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新大洲A

(000571)

  

流通市值:35.08亿  总市值:36.17亿
流通股本:8.14亿   总股本:8.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金71,494,424.18814,217,667.37616,215,704.61424,003,710.84
收到其他与经营活动有关的现金29,033,575.21220,880,971.37113,573,160.6988,435,122.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计100,527,999.391,035,098,638.74729,788,865.3512,438,833.12
购买商品、接受劳务支付的现金37,883,632.3985,750,019.5474,864,300.4757,608,645.95
支付给职工以及为职工支付的现金86,836,062.03323,147,877.39242,603,335.57167,102,584.87
支付的各项税费61,271,502.16259,956,822.82212,039,293.43151,917,561.54
支付其他与经营活动有关的现金35,023,859.46239,078,278.35151,765,288.87115,292,076.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计221,015,056.04907,932,998.1681,272,218.34491,920,869.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-120,487,056.65127,165,640.6448,516,646.9620,517,963.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-30,964,002.430,964,002.428,352,333.4
取得投资收益收到的现金-2,450,0002,450,0002,450,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-33,414,002.433,414,002.430,802,333.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,737,952.3171,254,273.5940,201,942.2922,357,409.03
支付其他与投资活动有关的现金-26,669.0626,669.06-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计65,737,952.3171,280,942.6540,228,611.3522,357,409.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-65,737,952.31-37,866,940.25-6,814,608.958,444,924.37
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-4,000,0004,000,0004,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-15,676,00014,676,0007,700,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-19,676,00018,676,00011,700,000
偿还债务支付的现金-75,856,592.675,856,592.671,856,592.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,758,168.8931,844,218.920,593,871.7615,489,371.82
支付其他与筹资活动有关的现金13,616.756,571,097.625,924,712.84,655,360.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,771,785.64114,271,909.12102,375,177.1692,001,324.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,771,785.64-94,595,909.12-83,699,177.16-80,301,324.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-424.653,483.41-2,606.641,237.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-192,997,219.25-5,293,725.32-41,999,745.79-51,337,199.51
加:期初现金及现金等价物余额544,934,382.59550,228,107.91550,228,107.91550,228,107.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额351,937,163.34544,934,382.59508,228,362.12498,890,908.4
补充资料:
净利润--115,428,837.33--16,150,220.77
资产减值准备-12,822,000.86--
固定资产和投资性房地产折旧-146,575,885.84-73,214,888.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-146,575,885.84-73,214,888.94
无形资产摊销-12,792,251.16-3,266,304.46
长期待摊费用摊销-726,864.82-364,823.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,313,664.32--
固定资产报废损失-303,923.94--
公允价值变动损失--239,537.5-11,386.71
财务费用-31,802,935.67-16,902,901.37
投资损失-10,972,933.18-3,989,657.27
递延所得税--6,431,544.67--56,066.89
其中:递延所得税资产减少--5,701,894.43-308,758.24
递延所得税负债增加--729,650.24--364,825.13
存货的减少-12,481,093.25--12,967,247.69
经营性应收项目的减少--12,820,030.18-92,043,329.15
经营性应付项目的增加-4,179,997.79--142,343,622.8
其他-30,822,767.17-782,530.1
现金的期末余额-544,934,382.59-498,890,908.4
减:现金的期初余额-550,228,107.91-550,228,107.91
公告日期2025-04-302025-04-292024-10-282024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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