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*ST康达

(000048)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,405,862,891.153,093,361,804.451,337,927,681.02560,714,973.9
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金54,783,635.0630,958,092.6721,640,223.9617,483,538.23
经营活动现金流入小计2,460,646,526.213,124,319,897.121,359,567,904.98578,198,512.13
购买商品、接受劳务支付的现金995,230,284.551,610,140,140.641,078,118,274.73449,557,872.73
支付给职工以及为职工支付的现金123,776,922.67152,517,857.44108,768,395.9562,215,033.78
支付的各项税费234,805,099.99382,521,968.6251,887,117.4594,470,020.37
支付其他与经营活动有关的现金126,785,426.98161,810,538.8289,638,059.9750,028,134.71
经营活动现金流出小计1,480,597,734.192,306,990,505.51,528,411,848.1656,271,061.59
经营活动产生的现金流量净额980,048,792.02817,329,391.62-168,843,943.12-78,072,549.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--200,315,715.2814,715,715.28--
取得投资收益收到的现金3,811,090.614,450,284.95975,436.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,052,2392,423,6082,418,6202,422,560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,010,000------
收到其他与投资活动有关的现金--13,500,000----
投资活动现金流入小计28,873,329.61220,689,608.2318,109,772.172,422,560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,146,783.0558,133,738.1253,921,139.0914,131,853.54
投资支付的现金207,022,222.76206,100,000206,100,00057,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,572,627------
支付其他与投资活动有关的现金--62,406,092.5462,000,00012,000,000
投资活动现金流出小计221,741,632.81326,639,830.66322,021,139.0983,131,853.54
投资活动产生的现金流量净额-192,868,303.2-105,950,222.43-303,911,366.92-80,709,293.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,500,000532,410,000505,410,00073,610,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计25,500,000611,330,000580,410,00073,610,000
偿还债务支付的现金290,816,219.45195,055,263.64113,888,533.6786,142,751.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,985,984.0642,295,423.623,299,367.7210,891,758.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,101,450111
筹资活动现金流出小计326,903,653.51237,350,688.24137,187,902.3997,034,511.28
筹资活动产生的现金流量净额-301,403,653.51373,979,311.76443,222,097.61-23,424,511.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,794.52213,874.0734,931.46-168,307.7
现金及现金等价物净增加额485,793,629.831,085,572,355.02-29,498,280.97-182,374,661.98
期初现金及现金等价物余额1,248,685,776.51,200,613,096.841,200,613,096.841,076,487,346.67
期末现金及现金等价物余额1,734,479,406.332,286,185,451.861,171,114,815.87894,112,684.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润158,719,569.99--78,803,721.24--
加:资产减值准备-1,196,381.16---3,745,386.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32,126,226.83--30,622,062.86--
无形资产摊销3,783,526.46--3,857,199.68--
长期待摊费用摊销4,088,992.62--3,200,842.01--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,900,494.88---44,851.93--
固定资产报废损失----3,238,270.27--
公允价值变动损失--------
财务费用3,021,829.35--2,484,923.62--
投资损失-14,577,513.18---832,912.68--
递延所得税资产减少-47,511,985.36---6,909,185.39--
递延所得税负债增加-4,724,970.52---166,282.88--
存货的减少-178,219,423.87---39,270,371.91--
经营性应收项目的减少51,313,927.88---129,739,416.81--
经营性应付项目的增加976,125,487.86---110,342,555.08--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额980,048,792.02---168,843,943.12--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,734,479,406.33--1,171,114,815.87--
减:现金的期初余额1,248,685,776.5--1,200,613,096.84--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额485,793,629.83---29,498,280.97--
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