当前位置:首页 - 行情中心 - 渤海租赁(000415) - 财务分析 - 现金流量表

渤海租赁

(000415)

  

流通市值:112.10亿  总市值:195.43亿
流通股本:35.47亿   总股本:61.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,032,122,00022,836,999,00010,538,197,0005,318,848,000
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金220,362,0001,062,289,000619,274,000230,730,000
经营活动现金流入小计5,252,484,00023,899,288,00011,157,471,0005,549,578,000
购买商品、接受劳务支付的现金349,319,0001,469,392,000638,574,000260,687,000
支付给职工以及为职工支付的现金597,433,0001,186,100,000583,731,000418,625,000
支付的各项税费56,388,000427,945,000349,120,000285,352,000
支付其他与经营活动有关的现金179,859,000940,215,000543,954,000528,502,000
经营活动现金流出小计1,182,999,0004,023,652,0002,115,379,0001,493,166,000
经营活动产生的现金流量净额4,069,485,00019,875,636,0009,042,092,0004,056,412,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--314,107,000314,107,000314,107,000
取得投资收益收到的现金763,0009,293,0002,177,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,704,518,00016,205,570,0007,926,760,0003,215,272,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--750,042,000750,042,000750,042,000
收到其他与投资活动有关的现金12,000285,293,000125,218,0008,458,000
投资活动现金流入小计4,118,165,00019,923,643,00010,107,053,0004,852,019,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,761,372,00021,270,956,0009,754,170,0003,500,201,000
投资支付的现金43,541,000457,000453,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,491,542,00011,709,597,0004,899,853,0003,262,422,000
投资活动现金流出小计9,296,455,00032,981,010,00014,654,476,0006,762,623,000
投资活动产生的现金流量净额-5,178,290,000-13,057,367,000-4,547,423,000-1,910,604,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,374,343,00020,089,431,00010,565,355,0005,232,316,000
收到其他与筹资活动有关的现金100,000131,678,000105,666,00013,277,000
发行债券收到的现金12,303,725,00031,865,450,00028,661,400,00011,375,940,000
筹资活动现金流入小计38,119,420,00055,572,580,00042,919,139,00018,325,781,000
偿还债务支付的现金10,883,606,00052,044,226,00037,199,739,00016,976,338,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,978,098,0009,073,988,0004,567,830,0002,726,024,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,327,000137,496,00034,003,0006,788,000
筹资活动现金流出小计13,865,031,00062,624,201,00042,254,161,00020,161,739,000
筹资活动产生的现金流量净额24,254,389,000-7,051,621,000664,978,000-1,835,958,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响265,859,000130,394,00026,316,000-87,738,000
现金及现金等价物净增加额23,411,443,000-102,958,0005,185,963,000222,112,000
期初现金及现金等价物余额6,241,914,0006,344,872,0006,344,872,0006,344,872,000
期末现金及现金等价物余额29,653,357,0006,241,914,00011,530,835,0006,566,984,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,322,946,0002,617,556,000--
加:资产减值准备--944,602,000153,760,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,348,270,000----
无形资产摊销--100,726,00049,508,000--
长期待摊费用摊销--54,423,00015,287,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---610,857,000----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---19,498,000-36,234,000--
财务费用--8,814,630,0004,518,771,000--
投资损失---522,523,000-1,129,079,000--
递延所得税资产减少---82,599,000104,841,000--
递延所得税负债增加--422,216,000143,893,000--
存货的减少---4,244,000-5,305,000--
经营性应收项目的减少---489,158,000-1,671,982,000--
经营性应付项目的增加---1,403,298,000165,365,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--19,875,636,0009,042,092,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,241,914,00011,530,835,000--
减:现金的期初余额--6,344,872,0006,344,872,000--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---102,958,0005,185,963,000--
TOP↑