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深 赛 格

(000058)

7.49

0.68  (9.99%)

今开:7.49最高:7.49成交:9.23万手 市盈:0.00 上证指数:2897.43   0.49%2019-08-23
昨收:6.81 最低:7.49 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9362.55  0.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,190,798,262.16749,976,355.89386,113,295.261,843,459,991.17
收到的税费返还246,846.66----857,341.82
收到其他与经营活动有关的现金253,127,937.32146,003,331.22162,307,155.67297,922,909.58
经营活动现金流入小计1,450,484,244.22902,216,583.57553,081,846.72,234,172,041.17
购买商品、接受劳务支付的现金565,344,689.47371,287,979.71244,997,988.68871,402,977.7
支付给职工以及为职工支付的现金195,861,678.08135,574,283.4878,163,795.83296,228,299.78
支付的各项税费264,954,200.49206,191,760.6970,845,921.44289,106,815.42
支付其他与经营活动有关的现金351,574,995.06178,720,530.37177,009,103.88341,626,684.25
经营活动现金流出小计1,362,070,575.1876,109,566.25554,247,181.031,726,785,491.96
经营活动产生的现金流量净额88,413,669.1226,107,017.32-1,165,334.33507,386,549.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,395,212,511.69849,870,000359,690,0002,229,650,000
取得投资收益收到的现金64,918,960.9356,948,022.952,184,734.0973,207,072.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,220420--22,960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额126,699,000126,699,000-3,394,971.911,334,864.24
收到其他与投资活动有关的现金----79,263.84--
投资活动现金流入小计1,586,831,692.621,033,517,442.9408,559,026.022,304,214,897
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,254,262.9659,222,245.232,963,785.6156,617,057.69
投资支付的现金1,633,847,350.55837,250,000350,880,0002,334,640,001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金----78,250.870
投资活动现金流出小计1,700,101,613.51896,472,245.2383,922,036.472,491,257,058.69
投资活动产生的现金流量净额-113,269,920.89137,045,197.724,636,989.55-187,042,161.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金979,000,000429,000,000152,000,000905,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金196,900,800.3636,66715,000,0000
发行债券收到的现金------0
筹资活动现金流入小计1,176,880,800.36430,016,667167,980,0001,083,037,998.48
偿还债务支付的现金924,664,813.71604,471,148.74281,320,347.761,233,458,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,444,956.6101,365,576.2112,986,315.44211,121,814.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金169,669,157.9756,9174,238,250138,844,060.16
筹资活动现金流出小计1,189,778,928.21706,593,641.95298,544,913.21,583,423,874.22
筹资活动产生的现金流量净额-12,898,127.85-276,576,974.95-130,564,913.2-500,385,875.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响452.95452.95--452.95
现金及现金等价物净增加额-37,753,926.67-113,424,306.98-107,093,257.98-180,041,035.27
期初现金及现金等价物余额951,482,605.92947,882,605.92951,482,605.921,127,923,641.19
期末现金及现金等价物余额913,728,679.25834,458,298.94844,389,347.94947,882,605.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--130,537,811.57--308,024,690.94
加:资产减值准备--3,362,022.85--22,034,872.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,922,528.4--54,408,537.39
无形资产摊销--1,009,102.56--978,884.9
长期待摊费用摊销--9,290,947.06--30,420,096.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,603.2----
固定资产报废损失--50,305.07--1,798,673.16
公允价值变动损失--------
财务费用--37,554,138.38--28,775,224.99
投资损失---58,697,318.9---71,999,915.73
递延所得税资产减少--1,484,852.89---1,387,405.65
递延所得税负债增加---5,243,368.83---2,633,692.14
存货的减少--238,322,209.83---172,567,252.76
经营性应收项目的减少---91,902,255.76--69,211,470.62
经营性应付项目的增加---272,581,354.6--240,322,364.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--26,107,017.32--507,386,549.21
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--834,458,298.94--947,882,605.92
减:现金的期初余额--947,882,605.92--1,127,923,641.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---113,424,306.98---180,041,035.27
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