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中绿电

(000537)

  

流通市值:182.15亿  总市值:182.15亿
流通股本:18.63亿   总股本:18.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,427,384,960.081,470,305,116.11769,866,939.143,733,109,804.12
收到的税费返还42,890,043.3128,476,243.055,259,215.48225,887,127.83
收到其他与经营活动有关的现金509,452,160.4872,786,205.5945,837,935.64921,960,366.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,979,727,163.871,571,567,564.75820,964,090.264,880,957,298.72
购买商品、接受劳务支付的现金113,612,502.0477,783,900.4738,448,090.4112,342,495.88
支付给职工以及为职工支付的现金202,800,909.17127,471,799.7570,018,413.55350,532,832.5
支付的各项税费233,521,454.36133,856,853.140,242,314.19252,982,843.93
支付其他与经营活动有关的现金206,635,777.14167,752,785.4115,012,300.4112,372,584,275
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计756,570,642.71506,865,338.72263,721,118.5513,088,442,447.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,223,156,521.161,064,702,226.03557,242,971.71-8,207,485,148.59
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金45,429,968.07--3,163,248,782.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,835.65718.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---11,672,711,627.48
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计45,440,803.72718.41-14,835,960,410.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,059,786,484.162,535,380,964.38674,525,125.653,108,570,902.53
投资支付的现金---29,952,750
取得子公司及其他营业单位支付的现金7,510,504.757,510,504.75--
支付其他与投资活动有关的现金--37,200-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,067,296,988.912,542,891,469.13674,562,325.653,138,523,652.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,021,856,185.19-2,542,890,750.72-674,562,325.6511,697,436,757.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,006,228,400---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,006,228,400---
取得借款收到的现金10,441,105,594.082,591,169,336.63534,560,690.382,473,396,768.72
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,447,333,994.082,591,169,336.63534,560,690.382,473,396,768.72
偿还债务支付的现金1,765,487,6001,410,759,600384,416,0008,232,503,396.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金569,745,640.27469,334,862.97164,449,624.34851,136,960.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,104,0001,104,000-2,400,000
支付其他与筹资活动有关的现金496,971,088.64346,559,901.1556,301,816.73460,725,063.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,832,204,328.912,226,654,364.12605,167,441.079,544,365,420.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,615,129,665.17364,514,972.51-70,606,750.69-7,070,968,651.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-183,569,998.86-1,113,673,552.18-187,926,104.63-3,581,017,042.57
加:期初现金及现金等价物余额4,870,864,976.364,870,864,976.364,870,864,976.368,451,882,018.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,687,294,977.53,757,191,424.184,682,938,871.734,870,864,976.36
补充资料:
净利润-616,676,648.43-729,555,407.11
资产减值准备-46,820,338.68--
固定资产和投资性房地产折旧-656,540,444.14-1,249,000,994.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-656,540,444.14-1,249,000,994.01
无形资产摊销-4,591,690.48-6,423,155.61
长期待摊费用摊销-524,490.96-728,263.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,924.57
固定资产报废损失--91,221.91--
财务费用-276,105,595.36-730,081,459.82
投资损失--14,184,346.74--1,168,129.89
递延所得税--7,893,814.42-2,161,542.35
其中:递延所得税资产减少--7,893,814.42-2,123,094.03
递延所得税负债增加---38,448.32
存货的减少---150,091.14
经营性应收项目的减少--1,296,329,532.35-177,645,627.46
经营性应付项目的增加-742,571,337.08--11,178,927,691.49
现金的期末余额-3,757,191,424.18-4,870,864,976.36
减:现金的期初余额-4,870,864,976.36-8,451,882,018.93
公告日期2023-10-302023-08-252023-04-282023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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