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深物业A

(000011)

  

流通市值:56.44亿  总市值:63.89亿
流通股本:5.26亿   总股本:5.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,042,420,125.092,802,854,649.311,091,637,435.674,390,400,364.6
收到的税费返还27,939,475.6227,937,190.49--17,586,334.9
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,273,798,325.012,993,416,940.271,236,085,198.144,809,961,005.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,887,214,350.83531,366,744.46295,983,391.71,398,688,587.24
支付给职工以及为职工支付的现金531,706,928.53360,587,894.53192,980,462.47660,768,525.22
支付的各项税费1,263,721,854.47889,369,176.15564,218,068.712,200,056,926.04
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计4,816,808,903.011,855,846,159.541,152,872,110.344,424,463,223.7
经营活动产生的现金流量净额-543,010,5781,137,570,780.7383,213,087.8385,497,782.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
26,112.5726,112.579,344.57136,131.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,112.5726,112.579,344.57136,131.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,930,846.8312,894,532.847,922,228.2948,482,853.7
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,822,663.42------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,753,510.2512,894,532.847,922,228.2948,482,853.7
投资活动产生的现金流量净额-16,727,397.68-12,868,420.27-7,912,883.72-48,346,722.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------2,175,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计140,000140,000140,0002,176,820,000
偿还债务支付的现金100,000100,000--750,133,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金386,900,067.44339,037,821.3346,823,112.5411,945,003.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计387,000,067.44339,137,821.3346,823,112.51,627,885,573.8
筹资活动产生的现金流量净额-386,860,067.44-338,997,821.33-46,683,112.5548,934,426.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-526,623.85-569,806.99237,436.15-3,275,807.74
现金及现金等价物净增加额-947,124,666.97785,134,732.1428,854,527.73882,809,678.36
期初现金及现金等价物余额4,168,154,911.834,168,154,911.834,168,154,911.833,285,345,233.47
期末现金及现金等价物余额3,221,030,244.864,953,289,643.974,197,009,439.564,168,154,911.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--668,626,055.94--731,337,869.73
加:资产减值准备--6,831,252.06---4,572,171.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,471,506.96--45,342,224.24
无形资产摊销--109,157.94--218,320.15
长期待摊费用摊销--2,189,487.04--3,787,635.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,311.7
固定资产报废损失--14,448.9--273,730.01
公允价值变动损失--------
财务费用--38,497,817.45--183,674,281.47
投资损失---3,218,483.17---634,098.07
递延所得税资产减少---225,566,185.67---292,528,122.77
递延所得税负债增加-------3,558.88
存货的减少--22,875,129.38---391,011,344.87
经营性应收项目的减少---114,622,713.69--150,130,667.5
经营性应付项目的增加--712,128,424.23---40,515,339.18
未确认的投资损失--------
其他--2,234,883.36----
经营活动产生的现金流量净额--1,137,570,780.73--385,497,782.12
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,953,289,643.97--4,168,154,911.83
减:现金的期初余额--4,168,154,911.83--3,285,345,233.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--785,134,732.14--882,809,678.36
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