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穗恒运A

(000531)

11.01

0.14  (1.29%)

今开:10.80最高:11.02成交:5.05万手 市盈:0.00 上证指数:3123.14   0.70%2017-01-20
昨收:10.87 最低:10.77 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9906.14  1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,927,141,296.871,126,980,484.79554,634,106.512,489,138,666.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金48,223,024.9319,241,172.728,436,256.2849,000,919.38
经营活动现金流入小计1,975,364,321.81,146,221,657.51563,070,362.792,538,139,585.4
购买商品、接受劳务支付的现金814,588,332.02407,248,418.08164,088,110.931,569,576,242.75
支付给职工以及为职工支付的现金208,381,620.12141,166,102.6374,572,530.91321,262,843.34
支付的各项税费204,193,154.5119,788,145.4758,040,650.85343,558,718.83
支付其他与经营活动有关的现金59,839,028.9252,300,592.9323,060,649.4744,795,904.82
经营活动现金流出小计1,287,002,135.56720,503,259.11319,761,942.162,279,193,709.74
经营活动产生的现金流量净额688,362,186.24425,718,398.4243,308,420.63258,945,875.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金114,969,650.52114,969,650.52--51,588,832.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
281,061.472,603.1--521,175
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计115,250,711.92115,042,253.62--52,110,007.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,527,138.98127,855,856.5770,529,492.62153,262,232.07
投资支付的现金33,430,00033,430,00033,430,000979,128,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计209,957,138.98161,285,856.57103,959,492.621,132,390,232.07
投资活动产生的现金流量净额-94,706,427.06-46,243,602.95-103,959,492.62-1,080,280,224.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,339,026,747.75775,026,747.75370,026,747.751,343,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金199,850,000----945,550,000
筹资活动现金流入小计1,538,876,747.75775,026,747.75370,026,747.752,341,183,500
偿还债务支付的现金1,323,410,000652,500,00080,000,0001,454,369,165.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金214,984,591.4155,493,268.8435,350,984.22433,954,118.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,640,0001,200,00000
筹资活动现金流出小计1,541,034,591.4809,193,268.84115,350,984.221,888,323,283.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,157,843.65-34,166,521.09254,675,763.53452,860,216.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额591,497,915.53345,308,274.36394,024,691.54-368,474,132.08
期初现金及现金等价物余额1,044,254,836.121,044,254,836.121,044,254,836.121,412,728,968.2
期末现金及现金等价物余额1,635,752,751.651,389,563,110.481,438,279,527.661,044,254,836.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--236,017,439.5--490,333,878.63
加:资产减值准备--757,537.85--5,316,693.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--105,543,066.33--219,101,270.04
无形资产摊销--4,184,440.04--5,452,857.75
长期待摊费用摊销--3,603,675.18--4,526,299.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,495.36--804,072.32
固定资产报废损失--462,225.68--408,928.08
公允价值变动损失--0----
财务费用--96,271,401.1--177,351,733.28
投资损失---123,380,004.05---235,271,136.46
递延所得税资产减少---1,343,815.59--20,194,519.71
递延所得税负债增加---11,818.96--380,027.8
存货的减少---18,843,795--72,620,975.27
经营性应收项目的减少---59,473,853.82---3,522,819.96
经营性应付项目的增加--181,957,395.5---498,751,424.13
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额--425,718,398.4--258,945,875.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,389,563,110.48--1,044,254,836.12
减:现金的期初余额--1,044,254,836.12--1,412,728,968.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--345,308,274.36---368,474,132.08
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