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太阳能

(000591)

3.26

0.04  (1.24%)

今开:3.31最高:3.31成交:11.59万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-06-19
昨收:3.22 最低:3.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8925.73  1.38%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,050,392,711.551,650,993,213.58872,296,079.59375,999,904.87
收到的税费返还29,215,418.9421,141,669.0318,402,020.412,724,986.49
收到其他与经营活动有关的现金110,439,727.6744,277,325.6633,591,532.2520,593,700.13
经营活动现金流入小计3,190,047,858.161,716,412,208.27924,289,632.25399,318,591.49
购买商品、接受劳务支付的现金680,832,330.56447,950,230.46338,067,011.82195,398,470.27
支付给职工以及为职工支付的现金292,788,440.09210,858,826.54151,489,947.1988,798,931.95
支付的各项税费167,843,576.45114,032,841.7679,665,107.4926,793,131.82
支付其他与经营活动有关的现金222,918,445.14223,023,803.74112,046,453.9850,934,281.91
经营活动现金流出小计1,364,382,792.24995,865,702.5681,268,520.48361,924,815.95
经营活动产生的现金流量净额1,825,665,065.92720,546,505.77243,021,111.7737,393,775.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,810,800,0003,264,800,0002,914,800,0001,769,800,000
取得投资收益收到的现金17,930,461.4714,892,870.5512,416,658.917,844,144.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
991,552.34991,552.34991,552.34983,375.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计3,829,722,013.813,280,684,422.892,928,208,211.251,778,627,520.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,431,988,576.35588,019,866.4372,101,584.17221,332,082.5
投资支付的现金3,369,154,1002,619,154,1002,296,000,0001,140,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额250,932,454.47153,509,094.6824,908,174.8737,022,600
支付其他与投资活动有关的现金30,000,00030,000,000----
投资活动现金流出小计5,082,075,130.823,390,683,061.082,693,009,759.041,398,354,682.5
投资活动产生的现金流量净额-1,252,353,117.01-109,998,638.19235,198,452.21380,272,838.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,794,869,148.682,662,932,518.681,534,885,600768,160,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,200,0005,200,0005,200,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,800,069,148.682,668,132,518.681,540,085,600768,160,000
偿还债务支付的现金2,710,460,374.742,022,578,458.481,238,832,794.37697,150,664.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金943,491,488.3751,454,015.71567,878,662.71194,065,820.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金475,971,488.26279,028,397.36197,504,317.46100,765,781.21
筹资活动现金流出小计4,129,923,351.33,053,060,871.552,004,215,774.54991,982,265.51
筹资活动产生的现金流量净额-329,854,202.62-384,928,352.87-464,130,174.54-223,822,265.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-593,476.1-166,542.32-227,219.51-468,548.03
现金及现金等价物净增加额242,864,270.19225,452,972.3913,862,169.93193,375,800.19
期初现金及现金等价物余额732,504,222.25732,504,222.25732,504,222.25732,504,222.25
期末现金及现金等价物余额975,368,492.44957,957,194.64746,366,392.18925,880,022.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润855,386,346.77--438,927,831.2--
加:资产减值准备77,942,149.22--22,655,016.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----474,864,305.37--
无形资产摊销12,978,314.56--6,423,659.58--
长期待摊费用摊销25,634,106.87--8,386,932.91--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失160,609.76--223,377.24--
固定资产报废损失144,658.65--2,531.88--
公允价值变动损失--------
财务费用773,149,192.28--368,190,875.74--
投资损失-16,706,095.7---11,713,829.16--
递延所得税资产减少-6,965,450.52---3,078,071.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少43,327,363.89---59,417,646.94--
经营性应收项目的减少-1,792,148,647.73---1,071,713,695.63--
经营性应付项目的增加875,669,885.82--69,269,824.53--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,825,665,065.92--243,021,111.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额975,368,492.44--746,366,392.18--
减:现金的期初余额732,504,222.25--732,504,222.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额242,864,270.19--13,862,169.93--
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