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深赛格

(000058)

  

流通市值:37.45亿  总市值:86.00亿
流通股本:5.38亿   总股本:12.36亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金670,710,878.941,190,798,262.16749,976,355.89386,113,295.26
收到的税费返还--246,846.66----
收到其他与经营活动有关的现金76,417,918.89253,127,937.32146,003,331.22162,307,155.67
经营活动现金流入小计747,128,797.831,450,484,244.22902,216,583.57553,081,846.7
购买商品、接受劳务支付的现金238,244,086.51565,344,689.47371,287,979.71244,997,988.68
支付给职工以及为职工支付的现金139,363,114.75195,861,678.08135,574,283.4878,163,795.83
支付的各项税费97,761,812.73264,954,200.49206,191,760.6970,845,921.44
支付其他与经营活动有关的现金140,513,026.4351,574,995.06178,720,530.37177,009,103.88
经营活动现金流出小计615,882,040.391,362,070,575.1876,109,566.25554,247,181.03
经营活动产生的现金流量净额131,246,757.4488,413,669.1226,107,017.32-1,165,334.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金726,800,101.891,395,212,511.69849,870,000359,690,000
取得投资收益收到的现金42,958,551.7764,918,960.9356,948,022.952,184,734.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53,5751,220420--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0126,699,000126,699,000-3,394,971.91
收到其他与投资活动有关的现金0----79,263.84
投资活动现金流入小计769,812,228.661,586,831,692.621,033,517,442.9408,559,026.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,033,190.7166,254,262.9659,222,245.232,963,785.6
投资支付的现金1,221,698,340.341,633,847,350.55837,250,000350,880,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,987,589.15----78,250.87
投资活动现金流出小计1,235,719,120.21,700,101,613.51896,472,245.2383,922,036.47
投资活动产生的现金流量净额-465,906,891.54-113,269,920.89137,045,197.724,636,989.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金310,000,000979,000,000429,000,000152,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金0196,900,800.3636,66715,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计310,000,0001,176,880,800.36430,016,667167,980,000
偿还债务支付的现金866,029,703.42924,664,813.71604,471,148.74281,320,347.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,891,085.0595,444,956.6101,365,576.2112,986,315.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0169,669,157.9756,9174,238,250
筹资活动现金流出小计905,920,788.471,189,778,928.21706,593,641.95298,544,913.2
筹资活动产生的现金流量净额-595,920,788.47-12,898,127.85-276,576,974.95-130,564,913.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响0452.95452.95--
现金及现金等价物净增加额-930,580,922.57-37,753,926.67-113,424,306.98-107,093,257.98
期初现金及现金等价物余额1,755,292,816.67951,482,605.92947,882,605.92951,482,605.92
期末现金及现金等价物余额824,711,894.1913,728,679.25834,458,298.94844,389,347.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润103,360,254.01--130,537,811.57--
加:资产减值准备5,165--3,362,022.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧105,210,331.69--32,922,528.4--
无形资产摊销604,098.96--1,009,102.56--
长期待摊费用摊销13,294,174.78--9,290,947.06--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,603.2--
固定资产报废损失124,227.48--50,305.07--
公允价值变动损失--------
财务费用66,019,282.04--37,554,138.38--
投资损失-58,678,193.85---58,697,318.9--
递延所得税资产减少237,499.98--1,484,852.89--
递延所得税负债增加-168,437.87---5,243,368.83--
存货的减少148,282,482.16--238,322,209.83--
经营性应收项目的减少-42,734,401.7---91,902,255.76--
经营性应付项目的增加-204,309,725.24---272,581,354.6--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额131,246,757.44--26,107,017.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额824,711,894.1--834,458,298.94--
减:现金的期初余额1,755,292,816.67--947,882,605.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-930,580,922.57---113,424,306.98--
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