流通市值:134.75亿 | 总市值:135.24亿 | ||
流通股本:9.72亿 | 总股本:9.76亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,038,914,990.08 | 11,226,799,207.08 | 7,844,913,393.17 | 4,296,754,061.34 |
收到的税费返还 | 321,013.59 | 4,397,335.55 | 4,264,391.02 | 2,747,800.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,384,541.94 | 298,067,001.64 | 230,934,756.53 | 216,916,629.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,096,620,545.61 | 11,529,263,544.27 | 8,080,112,540.72 | 4,516,418,490.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,574,191,244.6 | 7,156,278,036.3 | 5,616,387,084.03 | 4,027,837,441.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 938,767,400.92 | 3,557,488,296.44 | 2,656,837,456.51 | 1,800,876,991.2 |
支付的各项税费 | 62,050,587.26 | 314,624,306.49 | 248,713,822.93 | 196,442,175.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,577,398.55 | 409,490,845.55 | 302,802,697.17 | 178,096,199.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,674,586,631.33 | 11,437,881,484.78 | 8,824,741,060.64 | 6,203,252,807.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,577,966,085.72 | 91,382,059.49 | -744,628,519.92 | -1,686,834,316.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,359,358.46 | 14,617,817.45 | 5,394,274.21 | 3,947,406.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,809.33 | 2,132,856 | 1,829,628.42 | 1,815,233.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,694,671,028.97 | 7,077,541,450.15 | 4,316,249,832.33 | 2,359,790,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,697,042,196.76 | 7,094,292,123.6 | 4,323,473,734.96 | 2,365,552,640.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,567,848.55 | 86,006,119.7 | 72,118,457.1 | 55,987,917.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,760,142,569.44 | 7,204,671,650.82 | 5,383,180,000 | 2,330,180,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,768,710,417.99 | 7,290,677,770.52 | 5,455,298,457.1 | 2,386,167,917.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,668,221.23 | -196,385,646.92 | -1,131,824,722.14 | -20,615,277 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 353,280 | 353,280 | 353,280 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 353,280 | 353,280 | 353,280 |
取得借款收到的现金 | 2,222,634,615.57 | 1,457,741,017.29 | 1,378,298,550.78 | 1,022,474,438.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,222,634,615.57 | 1,458,094,297.29 | 1,378,651,830.78 | 1,022,827,718.5 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | 1,131,242,747.77 | 495,374,667.37 | 80,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,566,116.23 | 64,824,783.31 | 55,927,363.79 | 43,157,613.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,366,887.3 | 87,306,168.03 | 77,833,537.04 | 63,397,947.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 44,933,003.53 | 1,283,373,699.11 | 629,135,568.2 | 187,255,561.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,177,701,612.04 | 174,720,598.18 | 749,516,262.58 | 835,572,157.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,547.17 | -468,319.81 | -119,761.42 | -47,484.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -471,951,242.08 | 69,248,690.94 | -1,127,056,740.9 | -871,924,920.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,994,157,723.2 | 1,924,909,032.26 | 1,924,909,032.26 | 1,924,909,032.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,522,206,481.12 | 1,994,157,723.2 | 797,852,291.36 | 1,052,984,111.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -536,465,761.64 | - | -104,522,290.27 |
资产减值准备 | - | 581,686,935.34 | - | 96,104,780.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,397,756.89 | - | 12,212,328.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,397,756.89 | - | 12,212,328.82 |
无形资产摊销 | - | 59,896,489.35 | - | 29,884,838.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,002,791.18 | - | 1,578,030.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -181,856.08 |
固定资产报废损失 | - | -159,656.5 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 59,508,720.72 | - | -511,397.25 |
财务费用 | - | 34,619,646.19 | - | 14,678,391.71 |
投资损失 | - | -18,118,934.09 | - | -4,134,030.41 |
递延所得税 | - | 22,449,545.13 | - | -14,965,069.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 47,321,696.05 | - | 9,991,392.92 |
递延所得税负债增加 | - | -24,872,150.92 | - | -24,956,462.63 |
存货的减少 | - | -533,543,165.73 | - | -632,746,247.25 |
经营性应收项目的减少 | - | 944,302,463.15 | - | 278,655,453.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -588,942,422.01 | - | -1,378,652,264.59 |
其他 | - | 4,637,311.53 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,994,157,723.2 | - | 1,052,984,111.39 |
减:现金的期初余额 | - | 1,924,909,032.26 | - | 1,924,909,032.26 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |