流通市值:36.92亿 | 总市值:58.98亿 | ||
流通股本:4.23亿 | 总股本:6.76亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,411,387.73 | 924,348,969.11 | 487,475,027.21 | 249,771,007.15 |
收到的税费返还 | 1,577,047.74 | 5,201,546.14 | 5,258,596.06 | 4,813,861.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,709,843.37 | 33,637,475.16 | 17,964,052.61 | 11,948,861.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 282,698,278.84 | 963,187,990.41 | 510,697,675.88 | 266,533,730.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,624,763.06 | 366,639,972.3 | 231,611,790.34 | 116,158,652.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,246,998.34 | 286,841,770.2 | 203,765,019.26 | 138,700,981.47 |
支付的各项税费 | 31,969,691.26 | 107,557,779.1 | 76,248,934.72 | 60,484,671.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,505,337.49 | 111,156,636.45 | 65,539,417.3 | 43,240,113.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 325,346,790.15 | 872,196,158.05 | 577,165,161.62 | 358,584,418.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,648,511.31 | 90,991,832.36 | -66,467,485.74 | -92,050,688.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 283,376 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,283,376 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,189,091.9 | 7,073,414.34 | 4,248,718.77 | 2,779,476.22 |
投资支付的现金 | 127,813,324 | 32,232,991 | 32,232,991 | 32,232,991 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 129,002,415.9 | 39,306,405.34 | 36,481,709.77 | 35,012,467.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,002,415.9 | -38,023,029.34 | -36,481,709.77 | -35,012,467.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 47,467,400 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 47,467,400 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 100,000 | - | 100,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,107,633.68 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 5,207,633.68 | 100,000 | 100,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,467,400 | -5,207,633.68 | -100,000 | -100,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,183,527.21 | 47,761,169.34 | -103,049,195.51 | -127,163,155.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 805,969,808.09 | 758,208,638.75 | 758,208,638.75 | 758,208,638.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 681,786,280.88 | 805,969,808.09 | 655,159,443.24 | 631,045,483.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 113,511,385.42 | - | 54,613,628.9 |
资产减值准备 | - | 34,091,237.4 | - | 16,806,988.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,513,668.81 | - | 6,051,802.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,513,668.81 | - | 6,051,802.64 |
无形资产摊销 | - | 6,918,415.33 | - | 3,446,116.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 746,087.91 | - | 416,738.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -47,140.46 | - | - |
财务费用 | - | 345,119.48 | - | 121,867.13 |
投资损失 | - | -49,273.7 | - | -49,273.7 |
递延所得税 | - | -5,679,817.53 | - | -4,424,194.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,399,345.71 | - | -3,482,286.6 |
递延所得税负债增加 | - | -1,280,471.82 | - | -941,907.45 |
存货的减少 | - | 12,472,731.13 | - | -11,687,477.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -153,460,042.49 | - | -63,630,362.16 |
经营性应付项目的增加 | - | 65,386,680.85 | - | -95,593,268.06 |
现金的期末余额 | - | 805,969,808.09 | - | 631,045,483.07 |
减:现金的期初余额 | - | 758,208,638.75 | - | 758,208,638.75 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-18 | 2023-10-27 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |