流通市值:686.81亿 | 总市值:686.82亿 | ||
流通股本:15.70亿 | 总股本:15.70亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,415,589.71 | 3,294,045,869.88 | 2,249,429,214.54 | 1,709,141,440.73 |
收到的税费返还 | - | 91,958,911.13 | 92,271,411.13 | 27,580,718.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,122,740.05 | 658,935,742.69 | 635,547,780.01 | 513,758,527.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 653,538,329.76 | 4,044,940,523.7 | 2,977,248,405.68 | 2,250,480,687.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,932,109.08 | 698,611,395.54 | 492,588,831.62 | 332,107,976.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,179,831.67 | 291,726,763.45 | 223,299,887 | 157,868,491.36 |
支付的各项税费 | 261,531,419.15 | 1,306,799,423.33 | 898,449,653.08 | 803,128,999.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,852,588.85 | 828,601,150.45 | 750,491,316.8 | 605,719,275.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 549,495,948.75 | 3,125,738,732.77 | 2,364,829,688.5 | 1,898,824,743.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,042,381.01 | 919,201,790.93 | 612,418,717.18 | 351,655,943.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 126,100,000 | 135,701,602.02 | 63,699,717.93 | 63,699,717.93 |
取得投资收益收到的现金 | 2,260,006.18 | 10,143,186.74 | 6,436,766.65 | 6,376,766.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 510,000 | 2,415,033 | 531,700 | 531,700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 202,772,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,152.4 | 202,772,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 128,899,158.58 | 351,031,821.76 | 273,440,184.58 | 70,608,184.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,717,440.22 | 147,572,749.86 | 92,211,385.58 | 65,947,816.99 |
投资支付的现金 | 78,750,000 | 230,981,399.7 | 52,559,800 | 52,559,800 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 7,200,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,922,186.24 | 813,000 | 813,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 93,667,440.22 | 382,476,335.8 | 145,584,185.58 | 119,320,616.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,231,718.36 | -31,444,514.04 | 127,855,999 | -48,712,432.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,191,939.3 | 127,422.9 | 127,422.9 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,191,939.3 | 127,422.9 | - | - |
取得借款收到的现金 | 75,000,000 | 20,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,188,389.83 | 187,988,239.65 | 187,988,239.65 | 187,988,239.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 91,380,329.13 | 208,115,662.55 | 188,115,662.55 | 187,988,239.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,666.67 | 1,667,944,926.92 | 1,664,744,926.92 | 1,256,411,265.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,314,255.79 | 161,312,869.09 | 79,920,174.54 | 5,364,178.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 151,367,922.46 | 1,829,257,796.01 | 1,744,665,101.46 | 1,261,775,444.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,987,593.33 | -1,621,142,133.46 | -1,556,549,438.91 | -1,073,787,204.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -757,264.45 | 168,374.79 | -174,381.37 | 99,085.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,529,241.59 | -733,216,481.78 | -816,449,104.1 | -770,744,607.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 852,640,157.94 | 1,585,856,639.72 | 1,585,856,639.72 | 1,585,856,639.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 931,169,399.53 | 852,640,157.94 | 769,407,535.62 | 815,112,031.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,569,273,691.44 | - | 1,291,741,156.89 |
资产减值准备 | - | 48,469,081.14 | - | 7,139,182.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 396,046,640.12 | - | 202,018,811.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 396,046,640.12 | - | 202,018,811.7 |
无形资产摊销 | - | 33,801,349.58 | - | 14,389,919.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,967,940.09 | - | 4,018,622.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 571,001.64 | - | -251,500.69 |
固定资产报废损失 | - | 49,292,979.26 | - | 46,633,089.68 |
公允价值变动损失 | - | -3,643,136.65 | - | -5,351,666.67 |
财务费用 | - | 3,938,277.85 | - | 216,304.52 |
投资损失 | - | -2,069,960,725.21 | - | -1,023,560,592.34 |
递延所得税 | - | -11,331,729.26 | - | -6,476,863.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,888,858.03 | - | -3,776,820.78 |
递延所得税负债增加 | - | -1,442,871.23 | - | -2,700,042.86 |
存货的减少 | - | 69,289,759.21 | - | 81,427,240.11 |
经营性应收项目的减少 | - | 201,796,799.55 | - | 41,742,057.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -402,870,497.82 | - | -330,632,460.77 |
其他 | - | 6,677,538.76 | - | 18,237,575.48 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 9,289,397.62 | - | - |
现金的期末余额 | - | 852,640,157.94 | - | 815,112,031.91 |
减:现金的期初余额 | - | 1,585,856,639.72 | - | 1,585,856,639.72 |
公告日期 | 2025-04-19 | 2025-03-29 | 2024-10-26 | 2024-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |