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穗恒运A

(000531)

6.63

-0.03  (-0.45%)

今开:6.68最高:6.71成交:0.67万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:6.66 最低:6.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,760,734,153.53815,216,435.573,380,196,422.842,473,298,097.6
收到的税费返还----3,820,064.65733,362.92
收到其他与经营活动有关的现金7,581,884.564,170,952.7652,069,066.6924,545,469.29
经营活动现金流入小计1,768,316,038.09819,387,388.333,436,085,554.182,498,576,929.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,209,338,442.62528,408,689.792,577,358,778.031,936,128,724.44
支付给职工以及为职工支付的现金97,493,673.6745,014,157.03197,966,702.35138,838,492.47
支付的各项税费117,675,321.4170,887,263.21325,545,830.34224,228,318.11
支付其他与经营活动有关的现金37,609,484.8123,446,535.1486,542,254.9949,204,873.98
经营活动现金流出小计1,462,116,922.51667,756,645.173,187,413,565.712,348,400,409
经营活动产生的现金流量净额306,199,115.58151,630,743.16248,671,988.47150,176,520.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----34,572,00034,572,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,200--232,385.34160,880.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,000,0005,000,00001,140,000
投资活动现金流入小计5,004,2005,000,00034,804,385.3435,872,880.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,829,714.9218,524,828.99259,294,546.52191,328,864.42
投资支付的现金88,000,00088,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金8,900,0005,000,0003,900,0003,900,000
投资活动现金流出小计157,729,714.92111,524,828.99263,194,546.52195,228,864.42
投资活动产生的现金流量净额-152,725,514.92-106,524,828.99-228,390,161.18-159,355,984.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,155,500,000444,500,0001,670,000,0001,340,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金409,611.93200,739.781,979,790.411,798,984.88
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,155,909,611.93444,700,739.781,671,979,790.411,341,798,984.88
偿还债务支付的现金1,143,169,631.6367,500,0001,735,500,0001,255,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93,053,202.8143,511,697.55180,457,954.34136,794,027.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金000--
筹资活动现金流出小计1,236,222,834.41411,011,697.551,915,957,954.341,392,294,027.89
筹资活动产生的现金流量净额-80,313,222.4833,689,042.23-243,978,163.93-50,495,043.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额73,160,378.1878,794,956.4-223,696,336.64-59,674,506.28
期初现金及现金等价物余额393,932,555.03393,932,555.03617,628,891.67617,628,891.67
期末现金及现金等价物余额467,092,933.21472,727,511.43393,932,555.03557,954,385.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润70,343,374.85--271,398,277.07--
加:资产减值准备27,545.37--175,993.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧96,042,049.83--187,962,878.01--
无形资产摊销2,082,119.56--4,092,933.7--
长期待摊费用摊销2,764,433.62--5,252,190.87--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39,863.42---134,773.92--
固定资产报废损失382,917.23--2,019,462.94--
公允价值变动损失0--0--
财务费用85,267,968.94--162,767,997.89--
投资损失-13,012,984.08---55,250,073.74--
递延所得税资产减少-1,222,995.76--4,518,688.37--
递延所得税负债增加12,218.36---23,891.4--
存货的减少-99,891,544.77---138,294,279.48--
经营性应收项目的减少-106,526,441.45---177,149,562.75--
经营性应付项目的增加269,972,730.68---16,017,579.8--
未确认的投资损失--------
其他-2,413.380-2,646,272.86--
经营活动产生的现金流量净额306,199,115.58--248,671,988.47--
2、债务转为资本0--0--
3、一年内到期的可转换公司债券0--0--
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额467,092,933.21--393,932,555.03--
减:现金的期初余额393,932,555.03--617,628,891.67--
现金等价物的期末余额0--0--
减:现金等价物的期初余额0--0--
现金及现金等价物净增加额73,160,378.18---223,696,336.64--
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