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风华高科

(000636)

11.63

0.05  (0.43%)

今开:11.53最高:11.73成交:26.00万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:11.58 最低:11.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,943,083,790.141,725,977,006.86795,515,046.532,539,828,988.65
收到的税费返还9,457,436.534,128,592.112,108,926.4126,805,394.91
收到其他与经营活动有关的现金165,643,842.4978,244,762.2327,758,534.5692,254,853.34
经营活动现金流入小计3,118,185,069.161,808,350,361.2825,382,507.52,658,889,236.9
购买商品、接受劳务支付的现金1,055,648,487.74695,158,632.56355,168,567.571,181,183,812.75
支付给职工以及为职工支付的现金512,653,081.78370,995,528.34197,011,123.74642,152,793.94
支付的各项税费339,954,566.37171,615,923.2388,166,931.96230,762,237.04
支付其他与经营活动有关的现金200,091,961.09128,790,223.39101,770,262.48198,930,796.6
经营活动现金流出小计2,108,348,096.981,366,560,307.52742,116,885.752,253,029,640.33
经营活动产生的现金流量净额1,009,836,972.18441,790,053.6883,265,621.75405,859,596.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金649,298,500494,298,500325,000,0001,741,509,466.46
取得投资收益收到的现金16,040,270.958,885,824.147,047,878.0414,680,628.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,876,6094,782,609--203,202
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金270,000270,000270,000858,122.82
投资活动现金流入小计670,485,379.95508,236,933.14332,317,878.041,757,251,419.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金250,644,630.84169,923,264.0685,243,911.94416,239,778.27
投资支付的现金514,005,288.08375,000,000163,000,0001,298,043,029.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金209,313.5209,313.591,713.5--
投资活动现金流出小计764,859,232.42545,132,577.56248,335,625.441,714,282,807.74
投资活动产生的现金流量净额-94,373,852.47-36,895,644.4283,982,252.642,968,611.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金145,000,000145,000,00050,000,000484,300,375.77
收到其他与筹资活动有关的现金------2,938,205.18
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计145,000,000145,000,00050,000,000489,798,180.95
偿还债务支付的现金318,986,257.62232,986,257.62145,765,257.62948,982,179.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,274,476.1367,035,677.532,371,956.6143,359,212.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,014,976.652,679,797.851,946,264.765,123,817.01
筹资活动现金流出小计392,275,710.4302,701,733150,083,478.99997,465,208.62
筹资活动产生的现金流量净额-247,275,710.4-157,701,733-100,083,478.99-507,667,027.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,301,485.24315,085.4-1,698,041.39-2,434,895.5
现金及现金等价物净增加额671,488,894.55247,507,761.6665,466,353.97-61,273,714.93
期初现金及现金等价物余额427,193,479.5427,193,479.5427,193,479.5488,467,194.43
期末现金及现金等价物余额1,098,682,374.05674,701,241.16492,659,833.47427,193,479.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--419,522,004.95--262,039,119.71
加:资产减值准备--10,404,714.57--89,061,665.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--114,723,089.32--208,153,840.05
无形资产摊销--6,180,207--14,894,604.13
长期待摊费用摊销--14,085,127.35--37,363,025.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,463,958.56---37,100.38
固定资产报废损失---2,210.32--2,056,867.51
公允价值变动损失--------
财务费用--2,367,288.37--38,254,377.62
投资损失---24,094,530.95---96,894,156.11
递延所得税资产减少---24,814.68---23,439.5
递延所得税负债增加---295,449.35---1,066,946.03
存货的减少---70,186,520.41---34,213,025.63
经营性应收项目的减少--109,442,765.42---221,185,318.31
经营性应付项目的增加---135,867,659.03--107,456,082.51
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--441,790,053.68--405,859,596.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--674,701,241.16--427,193,479.5
减:现金的期初余额--427,193,479.5--488,467,194.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--247,507,761.66---61,273,714.93
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