流通市值:182.15亿 | 总市值:182.15亿 | ||
流通股本:18.63亿 | 总股本:18.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,427,384,960.08 | 1,470,305,116.11 | 769,866,939.14 | 3,733,109,804.12 |
收到的税费返还 | 42,890,043.31 | 28,476,243.05 | 5,259,215.48 | 225,887,127.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 509,452,160.48 | 72,786,205.59 | 45,837,935.64 | 921,960,366.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,979,727,163.87 | 1,571,567,564.75 | 820,964,090.26 | 4,880,957,298.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,612,502.04 | 77,783,900.47 | 38,448,090.4 | 112,342,495.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,800,909.17 | 127,471,799.75 | 70,018,413.55 | 350,532,832.5 |
支付的各项税费 | 233,521,454.36 | 133,856,853.1 | 40,242,314.19 | 252,982,843.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,635,777.14 | 167,752,785.4 | 115,012,300.41 | 12,372,584,275 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 756,570,642.71 | 506,865,338.72 | 263,721,118.55 | 13,088,442,447.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,223,156,521.16 | 1,064,702,226.03 | 557,242,971.71 | -8,207,485,148.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 45,429,968.07 | - | - | 3,163,248,782.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,835.65 | 718.41 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 11,672,711,627.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 45,440,803.72 | 718.41 | - | 14,835,960,410.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,059,786,484.16 | 2,535,380,964.38 | 674,525,125.65 | 3,108,570,902.53 |
投资支付的现金 | - | - | - | 29,952,750 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 7,510,504.75 | 7,510,504.75 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 37,200 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,067,296,988.91 | 2,542,891,469.13 | 674,562,325.65 | 3,138,523,652.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,021,856,185.19 | -2,542,890,750.72 | -674,562,325.65 | 11,697,436,757.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,006,228,400 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,006,228,400 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,441,105,594.08 | 2,591,169,336.63 | 534,560,690.38 | 2,473,396,768.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,447,333,994.08 | 2,591,169,336.63 | 534,560,690.38 | 2,473,396,768.72 |
偿还债务支付的现金 | 1,765,487,600 | 1,410,759,600 | 384,416,000 | 8,232,503,396.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 569,745,640.27 | 469,334,862.97 | 164,449,624.34 | 851,136,960.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,104,000 | 1,104,000 | - | 2,400,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,971,088.64 | 346,559,901.15 | 56,301,816.73 | 460,725,063.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,832,204,328.91 | 2,226,654,364.12 | 605,167,441.07 | 9,544,365,420.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,615,129,665.17 | 364,514,972.51 | -70,606,750.69 | -7,070,968,651.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,569,998.86 | -1,113,673,552.18 | -187,926,104.63 | -3,581,017,042.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,870,864,976.36 | 4,870,864,976.36 | 4,870,864,976.36 | 8,451,882,018.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,687,294,977.5 | 3,757,191,424.18 | 4,682,938,871.73 | 4,870,864,976.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 616,676,648.43 | - | 729,555,407.11 |
资产减值准备 | - | 46,820,338.68 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 656,540,444.14 | - | 1,249,000,994.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 656,540,444.14 | - | 1,249,000,994.01 |
无形资产摊销 | - | 4,591,690.48 | - | 6,423,155.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 524,490.96 | - | 728,263.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 6,924.57 |
固定资产报废损失 | - | -91,221.91 | - | - |
财务费用 | - | 276,105,595.36 | - | 730,081,459.82 |
投资损失 | - | -14,184,346.74 | - | -1,168,129.89 |
递延所得税 | - | -7,893,814.42 | - | 2,161,542.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,893,814.42 | - | 2,123,094.03 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 38,448.32 |
存货的减少 | - | - | - | 150,091.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,296,329,532.35 | - | 177,645,627.46 |
经营性应付项目的增加 | - | 742,571,337.08 | - | -11,178,927,691.49 |
现金的期末余额 | - | 3,757,191,424.18 | - | 4,870,864,976.36 |
减:现金的期初余额 | - | 4,870,864,976.36 | - | 8,451,882,018.93 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |