流通市值:34.74亿 | 总市值:34.75亿 | ||
流通股本:10.19亿 | 总股本:10.19亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,964,185.99 | 302,135,955.19 | 125,476,036.41 | 492,517,048.7 |
收到的税费返还 | 2,408,944.57 | 832,142.57 | - | 30,132,579.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,663,788.74 | 4,230,500.3 | 1,340,249.79 | 34,923,380.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 527,036,919.3 | 307,198,598.06 | 126,816,286.2 | 557,573,008.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,159,490.71 | 97,283,401.56 | 52,133,510.77 | 183,391,995.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,991,952.5 | 109,850,422.16 | 50,974,283.35 | 209,209,457.39 |
支付的各项税费 | 52,791,777.87 | 42,753,319.53 | 13,580,828.25 | 55,595,191.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,068,359.01 | 28,564,481.36 | 6,482,087.85 | 104,288,571.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 440,011,580.09 | 278,451,624.61 | 123,170,710.22 | 552,485,217.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,025,339.21 | 28,746,973.45 | 3,645,575.98 | 5,087,791.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,706,361.72 | 40,706,361.72 | 16,462,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,245,183.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320,473.4 | 254,997.38 | 148,605.47 | 83,758,118.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,677,597 | 38,677,597 | 38,677,597 | 67,067,393 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 79,704,432.12 | 79,638,956.1 | 55,288,202.47 | 152,070,694.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,434,552.59 | 14,225,500 | 13,720,452.09 | 75,339,516.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 22,434,552.59 | 14,225,500 | 13,720,452.09 | 75,339,516.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,269,879.53 | 65,413,456.1 | 41,567,750.38 | 76,731,177.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 1,304,000,000 | 852,000,000 | 366,000,000 | 2,300,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,206,105.22 | 3,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,304,000,000 | 852,000,000 | 367,206,105.22 | 2,303,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,322,570,000 | 849,000,000 | 480,000,000 | 2,051,830,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,132,764.51 | 60,039,133.22 | 21,625,468.79 | 111,084,784.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,007,438.22 | 58,419,078.15 | 34,830,370.77 | 217,381,452.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,491,710,202.73 | 967,458,211.37 | 536,455,839.56 | 2,380,296,237.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,710,202.73 | -115,458,211.37 | -169,249,734.34 | -77,296,237.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,414,983.99 | -21,297,781.82 | -124,036,407.98 | 4,522,732.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,154,466.83 | 182,154,466.83 | 182,154,466.83 | 177,631,734.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,739,482.84 | 160,856,685.01 | 58,118,058.85 | 182,154,466.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -105,267,204.33 | - | -377,928,051.02 |
资产减值准备 | - | -15,647,667.77 | - | 4,036,205.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,138,478.05 | - | 132,145,496.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,138,478.05 | - | 132,145,496.04 |
无形资产摊销 | - | 6,149,639.72 | - | 14,311,903.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,123,078.51 | - | 27,330,162.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -254,997.38 | - | -57,000,901.11 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 657,818.7 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 59,942,998.04 | - | 149,886,337.81 |
投资损失 | - | 5,365,579.51 | - | 8,532,685.41 |
递延所得税 | - | -1,703,142.3 | - | -3,406,284.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 0 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -1,703,142.3 | - | -3,406,284.59 |
存货的减少 | - | 830,834.32 | - | -10,681,470.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,500,040.38 | - | 89,044,935.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,471,671.87 | - | -40,170,097.24 |
现金的期末余额 | - | 160,856,685.01 | - | 182,154,466.83 |
减:现金的期初余额 | - | 182,154,466.83 | - | 177,631,734.48 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |