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华天酒店

(000428)

  

流通市值:34.74亿  总市值:34.75亿
流通股本:10.19亿   总股本:10.19亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金518,964,185.99302,135,955.19125,476,036.41492,517,048.7
收到的税费返还2,408,944.57832,142.57-30,132,579.25
收到其他与经营活动有关的现金5,663,788.744,230,500.31,340,249.7934,923,380.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计527,036,919.3307,198,598.06126,816,286.2557,573,008.84
购买商品、接受劳务支付的现金161,159,490.7197,283,401.5652,133,510.77183,391,995.89
支付给职工以及为职工支付的现金161,991,952.5109,850,422.1650,974,283.35209,209,457.39
支付的各项税费52,791,777.8742,753,319.5313,580,828.2555,595,191.96
支付其他与经营活动有关的现金64,068,359.0128,564,481.366,482,087.85104,288,571.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计440,011,580.09278,451,624.61123,170,710.22552,485,217.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额87,025,339.2128,746,973.453,645,575.985,087,791.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,706,361.7240,706,361.7216,462,000-
取得投资收益收到的现金---1,245,183.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额320,473.4254,997.38148,605.4783,758,118.18
收到的其他与投资活动有关的现金38,677,59738,677,59738,677,59767,067,393
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计79,704,432.1279,638,956.155,288,202.47152,070,694.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,434,552.5914,225,50013,720,452.0975,339,516.77
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计22,434,552.5914,225,50013,720,452.0975,339,516.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额57,269,879.5365,413,456.141,567,750.3876,731,177.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金1,304,000,000852,000,000366,000,0002,300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,206,105.223,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,304,000,000852,000,000367,206,105.222,303,000,000
偿还债务支付的现金1,322,570,000849,000,000480,000,0002,051,830,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,132,764.5160,039,133.2221,625,468.79111,084,784.26
支付其他与筹资活动有关的现金85,007,438.2258,419,078.1534,830,370.77217,381,452.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,491,710,202.73967,458,211.37536,455,839.562,380,296,237.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-187,710,202.73-115,458,211.37-169,249,734.34-77,296,237.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-43,414,983.99-21,297,781.82-124,036,407.984,522,732.35
加:期初现金及现金等价物余额182,154,466.83182,154,466.83182,154,466.83177,631,734.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额138,739,482.84160,856,685.0158,118,058.85182,154,466.83
补充资料:
净利润--105,267,204.33--377,928,051.02
资产减值准备--15,647,667.77-4,036,205.49
固定资产和投资性房地产折旧-52,138,478.05-132,145,496.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,138,478.05-132,145,496.04
无形资产摊销-6,149,639.72-14,311,903.9
长期待摊费用摊销-15,123,078.51-27,330,162.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--254,997.38--57,000,901.11
固定资产报废损失-0-657,818.7
公允价值变动损失-0--
财务费用-59,942,998.04-149,886,337.81
投资损失-5,365,579.51-8,532,685.41
递延所得税--1,703,142.3--3,406,284.59
其中:递延所得税资产减少-0--
递延所得税负债增加--1,703,142.3--3,406,284.59
存货的减少-830,834.32--10,681,470.5
经营性应收项目的减少--31,500,040.38-89,044,935.76
经营性应付项目的增加-11,471,671.87--40,170,097.24
现金的期末余额-160,856,685.01-182,154,466.83
减:现金的期初余额-182,154,466.83-177,631,734.48
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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