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古井贡酒

(000596)

  

流通市值:549.32亿  总市值:721.16亿
流通股本:3.84亿   总股本:5.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,352,480,7047,234,393,863.394,168,785,414.042,317,913,398.32
收到的税费返还15,816,253.895,652,6361,526,552.28809,884.08
收到其他与经营活动有关的现金276,731,904.68752,962,249.94578,221,173.3136,191,356.85
经营活动现金流入小计5,645,028,862.577,993,008,749.334,748,533,139.632,354,914,639.25
购买商品、接受劳务支付的现金899,005,913.591,161,445,122.31805,659,265.35559,193,732.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,006,137,070.651,096,353,967.34777,363,928386,791,520.43
支付的各项税费2,001,653,338.872,355,225,927.921,875,377,764.19880,876,488.87
支付其他与经营活动有关的现金696,498,790.63842,524,816.77621,185,290.48334,080,405.49
经营活动现金流出小计4,603,295,113.745,455,549,834.344,079,586,248.022,160,942,147.48
经营活动产生的现金流量净额1,041,733,748.832,537,458,914.99668,946,891.61193,972,491.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,576,300,054.881,947,182,948.351,050,984,415.12450,660,768.81
取得投资收益收到的现金72,002,136.3298,688,294.8164,643,822.9225,292,217.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33,700190,780170,207.285,060
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,648,335,891.22,046,062,023.161,115,798,445.24476,038,045.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,296,054.86236,113,190.57160,906,209.6170,853,122.83
投资支付的现金1,222,560,163.52,577,352,685.441,221,541,796.23330,218,945.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,374,856,218.362,813,465,876.011,382,448,005.84401,072,068.23
投资活动产生的现金流量净额1,273,479,672.84-767,403,852.85-266,649,560.674,965,977.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金755,400,000503,600,000503,600,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计755,400,000503,600,000503,600,000--
筹资活动产生的现金流量净额-755,400,000-503,600,000-503,600,000--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,559,813,421.671,266,455,062.14-101,302,668.99268,938,469.39
期初现金及现金等价物余额835,560,865.121,024,088,626.41,024,088,626.41,024,088,626.4
期末现金及现金等价物余额2,395,374,286.792,290,543,688.54922,785,957.411,293,027,095.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,274,948,723.71--915,437,666.92--
加:资产减值准备6,421,818.07--1,171,911.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧102,076,795.33--96,520,768.95--
无形资产摊销12,195,535.21--8,489,059.99--
长期待摊费用摊销13,486,720.57--10,844,242.64--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-119,488.56--154,437.81--
固定资产报废损失429,943.49--3,574,410.77--
公允价值变动损失-11,320,345.56---236,707.77--
财务费用14,173,972.09--608,331.71--
投资损失-77,347,047.53---68,775,019.95--
递延所得税资产减少-63,337,537.53---131,582,903.72--
递延所得税负债增加3,324,780.16--292,394.23--
存货的减少-14,040,094.66---77,733,707.57--
经营性应收项目的减少146,484,134.95---1,205,967,657.32--
经营性应付项目的增加-463,552,554.06--708,414,366.71--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,041,733,748.83--668,946,891.61--
2、债务转为资本0------
3、一年内到期的可转换公司债券0------
4、融资租入固定资产0------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,395,374,286.79--922,785,957.41--
减:现金的期初余额835,560,865.12--1,024,088,626.4--
现金等价物的期末余额0------
减:现金等价物的期初余额0------
现金及现金等价物净增加额1,559,813,421.67---101,302,668.99--
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