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深物业A

(000011)

  

流通市值:59.44亿  总市值:67.29亿
流通股本:5.26亿   总股本:5.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,259,221.144,536,821,506.053,314,246,618.831,590,308,650.82
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金278,533,921.65727,613,534.8867,566,886.7439,778,392.63
经营活动现金流入小计586,793,142.795,264,435,040.933,381,813,505.571,630,087,043.45
购买商品、接受劳务支付的现金659,349,883.62,805,353,837.831,905,982,605.71,398,110,298.42
支付给职工以及为职工支付的现金170,204,761.13635,119,649.94293,904,283.08204,073,732.46
支付的各项税费309,457,486.32698,846,233.34561,618,318.73443,480,242.15
支付其他与经营活动有关的现金57,088,588.26185,325,753.8686,038,043.7544,375,007.4
经营活动现金流出小计1,196,100,719.314,324,645,474.972,847,543,251.262,090,039,280.43
经营活动产生的现金流量净额-609,307,576.52939,789,565.96534,270,254.31-459,952,236.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0357,613.418,4652,655
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0357,613.418,4652,655
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,384,962.5862,167,787.9936,152,392.8410,172,187.11
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0969,530,215.991,555,272.251,555,272.25
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,384,962.581,031,698,003.9837,707,665.0911,727,459.36
投资活动产生的现金流量净额-3,384,962.58-1,031,340,390.58-37,689,200.09-11,724,804.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金807,000,0002,193,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--40,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计807,490,0002,236,220,0003,220,0001,750,000
偿还债务支付的现金--2,193,067,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,834,399.52423,796,908.6362,438,136.65300,762,550.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--123,502,169.51----
筹资活动现金流出小计34,834,399.522,740,366,078.11362,438,136.65300,762,550.53
筹资活动产生的现金流量净额772,655,600.48-504,146,078.11-359,218,136.65-299,012,550.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,083,303.314,878.31214,256.25214,256.25
现金及现金等价物净增加额161,046,364.68-595,682,024.42137,577,173.82-770,475,335.62
期初现金及现金等价物余额3,285,345,233.473,881,027,257.893,375,714,690.093,375,714,690.09
期末现金及现金等价物余额3,446,391,598.153,285,345,233.473,513,291,863.912,605,239,354.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--742,130,050.54--75,304,412.37
加:资产减值准备--20,061,463.19--2,577,505.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--49,096,658.15--14,351,539.34
无形资产摊销--204,396.36----
长期待摊费用摊销--2,254,888.85--843,654.63
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--440,149.81--36,963.65
公允价值变动损失--------
财务费用--194,530,915.83---1,054.64
投资损失---5,250,050.75---780,826.57
递延所得税资产减少---137,320,326.24---22,558,114.36
递延所得税负债增加---1,454.52---994.04
存货的减少---1,903,681,041.67---955,592,812.18
经营性应收项目的减少--458,314,454.42---89,423,505.84
经营性应付项目的增加--1,519,009,461.99--515,290,994.8
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--939,789,565.96---459,952,236.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,285,345,233.47--2,605,239,354.47
减:现金的期初余额--3,881,027,257.89--3,375,714,690.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---595,682,024.42---770,475,335.62
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