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ST大洲

(000571)

  

流通市值:16.20亿  总市值:16.20亿
流通股本:8.14亿   总股本:8.14亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,871,627.631,405,559,542.791,010,300,593.58497,428,942.11
收到的税费返还--220.9----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计502,586,922.741,687,584,248.561,224,540,867.52635,706,455.87
购买商品、接受劳务支付的现金104,400,003.86425,817,022.83343,755,177.66177,770,522.59
支付给职工以及为职工支付的现金68,595,047.49344,176,144.81257,486,237.36184,085,150.16
支付的各项税费86,603,775.24251,402,995.36160,632,209.3580,075,198.44
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计318,521,446.651,341,650,544.12937,882,044.91525,254,369.12
经营活动产生的现金流量净额184,065,476.09345,933,704.44286,658,822.61110,452,086.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,022,222.2253,334,00053,334,0001,334,000
取得投资收益收到的现金2,714.752,283,727.782,283,727.7878,727.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,20033,975,198.8919,035,40019,035,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,087,136.9789,592,926.6774,653,127.7820,448,127.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,602,331.687,572,411.6242,212,456.8840,443,949.04
投资支付的现金--3,333,019.96,466,510--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,602,331.690,905,431.5248,786,137.2740,443,949.04
投资活动产生的现金流量净额-10,515,194.63-1,312,504.8525,866,990.51-19,995,821.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--80,000,00080,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--101,011,797.4881,242,667.831,317,545.32
偿还债务支付的现金--200,906,347.8138,906,347.85,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,468,511.6529,430,052.4927,757,990.4611,620,285.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,668,657.81376,598,172.7249,070,026.6382,957,802.17
筹资活动产生的现金流量净额-20,668,657.81-275,586,375.22-167,827,358.8-81,640,256.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-22,748.59-808,033.37-730,807.01-838,954.2
现金及现金等价物净增加额152,858,875.0668,226,791143,967,647.317,977,054.44
期初现金及现金等价物余额160,366,919.3192,140,128.3192,140,128.3192,140,128.31
期末现金及现金等价物余额313,225,794.37160,366,919.31236,107,775.62100,117,182.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---91,542,056.5---48,472,456.15
加:资产减值准备--20,855,796.04--3,976,024.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--141,142,326.33--68,322,372.58
无形资产摊销--13,703,636.5--4,211,540.61
长期待摊费用摊销--3,296,052.23--2,213,943.15
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,100,061.06---14,319.54
固定资产报废损失--58,617,643.22---4,574,376.73
公允价值变动损失--388,114.39----
财务费用--77,064,192.24--22,847,252.48
投资损失--10,295,276.8--8,521,176.66
递延所得税资产减少--6,579,731.37--23,768.92
递延所得税负债增加---648,820.27---230,002.61
存货的减少---9,672,063.07---19,539,251.85
经营性应收项目的减少--155,317,093.87--134,348,858.06
经营性应付项目的增加---64,878,386.05---61,740,793.35
未确认的投资损失--------
其他--13,585,456.03--558,349.93
经营活动产生的现金流量净额--345,933,704.44--110,452,086.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--160,366,919.31--100,117,182.75
减:现金的期初余额--92,140,128.31--92,140,128.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--68,226,791--7,977,054.44
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