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新大洲A

(000571)

5.57

-0.62  (-10.02%)

今开:5.90最高:5.97成交:60.76万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:6.19 最低:5.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,045,806,289.58543,305,846.07154,848,347.29944,657,004.08
收到的税费返还1,835,192.481,796,701.49----
收到其他与经营活动有关的现金341,337,707.03242,478,634.44198,818,823.23169,776,516.74
经营活动现金流入小计1,388,979,189.09787,581,182353,667,170.521,114,433,520.82
购买商品、接受劳务支付的现金565,271,714.7280,670,486.54131,511,659.5410,769,798.58
支付给职工以及为职工支付的现金242,409,961.36140,770,202.9667,074,166.06263,240,157.33
支付的各项税费157,563,489.6176,157,466.7519,524,071.27128,556,220.15
支付其他与经营活动有关的现金183,248,661.83101,995,661.8837,667,878.87204,050,229.36
经营活动现金流出小计1,148,493,827.5599,593,818.13255,777,775.71,006,616,405.42
经营活动产生的现金流量净额240,485,361.59187,987,363.8797,889,394.82107,817,115.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金418,766,460409,888,460364,888,460228,556,820
取得投资收益收到的现金------35,329,196.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,733,913.33,726,913.32,179,941.944,306,130.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计422,500,373.3413,615,373.3367,068,401.94268,192,146.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,966,280.321,938,861.5814,279,406.0186,218,787.54
投资支付的现金99,558,634.1636,552.82636,552.8283,404,333.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金29,773.8429,773.84--1,101,063.32
投资活动现金流出小计129,554,688.2422,605,188.2414,915,958.83170,724,184.27
投资活动产生的现金流量净额292,945,685.06391,010,185.06352,152,443.1197,467,962.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金195,874,439.5715,231,345.36--1,228,848,363.89
收到其他与筹资活动有关的现金116,800,80030,000,000--301,520,143.58
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计312,675,239.5745,231,345.36--1,530,368,507.47
偿还债务支付的现金641,817,304.2520,888,800520,888,8001,171,567,700.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,686,746.3832,752,622.4520,029,336.5293,005,485.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金97,583,4491,653,4491,653,449532,867,983
筹资活动现金流出小计811,087,499.58555,294,871.45542,571,585.521,797,441,168.5
筹资活动产生的现金流量净额-498,412,260.01-510,063,526.09-542,571,585.52-267,072,661.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-320,362.48-319,363.23-466,720.4626,789.21
现金及现金等价物净增加额34,698,424.1668,614,659.61-92,996,467.99-61,160,793.97
期初现金及现金等价物余额276,145,742.51276,145,742.51276,145,742.51337,306,536.48
期末现金及现金等价物余额310,844,166.67344,760,402.12183,149,274.52276,145,742.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--28,878,456.27--308,074.69
加:资产减值准备--6,628,550.78--13,001,388.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--57,838,756.95--81,644,091.1
无形资产摊销--4,729,690.27--7,704,084.12
长期待摊费用摊销--2,951,720.42--5,328,399.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,581,946.94--22,182,030.11
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--38,134,130--47,020,661.39
投资损失---133,620,972.65---104,958,644.77
递延所得税资产减少--2,319,430.01---19,615,857.31
递延所得税负债增加--0----
存货的减少---3,291,485.07--17,363,671.91
经营性应收项目的减少--17,826,110.85--85,817,640.76
经营性应付项目的增加--167,174,922.98---41,969,383.86
未确认的投资损失--------
其他--0---6,009,040.92
经营活动产生的现金流量净额--187,987,363.87--107,817,115.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--344,760,402.12--276,145,742.51
减:现金的期初余额--276,145,742.51--337,306,536.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--68,614,659.61---61,160,793.97
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