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华天酒店

(000428)

  

流通市值:28.94亿  总市值:28.94亿
流通股本:10.19亿   总股本:10.19亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,465,451.29285,928,484.45111,230,410.97557,880,906.09
收到的税费返还10,074,244.183,845,845.262,950,821.7343,870,367.81
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计484,109,419.9329,373,266.18114,282,514.62638,116,842.41
购买商品、接受劳务支付的现金168,271,700.78117,236,382.2334,041,815.55257,116,584.08
支付给职工以及为职工支付的现金155,867,902.16106,700,420.5453,992,230.91232,271,735.01
支付的各项税费39,296,626.928,173,529.6111,730,104.8375,799,555.37
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计479,603,850.04328,312,257.21151,373,750.37699,408,414.59
经营活动产生的现金流量净额4,505,569.861,061,008.97-37,091,235.75-61,291,572.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------3,079,292
取得投资收益收到的现金823,489.12823,489.12823,489.12823,419.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
95,136.5894,736.58980.58379,112.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,000,0003,000,000--164,129,098.24
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,918,625.73,918,225.7824,469.7198,410,922.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,054,119.0748,179,661.425,287,061.36137,037,148.63
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,054,119.0748,179,661.425,287,061.36137,037,148.63
投资活动产生的现金流量净额-61,135,493.37-44,261,435.7-24,462,591.6661,373,773.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,111,224,733.971,738,000,000853,000,0001,857,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,484,966,096.872,039,121,037.42950,060,264.482,257,000,000
偿还债务支付的现金2,136,036,445.691,748,048,004.21792,935,200.282,035,740,411.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128,399,969.5391,316,665.0749,012,924.64197,703,656.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,348,106,282.441,896,311,207.17863,795,532.342,330,325,009.06
筹资活动产生的现金流量净额136,859,814.43142,809,830.2586,264,732.14-73,325,009.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额80,229,890.9299,609,403.5224,710,904.73-73,242,807.35
期初现金及现金等价物余额58,981,479.8158,981,479.8159,005,414.1132,224,287.16
期末现金及现金等价物余额139,211,370.73158,590,883.3383,716,318.8358,981,479.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---188,670,131.64---595,920,692.62
加:资产减值准备--4,157,655.52--123,233,732.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--81,601,472.02--159,075,960.85
无形资产摊销--6,608,475.66--42,158,734.82
长期待摊费用摊销--17,611,207.29---142,158.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---131,033.2--306,450.43
固定资产报废损失--36,296.62----
公允价值变动损失--------
财务费用--101,258,807.24--200,241,213.41
投资损失--1,406,947.98--8,012,093.97
递延所得税资产减少------33,309.97
递延所得税负债增加---2,335,238.24---4,670,476.45
存货的减少---361,826.56--2,000,313.36
经营性应收项目的减少---10,690,522.36---16,621,812.55
经营性应付项目的增加---26,509,423.66--5,914,003.15
未确认的投资损失--------
其他--17,078,322.3--15,087,755.07
经营活动产生的现金流量净额--1,061,008.97---61,291,572.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--158,590,883.33--58,981,479.81
减:现金的期初余额--58,981,479.81--132,224,287.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--99,609,403.52---73,242,807.35
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