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藏格矿业

(000408)

  

流通市值:686.81亿  总市值:686.82亿
流通股本:15.70亿   总股本:15.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金561,415,589.713,294,045,869.882,249,429,214.541,709,141,440.73
收到的税费返还-91,958,911.1392,271,411.1327,580,718.85
收到其他与经营活动有关的现金92,122,740.05658,935,742.69635,547,780.01513,758,527.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计653,538,329.764,044,940,523.72,977,248,405.682,250,480,687.25
购买商品、接受劳务支付的现金135,932,109.08698,611,395.54492,588,831.62332,107,976.6
支付给职工以及为职工支付的现金75,179,831.67291,726,763.45223,299,887157,868,491.36
支付的各项税费261,531,419.151,306,799,423.33898,449,653.08803,128,999.76
支付其他与经营活动有关的现金76,852,588.85828,601,150.45750,491,316.8605,719,275.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计549,495,948.753,125,738,732.772,364,829,688.51,898,824,743.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额104,042,381.01919,201,790.93612,418,717.18351,655,943.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金126,100,000135,701,602.0263,699,717.9363,699,717.93
取得投资收益收到的现金2,260,006.1810,143,186.746,436,766.656,376,766.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额510,0002,415,033531,700531,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--202,772,000-
收到的其他与投资活动有关的现金29,152.4202,772,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计128,899,158.58351,031,821.76273,440,184.5870,608,184.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,717,440.22147,572,749.8692,211,385.5865,947,816.99
投资支付的现金78,750,000230,981,399.752,559,80052,559,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金7,200,000---
支付其他与投资活动有关的现金-3,922,186.24813,000813,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计93,667,440.22382,476,335.8145,584,185.58119,320,616.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额35,231,718.36-31,444,514.04127,855,999-48,712,432.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,191,939.3127,422.9127,422.9-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,191,939.3127,422.9--
取得借款收到的现金75,000,00020,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金15,188,389.83187,988,239.65187,988,239.65187,988,239.65
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计91,380,329.13208,115,662.55188,115,662.55187,988,239.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,666.671,667,944,926.921,664,744,926.921,256,411,265.6
支付其他与筹资活动有关的现金151,314,255.79161,312,869.0979,920,174.545,364,178.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计151,367,922.461,829,257,796.011,744,665,101.461,261,775,444.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-59,987,593.33-1,621,142,133.46-1,556,549,438.91-1,073,787,204.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-757,264.45168,374.79-174,381.3799,085.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额78,529,241.59-733,216,481.78-816,449,104.1-770,744,607.81
加:期初现金及现金等价物余额852,640,157.941,585,856,639.721,585,856,639.721,585,856,639.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额931,169,399.53852,640,157.94769,407,535.62815,112,031.91
补充资料:
净利润-2,569,273,691.44-1,291,741,156.89
资产减值准备-48,469,081.14-7,139,182.1
固定资产和投资性房地产折旧-396,046,640.12-202,018,811.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-396,046,640.12-202,018,811.7
无形资产摊销-33,801,349.58-14,389,919.8
长期待摊费用摊销-7,967,940.09-4,018,622.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-571,001.64--251,500.69
固定资产报废损失-49,292,979.26-46,633,089.68
公允价值变动损失--3,643,136.65--5,351,666.67
财务费用-3,938,277.85-216,304.52
投资损失--2,069,960,725.21--1,023,560,592.34
递延所得税--11,331,729.26--6,476,863.64
其中:递延所得税资产减少--9,888,858.03--3,776,820.78
递延所得税负债增加--1,442,871.23--2,700,042.86
存货的减少-69,289,759.21-81,427,240.11
经营性应收项目的减少-201,796,799.55-41,742,057.16
经营性应付项目的增加--402,870,497.82--330,632,460.77
其他-6,677,538.76-18,237,575.48
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-9,289,397.62--
现金的期末余额-852,640,157.94-815,112,031.91
减:现金的期初余额-1,585,856,639.72-1,585,856,639.72
公告日期2025-04-192025-03-292024-10-262024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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