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太阳能

(000591)

  

流通市值:103.89亿  总市值:153.36亿
流通股本:20.37亿   总股本:30.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金475,766,674.373,598,517,824.712,521,691,620.12834,707,742.28
收到的税费返还--56,245,072.912,522,548.769,096,808.39
收到其他与经营活动有关的现金28,275,799.31161,377,752.4885,125,718.9568,084,776.17
经营活动现金流入小计504,042,473.683,816,140,650.092,619,339,887.83911,889,326.84
购买商品、接受劳务支付的现金442,063,308.461,164,777,801.13593,369,618.88324,178,507.62
支付给职工以及为职工支付的现金61,033,619.64309,557,266.37194,397,527.05126,539,789.12
支付的各项税费49,324,039.27225,876,104.05169,383,308.13120,920,789.77
支付其他与经营活动有关的现金42,412,693.86292,403,421.84114,778,309.78117,633,021.98
经营活动现金流出小计594,833,661.231,992,614,593.391,071,928,763.84689,272,108.49
经营活动产生的现金流量净额-90,791,187.551,823,526,056.71,547,411,123.99222,617,218.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金130,000,0001,074,200,000677,000,000677,000,000
取得投资收益收到的现金761,439.145,567,174.293,553,552.83,005,529.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--979,375.76672,800672,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--6,040,219.613,015,000--
投资活动现金流入小计130,761,439.141,086,786,769.66684,241,352.8680,678,329.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158,881,118.022,421,055,728.482,010,819,703.17446,395,926.67
投资支付的现金240,000,000620,000,000440,000,000180,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额98,852,203.15467,747,521.97346,034,482.99326,520,757.11
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计497,733,321.173,508,803,250.452,796,854,186.16952,916,683.78
投资活动产生的现金流量净额-366,971,882.03-2,422,016,480.79-2,112,612,833.36-272,238,353.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,964,104,5007,887,868,049.396,975,868,049.395,032,044,352
收到其他与筹资活动有关的现金--132,000,000138,550,000132,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,965,326,5008,019,868,049.397,114,418,049.395,164,044,352
偿还债务支付的现金1,029,900,209.115,074,494,992.124,401,842,029.933,455,879,179.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金246,462,138.771,171,850,996.26938,612,708.65724,849,198.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,301,623.371,186,654,556.11874,160,809.95793,128,228.79
筹资活动现金流出小计1,318,663,971.257,433,000,544.496,214,615,548.534,973,856,607.15
筹资活动产生的现金流量净额646,662,528.75586,867,504.9899,802,500.86190,187,744.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-214,773.593,212,979.353,410,208.6225,515.95
现金及现金等价物净增加额188,684,685.58-8,409,939.84338,011,000.09140,792,125.35
期初现金及现金等价物余额966,958,552.6975,368,492.44975,368,492.44975,368,492.44
期末现金及现金等价物余额1,155,643,238.18966,958,552.61,313,379,492.531,116,160,617.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--905,306,866.57--374,669,053.55
加:资产减值准备--65,590,728.31--23,855,659.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------549,934,850.77
无形资产摊销--16,532,120.27--6,686,594.64
长期待摊费用摊销--27,308,901.08--12,267,994.37
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--646,041.91----
固定资产报废损失---6,715,168.64--2,642.36
公允价值变动损失--------
财务费用--908,964,635.41--436,842,267.67
投资损失---5,264,132.35---2,835,405.65
递延所得税资产减少---613,324.56--100,825.01
递延所得税负债增加--------
存货的减少---21,835,883.89---29,508,545.75
经营性应收项目的减少---1,056,232,982.56---1,061,136,854.66
经营性应付项目的增加---245,959,040.06---88,261,863.12
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,823,526,056.7--222,617,218.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--966,958,552.6--1,116,160,617.79
减:现金的期初余额--975,368,492.44--975,368,492.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---8,409,939.84--140,792,125.35
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