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新大洲A

(000571)

  

流通市值:24.75亿  总市值:25.34亿
流通股本:8.14亿   总股本:8.34亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金905,369,249.76683,982,551.3345,603,838.271,441,534,187.14
收到的税费返还---5,356,837.2
收到其他与经营活动有关的现金201,206,617.76179,786,029.5148,917,154.11281,722,062.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,106,575,867.52863,768,580.81394,520,992.381,728,613,087.26
购买商品、接受劳务支付的现金335,638,809.65261,330,335.84105,272,851.1286,488,033.36
支付给职工以及为职工支付的现金287,393,924.82187,636,423.9182,545,168.46350,508,187.59
支付的各项税费226,941,563.55166,888,771.1441,439,209.41330,112,965.1
支付其他与经营活动有关的现金154,393,255.69117,280,341.1741,543,287.93327,362,139.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,004,367,553.71733,135,872.06270,800,516.91,294,471,325.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额102,208,313.81130,632,708.75123,720,475.48434,141,761.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--07,227,725.86
取得投资收益收到的现金2,450,0002,450,00001,521,714.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,485-067,672.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,453,4852,450,00008,817,113.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,675,092.6339,286,236.8219,152,722101,304,354.1
投资支付的现金---79,721,848
支付其他与投资活动有关的现金4,929.950.06--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计52,680,022.5839,286,236.8819,152,722181,026,202.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-50,226,537.58-36,836,236.88-19,152,722-172,209,088.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--0-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金84,000,000-085,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金114,095,20024,390,10020,661,600119,664,377.21
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计198,095,20024,390,10020,661,600204,664,377.21
偿还债务支付的现金85,000,000-086,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,316,263.9712,266,439.366,027,007.4924,215,396.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金160,404,631.8943,902,694.5218,946,593.71152,887,348.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计262,720,895.8656,169,133.8824,973,601.2263,602,744.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-64,625,695.86-31,779,033.88-4,312,001.2-58,938,367.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,810,466.081,280,592.5-56,783.48440,016.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-10,833,453.5563,298,030.49100,198,968.8203,434,322.02
加:期初现金及现金等价物余额363,801,241.33363,801,241.33363,801,241.33160,366,919.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额352,967,787.78427,099,271.82464,000,210.13363,801,241.33
补充资料:
净利润-28,734,982.7-114,380,381.05
资产减值准备---21,429,288.57
固定资产和投资性房地产折旧-64,809,355.82-160,202,344.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,809,355.82-160,202,344.76
无形资产摊销-3,906,991.12-16,266,823.82
长期待摊费用摊销-386,853.42-704,873.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---309,117.73
固定资产报废损失-15,277.81-9,463,441.79
公允价值变动损失--237.09-85,144.97
财务费用-16,217,602.82-37,397,439.62
投资损失-13,257,464.11-40,054,638.46
递延所得税--24,144.3--7,945,161.42
其中:递延所得税资产减少-23,768.93--4,387,579.71
递延所得税负债增加--47,913.23--3,557,581.71
存货的减少--26,664,535.07--2,565,269.1
经营性应收项目的减少--100,637,844.59-147,906,881.63
经营性应付项目的增加-123,789,192.58--103,840,873.31
其他--220,952.67--2,625,910.97
现金的期末余额-427,099,271.82-363,801,241.33
减:现金的期初余额-363,801,241.33-160,366,919.31
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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