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新大洲A

(000571)

3.88

-0.01  (-0.26%)

今开:3.92最高:3.93成交:3.96万手 市盈:0.00 上证指数:2798.13   -0.57%2018-07-17
昨收:3.89 最低:3.84 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9285.16  -0.35%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496,312,235.041,678,572,643.11,045,806,289.58543,305,846.07
收到的税费返还305,641116,245.551,835,192.481,796,701.49
收到其他与经营活动有关的现金81,113,240.6252,435,396.82341,337,707.03242,478,634.44
经营活动现金流入小计577,731,116.641,931,124,285.471,388,979,189.09787,581,182
购买商品、接受劳务支付的现金380,377,303.5926,537,618.83565,271,714.7280,670,486.54
支付给职工以及为职工支付的现金86,294,754.59315,480,545.37242,409,961.36140,770,202.96
支付的各项税费64,821,791.35230,973,504.05157,563,489.6176,157,466.75
支付其他与经营活动有关的现金37,713,419.61288,677,016.35183,248,661.83101,995,661.88
经营活动现金流出小计569,207,269.051,761,668,684.61,148,493,827.5599,593,818.13
经营活动产生的现金流量净额8,523,847.59169,455,600.87240,485,361.59187,987,363.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,000,000910,143,844.02418,766,460409,888,460
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,785,070.983,733,913.33,726,913.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--40,583,875.03----
投资活动现金流入小计8,000,000954,512,790.03422,500,373.3413,615,373.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,780,003.0235,339,855.1129,966,280.321,938,861.58
投资支付的现金500,000652,293,915.8999,558,634.1636,552.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----29,773.8429,773.84
投资活动现金流出小计35,280,003.02687,633,771129,554,688.2422,605,188.24
投资活动产生的现金流量净额-27,280,003.02266,879,019.03292,945,685.06391,010,185.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,447,000306,783,576.36195,874,439.5715,231,345.36
收到其他与筹资活动有关的现金--420,109,100116,800,80030,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计49,447,000726,892,676.36312,675,239.5745,231,345.36
偿还债务支付的现金203,722,070.51776,566,466.71641,817,304.2520,888,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,411,800.5687,080,284.1671,686,746.3832,752,622.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,620,521296,010,793.4497,583,4491,653,449
筹资活动现金流出小计217,754,392.071,159,657,544.31811,087,499.58555,294,871.45
筹资活动产生的现金流量净额-168,307,392.07-432,764,867.95-498,412,260.01-510,063,526.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,766,534.02-970,238.68-320,362.48-319,363.23
现金及现金等价物净增加额-189,830,081.522,599,513.2734,698,424.1668,614,659.61
期初现金及现金等价物余额278,745,255.78276,145,742.51276,145,742.51276,145,742.51
期末现金及现金等价物余额88,915,174.26278,745,255.78310,844,166.67344,760,402.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--44,707,739.01--28,878,456.27
加:资产减值准备--8,856,297.38--6,628,550.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--115,218,771.54--57,838,756.95
无形资产摊销--10,519,657.53--4,729,690.27
长期待摊费用摊销--4,167,177.31--2,951,720.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,581,539.58---1,581,946.94
固定资产报废损失--51,854,459.26----
公允价值变动损失--------
财务费用--71,637,454--38,134,130
投资损失---121,580,888.05---133,620,972.65
递延所得税资产减少---19,959,498.64--2,319,430.01
递延所得税负债增加---333,596.31--0
存货的减少---54,264,236.34---3,291,485.07
经营性应收项目的减少---239,638,826.86--17,826,110.85
经营性应付项目的增加--297,612,766.67--167,174,922.98
未确认的投资损失--------
其他---923,215.21--0
经营活动产生的现金流量净额--169,455,600.87--187,987,363.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--278,745,255.78--344,760,402.12
减:现金的期初余额--276,145,742.51--276,145,742.51
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,599,513.27--68,614,659.61
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