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云鼎科技

(000409)

  

流通市值:28.27亿  总市值:35.61亿
流通股本:4.06亿   总股本:5.11亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,932,449.78111,902,241.8152,846,761.191,993,669,007.17
收到的税费返还124,849.24--2,037.492,059,050.66
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计223,781,103.83136,835,252.7155,315,814.562,111,777,289.86
购买商品、接受劳务支付的现金108,897,181.4763,732,153.0142,564,342.461,926,342,065.08
支付给职工以及为职工支付的现金59,745,119.2138,712,709.1216,115,169.2792,615,137.14
支付的各项税费31,074,890.0126,093,032.8822,708,211.8927,863,245.62
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计244,552,164.8148,301,328.7789,401,377.342,267,078,594.8
经营活动产生的现金流量净额-20,771,060.97-11,466,076.06-34,085,562.78-155,301,304.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------16,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------614,344,215.28
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------639,165,241.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,634,774.612,745,749.21336,2038,388,207.91
投资支付的现金387,333.6--387,333.6--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,022,108.212,745,749.21723,536.68,388,207.91
投资活动产生的现金流量净额-24,022,108.21-2,745,749.21-723,536.6630,777,033.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,000,00012,000,000--226,122,052.54
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计32,000,00012,000,000--1,970,449,873.85
偿还债务支付的现金30,000,000----1,286,135,610.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,898,342.682,533,862.681,348,244.3348,461,529.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计33,898,342.6832,533,862.681,348,244.332,503,388,534.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,898,342.68-20,533,862.68-1,348,244.33-532,938,660.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-46,691,511.86-34,745,687.95-36,157,343.71-57,462,931.9
期初现金及现金等价物余额181,004,219.89181,004,219.89181,004,219.89238,467,151.79
期末现金及现金等价物余额134,312,708.03146,258,531.94144,846,876.18181,004,219.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--15,335,478.79--99,408,760.77
加:资产减值准备--856,055.09---29,536,616.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,221,244.08--27,632,082.58
无形资产摊销--332,561.92--1,923,822.34
长期待摊费用摊销--841,838.57--12,644,365
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------33,491.43
公允价值变动损失-------259,360.04
财务费用--2,533,862.68--46,570,164.3
投资损失--55,596.15---61,719,901.02
递延所得税资产减少---369,081.67--7,875,859.59
递延所得税负债增加------191,385.07
存货的减少--3,856,297.82--90,499,798.81
经营性应收项目的减少--24,627,160.46--6,147,002.03
经营性应付项目的增加---62,757,089.95---356,712,159.6
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---11,466,076.06---155,301,304.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--146,258,531.94--181,004,219.89
减:现金的期初余额--181,004,219.89--238,467,151.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---34,745,687.95---57,462,931.9
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