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新大洲A

(000571)

3.69

-0.22  (-5.63%)

今开:3.92最高:4.04成交:59.53万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:3.91 最低:3.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,380,526,970.02786,373,026.51496,312,235.041,678,572,643.1
收到的税费返还528,955.28357,155.17305,641116,245.55
收到其他与经营活动有关的现金640,554,211.89421,944,041.7381,113,240.6252,435,396.82
经营活动现金流入小计2,021,610,137.191,208,674,223.41577,731,116.641,931,124,285.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,283,082,691.47945,026,483.96380,377,303.5926,537,618.83
支付给职工以及为职工支付的现金317,647,334.39205,694,247.2986,294,754.59315,480,545.37
支付的各项税费196,079,730.08143,604,005.9764,821,791.35230,973,504.05
支付其他与经营活动有关的现金530,997,658.8132,431,315.8537,713,419.61288,677,016.35
经营活动现金流出小计2,327,807,414.741,426,756,053.07569,207,269.051,761,668,684.6
经营活动产生的现金流量净额-306,197,277.55-218,081,829.668,523,847.59169,455,600.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金80,821,60078,776,0008,000,000910,143,844.02
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,051,440.31,017,337.42--3,785,070.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金127,733.33----40,583,875.03
投资活动现金流入小计82,000,773.6379,793,337.428,000,000954,512,790.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,052,921.3427,869,386.634,780,003.0235,339,855.11
投资支付的现金8,070,0003,000,000500,000652,293,915.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,051,564.461,645,903.41----
投资活动现金流出小计41,174,485.832,515,290.0135,280,003.02687,633,771
投资活动产生的现金流量净额40,826,287.8347,278,047.41-27,280,003.02266,879,019.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金804,077,800489,539,00049,447,000306,783,576.36
收到其他与筹资活动有关的现金308,224,585.2840,926,614.08--420,109,100
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,152,302,385.28530,465,614.0849,447,000726,892,676.36
偿还债务支付的现金595,531,861.06237,496,555.49203,722,070.51776,566,466.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,540,986.8932,511,944.2612,411,800.5687,080,284.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金419,784,021230,954,0211,620,521296,010,793.44
筹资活动现金流出小计1,060,856,868.95500,962,520.75217,754,392.071,159,657,544.31
筹资活动产生的现金流量净额91,445,516.3329,503,093.33-168,307,392.07-432,764,867.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,416,705.25-613,588.7-2,766,534.02-970,238.68
现金及现金等价物净增加额-175,342,178.64-141,914,277.62-189,830,081.522,599,513.27
期初现金及现金等价物余额278,745,255.78278,745,255.78278,745,255.78276,145,742.51
期末现金及现金等价物余额103,403,077.14136,830,978.1688,915,174.26278,745,255.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--45,526,319.85--44,707,739.01
加:资产减值准备--366,206.65--8,856,297.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--58,406,418.94--115,218,771.54
无形资产摊销--10,467,499.76--10,519,657.53
长期待摊费用摊销--1,825,668.29--4,167,177.31
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54,129.41--1,581,539.58
固定资产报废损失------51,854,459.26
公允价值变动损失--------
财务费用--32,366,624.24--71,637,454
投资损失---41,683,997.05---121,580,888.05
递延所得税资产减少---16,902.72---19,959,498.64
递延所得税负债增加--116,523.74---333,596.31
存货的减少--28,533,369.05---54,264,236.34
经营性应收项目的减少---453,614,624.62---239,638,826.86
经营性应付项目的增加--99,679,193.62--297,612,766.67
未确认的投资损失--------
其他-------923,215.21
经营活动产生的现金流量净额---218,081,829.66--169,455,600.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--136,830,978.16--278,745,255.78
减:现金的期初余额--278,745,255.78--276,145,742.51
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---141,914,277.62--2,599,513.27
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