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穗恒运A

(000531)

6.45

-0.19  (-2.86%)

今开:6.61最高:6.66成交:1.34万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:6.64 最低:6.44 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,362,376,417.192,516,629,113.81,671,660,951.92867,748,229.46
收到的税费返还2,585,498.6------
收到其他与经营活动有关的现金99,359,202.8637,585,161.0828,330,021.7411,723,255.01
经营活动现金流入小计3,464,321,118.652,554,214,274.881,699,990,973.66879,471,484.47
购买商品、接受劳务支付的现金2,260,926,655.071,713,385,250.991,063,784,666.53509,558,460.89
支付给职工以及为职工支付的现金326,516,672.96233,775,511.71160,173,230.272,923,375.02
支付的各项税费282,621,569.59215,122,383.47165,592,738.5107,893,147.89
支付其他与经营活动有关的现金93,211,967.7272,773,155.8946,604,808.6426,208,488.65
经营活动现金流出小计2,963,276,865.342,235,056,302.061,436,155,443.87716,583,472.45
经营活动产生的现金流量净额501,044,253.31319,157,972.82263,835,529.79162,888,012.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金6,128,551.156,128,551.153,063,060--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
116,840.8792,902.1992,902.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,245,392.026,221,453.343,155,962.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金227,173,782.39188,095,000.0180,130,064.9254,698,490.13
投资支付的现金419,329,30019,329,30019,329,30019,329,300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计646,503,082.39207,424,300.0199,459,364.9274,027,790.13
投资活动产生的现金流量净额-640,257,690.37-201,202,846.67-96,303,402.73-74,027,790.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,431,769,590.661,906,181,104.831,543,030,000860,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,431,769,590.661,906,181,104.831,543,030,000860,000,000
偿还债务支付的现金2,233,646,747.751,943,626,747.751,499,626,747.751,044,626,747.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金391,098,123.91364,234,117.28213,520,460.2416,700,128.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,624,744,871.662,307,860,865.031,713,147,207.991,061,326,876.68
筹资活动产生的现金流量净额-192,975,281-401,679,760.2-170,117,207.99-201,326,876.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-332,188,718.06-283,724,634.05-2,585,080.93-112,466,654.79
期初现金及现金等价物余额1,488,381,378.821,488,381,378.821,488,381,378.821,488,381,378.82
期末现金及现金等价物余额1,156,192,660.761,204,656,744.771,485,796,297.891,375,914,724.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润202,396,416.66--132,276,518.09--
加:资产减值准备791,207.38--438,671.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧236,982,657.37--118,338,196.22--
无形资产摊销7,455,065.88--4,403,200.93--
长期待摊费用摊销8,444,083.75--3,202,480.15--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-99,286.75---64,496.58--
固定资产报废损失269,927.06--93,127.34--
公允价值变动损失----0--
财务费用184,172,673.56--79,974,527.66--
投资损失-62,723,831.48---27,024,133.22--
递延所得税资产减少-29,133,632.83---7,594,221.85--
递延所得税负债增加371.7---14,179.82--
存货的减少21,463,345.42--91,303,490.31--
经营性应收项目的减少11,898,746.06---14,312,992.65--
经营性应付项目的增加-80,873,490.47---117,184,658.1--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额501,044,253.31--263,835,529.79--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,156,192,660.76--1,485,796,297.89--
减:现金的期初余额1,488,381,378.82--1,488,381,378.82--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-332,188,718.06---2,585,080.93--
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