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飞亚达

(000026)

  

流通市值:39.06亿  总市值:43.70亿
流通股本:3.63亿   总股本:4.06亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,305,394,563.132,242,943,860.281,147,315,290.575,025,883,440
收到的税费返还1,953,384.441,361,806.68837,925.871,937,203.71
收到其他与经营活动有关的现金35,362,922.7522,763,002.9510,555,854.8868,179,211.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,342,710,870.322,267,068,669.911,158,709,071.325,095,999,854.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,125,354,281.821,493,308,339.25809,254,741.343,155,385,386.12
支付给职工以及为职工支付的现金468,285,742.1336,053,098.67199,231,956.37624,495,756.2
支付的各项税费175,398,254.82115,761,812.7570,531,590.4296,079,135.93
支付其他与经营活动有关的现金256,304,630.2185,414,622.7280,655,064.41387,638,088.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,025,342,908.942,130,537,873.391,159,673,352.524,463,598,366.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额317,367,961.38136,530,796.52-964,281.2632,401,487.98
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金353,144.14196,270.19-500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,820,218.374,813,262.874,740,975.471,278,284.57
收到的其他与投资活动有关的现金171,506,575.5120,049,969.61--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计176,679,938.01125,059,502.674,740,975.471,778,284.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,055,827.1643,613,301.7419,071,569.9191,104,776.03
支付其他与投资活动有关的现金215,214,392.4165,092,806.07--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计275,270,219.56208,706,107.8119,071,569.9191,104,776.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-98,590,281.55-83,646,605.14-14,330,594.44-89,326,491.46
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金320,000,000320,000,000120,000,000250,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计320,000,000320,000,000120,000,000250,000,000
偿还债务支付的现金250,000,000250,000,000150,000,000290,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,775,880.35164,868,413.681,442,427.78114,106,711.75
支付其他与筹资活动有关的现金88,815,458.6558,254,091.9828,716,692.97198,056,975.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计505,591,339473,122,505.66180,159,120.75602,163,687.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-185,591,339-153,122,505.66-60,159,120.75-352,163,687.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114,532.83-34,830.3-41,874.48-20,544.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额33,071,808-100,273,144.58-75,495,870.87190,890,764.07
加:期初现金及现金等价物余额504,629,153.71504,629,153.71504,629,153.71313,738,389.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额537,700,961.71404,356,009.13429,133,282.84504,629,153.71
补充资料:
净利润-147,138,482.34-333,178,102.37
资产减值准备--2,753,015.25--7,399,556.19
固定资产和投资性房地产折旧-21,248,775.43-41,658,377.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,248,775.43-41,658,377.46
无形资产摊销-1,821,341.36-3,689,183.21
长期待摊费用摊销-37,505,025.77-91,039,489.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,906,210.67--685,868.57
财务费用-6,113,751.76-10,346,099.61
投资损失--313,834.17-5,819,479.6
递延所得税-4,587,823.09-15,266,916.22
其中:递延所得税资产减少-4,333,902.49-15,556,840.48
递延所得税负债增加-253,920.6--289,924.26
存货的减少--25,957,816.56-82,605,123.05
经营性应收项目的减少--29,498,881.56-34,507,754.85
经营性应付项目的增加--73,263,593.51--77,781,831.49
其他----3,800,168.6
现金的期末余额-404,356,009.13-504,629,153.71
减:现金的期初余额-504,629,153.71-313,738,389.64
公告日期2024-10-262024-08-212024-04-252024-03-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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