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*ST康达

(000048)

22.00

1.05  (5.01%)

今开:22.00最高:22.00成交:0.06万手 市盈:0.00 上证指数:2883.10   2.10%2019-08-19
昨收:20.95 最低:22.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9328.97  2.96%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,093,361,804.451,337,927,681.02560,714,973.92,706,059,008.48
收到的税费返还------933,442.65
收到其他与经营活动有关的现金30,958,092.6721,640,223.9617,483,538.2371,206,581.3
经营活动现金流入小计3,124,319,897.121,359,567,904.98578,198,512.132,778,199,032.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,610,140,140.641,078,118,274.73449,557,872.731,889,547,842.12
支付给职工以及为职工支付的现金152,517,857.44108,768,395.9562,215,033.78192,590,772.35
支付的各项税费382,521,968.6251,887,117.4594,470,020.3780,604,302.99
支付其他与经营活动有关的现金161,810,538.8289,638,059.9750,028,134.71286,738,192.57
经营活动现金流出小计2,306,990,505.51,528,411,848.1656,271,061.592,449,481,110.03
经营活动产生的现金流量净额817,329,391.62-168,843,943.12-78,072,549.46328,717,922.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金200,315,715.2814,715,715.28--3,000,000
取得投资收益收到的现金4,450,284.95975,436.89--8,492.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,423,6082,418,6202,422,5601,136,990
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金13,500,000----53,004,487
投资活动现金流入小计220,689,608.2318,109,772.172,422,56057,149,969.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,133,738.1253,921,139.0914,131,853.54115,091,098.06
投资支付的现金206,100,000206,100,00057,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金62,406,092.5462,000,00012,000,0003,000,000
投资活动现金流出小计326,639,830.66322,021,139.0983,131,853.54118,091,098.06
投资活动产生的现金流量净额-105,950,222.43-303,911,366.92-80,709,293.54-60,941,128.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金532,410,000505,410,00073,610,000815,542,594.57
收到其他与筹资活动有关的现金------351,002.93
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计611,330,000580,410,00073,610,000815,893,597.5
偿还债务支付的现金195,055,263.64113,888,533.6786,142,751.29190,616,924.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,295,423.623,299,367.7210,891,758.9941,494,637.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金111955,817.77
筹资活动现金流出小计237,350,688.24137,187,902.3997,034,511.28233,067,379.33
筹资活动产生的现金流量净额373,979,311.76443,222,097.61-23,424,511.28582,826,218.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响213,874.0734,931.46-168,307.7-284,571.13
现金及现金等价物净增加额1,085,572,355.02-29,498,280.97-182,374,661.98850,318,440.84
期初现金及现金等价物余额1,200,613,096.841,200,613,096.841,076,487,346.67281,207,900.18
期末现金及现金等价物余额2,286,185,451.861,171,114,815.87894,112,684.691,131,526,341.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--78,803,721.24--293,541,394.45
加:资产减值准备---3,745,386.12--19,354,176.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,622,062.86--55,384,872.6
无形资产摊销--3,857,199.68--11,195,066.5
长期待摊费用摊销--3,200,842.01--6,352,539.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44,851.93---8,937,794.77
固定资产报废损失--3,238,270.27--308,728.86
公允价值变动损失--------
财务费用--2,484,923.62--10,079,811.43
投资损失---832,912.68--2,293,520.58
递延所得税资产减少---6,909,185.39---100,750,512.43
递延所得税负债增加---166,282.88--121,395,734.3
存货的减少---39,270,371.91---462,625,779.55
经营性应收项目的减少---129,739,416.81---345,403,377.76
经营性应付项目的增加---110,342,555.08--726,529,542.33
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---168,843,943.12--328,717,922.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,171,114,815.87--1,131,526,341.02
减:现金的期初余额--1,200,613,096.84--281,207,900.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---29,498,280.97--850,318,440.84
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