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北方国际

(000065)

8.59

-0.07  (-0.81%)

今开:8.70最高:8.79成交:2.06万手 市盈:0.00 上证指数:2978.71   -0.41%2019-10-16
昨收:8.66 最低:8.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,440,979,569.144,960,011,508.412,993,509,217.021,237,239,322.78
收到的税费返还656,449,673.51495,647,695.49381,247,947.56256,612,787.59
收到其他与经营活动有关的现金1,192,251,206.81649,201,802.69618,309,365.1558,026,104.7
经营活动现金流入小计10,289,680,449.466,104,861,006.593,993,066,529.731,551,878,215.07
购买商品、接受劳务支付的现金7,923,837,975.055,118,511,819.513,298,961,097.841,592,211,841.51
支付给职工以及为职工支付的现金406,683,123.99324,479,618.18237,245,331.9190,500,005.17
支付的各项税费259,868,499.52218,846,581.14103,842,700.5264,580,010.32
支付其他与经营活动有关的现金1,516,908,435.52790,940,064.74695,400,102.95112,331,115.06
经营活动现金流出小计10,107,298,034.086,452,778,083.574,335,449,233.221,859,622,972.06
经营活动产生的现金流量净额182,382,415.38-347,917,076.98-342,382,703.49-307,744,756.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,890,166.67546,000546,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
789,022.41284,490.7687,710370
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金483,064,977.29274,300,560.15282,320,746.677,500,000
投资活动现金流入小计487,744,166.37275,131,050.91282,954,456.677,500,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金266,036,858.257,178,334.5543,948,351.4817,839,399.79
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额254,134,312.03254,135,145.72----
支付其他与投资活动有关的现金39,205,220.63------
投资活动现金流出小计559,376,390.86311,313,480.2743,948,351.4817,839,399.79
投资活动产生的现金流量净额-71,632,224.49-36,182,429.36239,006,105.19-10,339,029.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金443,947,063.72296,350,462.74227,988,957.64123,593,704.32
收到其他与筹资活动有关的现金143,730,950.5174,917,984.1245,159,544.2610,041,198.75
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计631,411,502.52371,268,446.86273,148,501.9133,634,903.07
偿还债务支付的现金474,107,368.92316,323,753.62168,653,276.6277,759,730.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,974,578.89202,754,546.83124,398,137.8414,243,714.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金120,720,844.9663,026,415.6819,004,603.128,432,532.68
筹资活动现金流出小计813,802,792.77582,104,716.13312,056,017.58100,435,977.78
筹资活动产生的现金流量净额-182,391,290.25-210,836,269.27-38,907,515.6833,198,925.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响102,760,867.08122,362,609.3614,565,121.76-107,097,296.87
现金及现金等价物净增加额31,119,767.72-472,573,166.25-127,718,992.22-391,982,158.36
期初现金及现金等价物余额4,151,773,598.084,151,773,598.084,151,773,598.084,152,373,598.08
期末现金及现金等价物余额4,182,893,365.83,679,200,431.834,024,054,605.863,760,391,439.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润617,804,602.15--350,818,426.01--
加:资产减值准备248,864,133.2--53,070,710.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧43,034,337.47--22,343,915.59--
无形资产摊销62,234,644.5--30,126,227.79--
长期待摊费用摊销5,248,174.46--3,261,358.35--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3,394,090.87--
固定资产报废损失2,468,823.33--10,027.08--
公允价值变动损失--------
财务费用-160,645,118.55--17,840,173.09--
投资损失-61,132,162.54---2,336,142.25--
递延所得税资产减少-10,753,082.86--3,930,859.09--
递延所得税负债增加-755,050.39---999,909.79--
存货的减少177,975,506.67--60,575,477.5--
经营性应收项目的减少-499,063,102.94---866,843,330.73--
经营性应付项目的增加-242,899,289.12---17,574,586.22--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额182,382,415.38---342,382,703.49--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,182,893,365.8--4,024,054,605.86--
减:现金的期初余额4,151,773,598.08--4,151,773,598.08--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额31,119,767.72---127,718,992.22--
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