流通市值:24.75亿 | 总市值:25.34亿 | ||
流通股本:8.14亿 | 总股本:8.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 905,369,249.76 | 683,982,551.3 | 345,603,838.27 | 1,441,534,187.14 |
收到的税费返还 | - | - | - | 5,356,837.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 201,206,617.76 | 179,786,029.51 | 48,917,154.11 | 281,722,062.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,106,575,867.52 | 863,768,580.81 | 394,520,992.38 | 1,728,613,087.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,638,809.65 | 261,330,335.84 | 105,272,851.1 | 286,488,033.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,393,924.82 | 187,636,423.91 | 82,545,168.46 | 350,508,187.59 |
支付的各项税费 | 226,941,563.55 | 166,888,771.14 | 41,439,209.41 | 330,112,965.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,393,255.69 | 117,280,341.17 | 41,543,287.93 | 327,362,139.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,004,367,553.71 | 733,135,872.06 | 270,800,516.9 | 1,294,471,325.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,208,313.81 | 130,632,708.75 | 123,720,475.48 | 434,141,761.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | 7,227,725.86 |
取得投资收益收到的现金 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 1,521,714.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,485 | - | 0 | 67,672.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,453,485 | 2,450,000 | 0 | 8,817,113.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,675,092.63 | 39,286,236.82 | 19,152,722 | 101,304,354.1 |
投资支付的现金 | - | - | - | 79,721,848 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,929.95 | 0.06 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 52,680,022.58 | 39,286,236.88 | 19,152,722 | 181,026,202.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,226,537.58 | -36,836,236.88 | -19,152,722 | -172,209,088.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 84,000,000 | - | 0 | 85,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,095,200 | 24,390,100 | 20,661,600 | 119,664,377.21 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 198,095,200 | 24,390,100 | 20,661,600 | 204,664,377.21 |
偿还债务支付的现金 | 85,000,000 | - | 0 | 86,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,316,263.97 | 12,266,439.36 | 6,027,007.49 | 24,215,396.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,404,631.89 | 43,902,694.52 | 18,946,593.71 | 152,887,348.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 262,720,895.86 | 56,169,133.88 | 24,973,601.2 | 263,602,744.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,625,695.86 | -31,779,033.88 | -4,312,001.2 | -58,938,367.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,810,466.08 | 1,280,592.5 | -56,783.48 | 440,016.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,833,453.55 | 63,298,030.49 | 100,198,968.8 | 203,434,322.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 363,801,241.33 | 363,801,241.33 | 363,801,241.33 | 160,366,919.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 352,967,787.78 | 427,099,271.82 | 464,000,210.13 | 363,801,241.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 28,734,982.7 | - | 114,380,381.05 |
资产减值准备 | - | - | - | 21,429,288.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,809,355.82 | - | 160,202,344.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,809,355.82 | - | 160,202,344.76 |
无形资产摊销 | - | 3,906,991.12 | - | 16,266,823.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 386,853.42 | - | 704,873.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 309,117.73 |
固定资产报废损失 | - | 15,277.81 | - | 9,463,441.79 |
公允价值变动损失 | - | -237.09 | - | 85,144.97 |
财务费用 | - | 16,217,602.82 | - | 37,397,439.62 |
投资损失 | - | 13,257,464.11 | - | 40,054,638.46 |
递延所得税 | - | -24,144.3 | - | -7,945,161.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 23,768.93 | - | -4,387,579.71 |
递延所得税负债增加 | - | -47,913.23 | - | -3,557,581.71 |
存货的减少 | - | -26,664,535.07 | - | -2,565,269.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -100,637,844.59 | - | 147,906,881.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 123,789,192.58 | - | -103,840,873.31 |
其他 | - | -220,952.67 | - | -2,625,910.97 |
现金的期末余额 | - | 427,099,271.82 | - | 363,801,241.33 |
减:现金的期初余额 | - | 363,801,241.33 | - | 160,366,919.31 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |