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新大洲A

(000571)

3.27

0.00  (0.00%)

今开:3.24最高:3.38成交:10.14万手 市盈:0.00 上证指数:2730.69   1.14%2018-09-19
昨收:3.27 最低:3.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8250.36  1.44%14:53:21

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金786,373,026.51496,312,235.041,678,572,643.11,045,806,289.58
收到的税费返还357,155.17305,641116,245.551,835,192.48
收到其他与经营活动有关的现金421,944,041.7381,113,240.6252,435,396.82341,337,707.03
经营活动现金流入小计1,208,674,223.41577,731,116.641,931,124,285.471,388,979,189.09
购买商品、接受劳务支付的现金945,026,483.96380,377,303.5926,537,618.83565,271,714.7
支付给职工以及为职工支付的现金205,694,247.2986,294,754.59315,480,545.37242,409,961.36
支付的各项税费143,604,005.9764,821,791.35230,973,504.05157,563,489.61
支付其他与经营活动有关的现金132,431,315.8537,713,419.61288,677,016.35183,248,661.83
经营活动现金流出小计1,426,756,053.07569,207,269.051,761,668,684.61,148,493,827.5
经营活动产生的现金流量净额-218,081,829.668,523,847.59169,455,600.87240,485,361.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金78,776,0008,000,000910,143,844.02418,766,460
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,017,337.42--3,785,070.983,733,913.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----40,583,875.03--
投资活动现金流入小计79,793,337.428,000,000954,512,790.03422,500,373.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,869,386.634,780,003.0235,339,855.1129,966,280.3
投资支付的现金3,000,000500,000652,293,915.8999,558,634.1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,645,903.41----29,773.84
投资活动现金流出小计32,515,290.0135,280,003.02687,633,771129,554,688.24
投资活动产生的现金流量净额47,278,047.41-27,280,003.02266,879,019.03292,945,685.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金489,539,00049,447,000306,783,576.36195,874,439.57
收到其他与筹资活动有关的现金40,926,614.08--420,109,100116,800,800
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计530,465,614.0849,447,000726,892,676.36312,675,239.57
偿还债务支付的现金237,496,555.49203,722,070.51776,566,466.71641,817,304.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,511,944.2612,411,800.5687,080,284.1671,686,746.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金230,954,0211,620,521296,010,793.4497,583,449
筹资活动现金流出小计500,962,520.75217,754,392.071,159,657,544.31811,087,499.58
筹资活动产生的现金流量净额29,503,093.33-168,307,392.07-432,764,867.95-498,412,260.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-613,588.7-2,766,534.02-970,238.68-320,362.48
现金及现金等价物净增加额-141,914,277.62-189,830,081.522,599,513.2734,698,424.16
期初现金及现金等价物余额278,745,255.78278,745,255.78276,145,742.51276,145,742.51
期末现金及现金等价物余额136,830,978.1688,915,174.26278,745,255.78310,844,166.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润45,526,319.85--44,707,739.01--
加:资产减值准备366,206.65--8,856,297.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧58,406,418.94--115,218,771.54--
无形资产摊销10,467,499.76--10,519,657.53--
长期待摊费用摊销1,825,668.29--4,167,177.31--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54,129.41--1,581,539.58--
固定资产报废损失----51,854,459.26--
公允价值变动损失--------
财务费用32,366,624.24--71,637,454--
投资损失-41,683,997.05---121,580,888.05--
递延所得税资产减少-16,902.72---19,959,498.64--
递延所得税负债增加116,523.74---333,596.31--
存货的减少28,533,369.05---54,264,236.34--
经营性应收项目的减少-453,614,624.62---239,638,826.86--
经营性应付项目的增加99,679,193.62--297,612,766.67--
未确认的投资损失--------
其他-----923,215.21--
经营活动产生的现金流量净额-218,081,829.66--169,455,600.87--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额136,830,978.16--278,745,255.78--
减:现金的期初余额278,745,255.78--276,145,742.51--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-141,914,277.62--2,599,513.27--
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