加1397吨;3)价:24年国内金属钴均价18.4万元/吨,同比-27.8%,其中24Q4均价16.3万元/吨,环比-4.1%;25Q1钴均价17.2万元/吨,环比+5.5%;4)利:尽管钴价下跌,24年钴产品毛利率7.6%,同比+4.1pct,我们预计主要由于公司在钴价低迷时主动调整产品结构,增加氯化钴和电钴产量。 核心看点:铜钴产能同步扩张,业绩有望保持高增长。1)铜:目前在刚果金已具备6万吨铜+1万吨钴中间品产能,规划继续扩产3万吨铜+2000吨钴中间品产能,铜板块盈利水平明显高于国内,业绩增势强劲;2)钴:钴产品产能已达2.65万吨,电钴扩产工作稳步推进,远期规划产能增加至4.6万吨。由于钴价低迷,刚果金禁止钴矿出口,钴矿供应收缩大势所趋,公司钴产能位居行业前列,产品结构持续优化,有望受益于钴价中枢上移。 投资建议:铜产能持续扩张,盈利水平亮眼,刚果金限制钴矿供应,钴价中枢上移,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.1/11.2/14.3亿元,对应2025年4月23日收盘价的PE分别为15/12/9倍,维持“推荐”评级。 风险提示:扩产项目进度不及预期,需求不及预期,海外经营风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
罗洁董事长,法定代... 382.03 6609 点击浏览
罗洁女士:1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中欧国际工商学院总经理培训班结业。曾任江西映山红实业有限公司总经理;2014年4月至今,任江西新美特建筑材料有限公司(以下简称“江西新美特”)执行董事;2011年11月至2024年11月,任腾远有色金属(上海)有限公司(以下简称“上海腾远”)董事长;2016年9月至今,任赣州摩通贸易有限公司(以下简称“赣州摩通”)执行董事;曾任赣州腾远钴业有限公司董事、董事长,2016年8月至2022年5月,曾任公司总经理,2016年8月至今,任公司董事长。
林灵总经理,非独立... 347.04 0 点击浏览
林灵先生,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任达能(中国)食品饮料有限公司销售总监,亨氏(中国)食品有限公司销售运营总监,2019年5月至2022年5月任腾远钴业总经理助理;2022年5月至今,任公司总经理;2025年5月至今,任公司董事。
胡常超董事长助理,董... 180.06 0.52 点击浏览
胡常超女士,1989年2月出生,中国国籍,无国外永久居留权,中南大学硕士研究生学历。曾任职于五矿集团下属单位、思爱普(中国)有限公司、上海宝尊电子商务有限公司等;2021年12月至2022年5月任腾远钴业董秘办主任;2022年5月至今任公司董事长助理、董事会秘书。2024年11月至今任上海腾远董事长。
吴阳红副董事长,非独... 279.01 1504 点击浏览
吴阳红先生:1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,1990年7月毕业于中南大学有色冶金专业获学士学位。曾任沈阳有色金属研究院冶金室主任、技术中心主任,江苏雄风科技有限公司副总经理;2011年11月至今,任上海腾远总经理;2014年4月至今,任江西新美特总经理;2016年9月至今,任赣州摩通总经理;曾任赣州腾远钴业有限公司董事、总经理,2016年8月至2022年5月,曾任公司副总经理,2016年8月至今,任公司董事。2023年8月公司成立腾远钴业研究院后担任研究院院长。
罗淑兰副总经理 289.76 35.1 点击浏览
罗淑兰女士,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士研究生学历。曾任赣州晨光稀土新材料股份有限公司上海分公司负责人;2003年2月至今,就职于上海对外经贸大学,现任副教授;2011年11月至今,任腾远有色金属(上海)有限公司监事;2012年1月至2020年2月,历任赣州腾远钴业有限公司及腾远钴业经营部总监、董事、副总经理;2016年8月至今,任公司副总经理。
胡党副总经理 288.01 0 点击浏览
胡党先生,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2006年7月毕业于昆明理工大学材料与冶金工程专业获学士学位。曾任郴州钻石钨制品有限责任公司技术员、工艺实验员、项目负责人、主任助理、副主任、工会分会主席、主任、生产部长、副总经理。2017年2月至2017年5月就职于公司任有色工程师,参与刚果腾远项目设计。2017年6月至今任职于刚果腾远,先后任有色工程师、生产部经理、生产副总经理,2022年5月至今,任刚果腾远总经理;2022年5月至今,任公司副总经理。
楼江鹏副总经理 260.99 0 点击浏览
楼江鹏先生,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,有色冶金工程师、注册安全工程师,2009年7月加入公司,先后担任车间主任、生产部副经理、生产部经理、总经理助理;2022年5月至今任公司副总经理;2025年3月至今,任刚果腾远常务副总经理。
许亮副总经理,非独... 297.61 0 点击浏览
许亮先生,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级工程师,毕业于中南大学冶金工程专业,获硕士学位。2013年6月至2017年1月,于江西钨业集团有限公司任工程师;2017年2月至今任职于本公司,先后担任工程师、副总工程师、技术中心副主任、研发部经理、总经理助理;2022年5月至今任公司副总经理;2022年10月至今任赣州腾驰新能源材料技术有限公司总经理;2025年5月至今任公司董事。
谢福标非独立董事 344.81 3055 点击浏览
谢福标先生:1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,1990年6月毕业于中南大学有色冶金专业获学士学位。曾任沈阳有色设计研究院有色工程师、北京矿冶研究总院有色冶金高级工程师、江苏雄风科技有限公司总经理;2011年11月至今,任上海腾远董事;2016年5月至今,任腾远钴铜资源有限公司董事;2009年6月至2016年8月,任赣州腾远钴业有限公司董事,2016年8月至今,任公司董事。曾任赣州腾远钴业新材料股份有限公司副总经理。
张济柳非独立董事 2.4 0 点击浏览
张济柳女士:1978年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,2001年7月毕业于集美大学会计学专业获学士学位。曾任厦门虹鹭钨钼工业有限公司主办会计、副主任会计师、主任会计师,厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”)财务管理中心会计主管、会计经理;现任厦门钨业审计部总经理;2020年6月至今,任公司董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2025-04-21新程新能源投資有限公司(暂定名)实施中
2023-02-17赣州腾驰新能源材料技术有限公司实施完成
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