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广宇发展

(000537)

  

流通市值:31.66亿  总市值:145.28亿
流通股本:4.06亿   总股本:18.63亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,071,689,558.3214,132,104,516.5210,426,408,164.097,289,601,761.53
收到的税费返还54,420,304.5628,120,270.91----
收到其他与经营活动有关的现金362,701,697.64756,991,464.92561,726,965.29297,539,469.45
经营活动现金流入小计1,488,811,560.5214,917,216,252.3510,988,135,129.387,587,141,230.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,568,108,602.3411,913,502,952.069,780,990,0437,059,265,935.93
支付给职工以及为职工支付的现金104,020,049.81557,429,433.48340,894,721.8214,378,920.01
支付的各项税费1,149,214,160.863,083,646,234.732,588,604,681.011,932,478,607.92
支付其他与经营活动有关的现金297,825,598.681,150,770,814.88766,379,921.42470,185,853.82
经营活动现金流出小计4,119,168,411.6916,705,349,435.1513,476,869,367.239,676,309,317.68
经营活动产生的现金流量净额-2,630,356,851.17-1,788,133,182.8-2,488,734,237.85-2,089,168,086.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--1,291,307.311,291,307.311,291,307.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--419,460186,100--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--1,710,767.311,477,407.311,291,307.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,958,136159,101,165.1359,916,921.6355,878,788.64
投资支付的现金--147,000,00098,000,00078,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,958,136306,101,165.13157,916,921.63134,278,788.64
投资活动产生的现金流量净额-2,958,136-304,390,397.82-156,439,514.32-132,987,481.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,059,087,012.6614,074,300,491.449,645,444,196.773,867,769,948.87
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,059,087,012.6614,074,300,491.449,645,444,196.773,867,769,948.87
偿还债务支付的现金160,000,00010,357,700,0004,313,400,0001,711,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金292,957,513.691,358,231,017.64689,814,645.89295,310,753.66
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,715,5002,715,5002,137,500
筹资活动现金流出小计452,957,513.6911,718,646,517.645,005,930,145.892,009,348,253.66
筹资活动产生的现金流量净额1,606,129,498.972,355,653,973.84,639,514,050.881,858,421,695.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,027,185,488.2263,130,393.181,994,340,298.71-363,733,872.82
期初现金及现金等价物余额3,022,411,417.012,759,281,023.832,570,470,919.822,570,470,919.82
期末现金及现金等价物余额1,995,225,928.813,022,411,417.014,564,811,218.532,206,737,047
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,142,121,542.37--1,551,102,016.24
加:资产减值准备--1,373,383,768.61--6,604,430.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--302,883,550.52--148,952,204.86
无形资产摊销--4,347,242.39--11,769,600.25
长期待摊费用摊销--4,440,418.39--2,277,420.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,379.1----
固定资产报废损失--130,490.92---94,135.92
公允价值变动损失---4,600,992.59----
财务费用--318,707,328.3--138,197,741.73
投资损失--6,016,502.28--1,235,947.12
递延所得税资产减少---414,278,859.86--89,030,685.9
递延所得税负债增加--1,150,248.15----
存货的减少--5,217,080,634.35--1,435,511,789.48
经营性应收项目的减少--42,805,003.64--34,560,780.15
经营性应付项目的增加---11,782,362,439.37---5,508,316,567.64
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,788,133,182.8---2,089,168,086.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,022,411,417.01--2,206,737,047
减:现金的期初余额--2,759,281,023.83--2,570,470,919.82
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--263,130,393.18---363,733,872.82
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