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风华高科

(000636)

15.62

-0.27  (-1.70%)

今开:15.91最高:15.95成交:43.52万手 市盈:0.00 上证指数:3215.04   -1.70%2019-04-22
昨收:15.89 最低:15.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10224.31  -1.86%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,913,135,384.512,943,083,790.141,725,977,006.86795,515,046.53
收到的税费返还8,003,845.569,457,436.534,128,592.112,108,926.41
收到其他与经营活动有关的现金131,217,482.33165,643,842.4978,244,762.2327,758,534.56
经营活动现金流入小计4,052,356,712.43,118,185,069.161,808,350,361.2825,382,507.5
购买商品、接受劳务支付的现金1,372,486,978.051,055,648,487.74695,158,632.56355,168,567.57
支付给职工以及为职工支付的现金701,348,570.26512,653,081.78370,995,528.34197,011,123.74
支付的各项税费389,376,296.28339,954,566.37171,615,923.2388,166,931.96
支付其他与经营活动有关的现金127,383,930.19200,091,961.09128,790,223.39101,770,262.48
经营活动现金流出小计2,590,595,774.782,108,348,096.981,366,560,307.52742,116,885.75
经营活动产生的现金流量净额1,461,760,937.621,009,836,972.18441,790,053.6883,265,621.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金977,028,003.54649,298,500494,298,500325,000,000
取得投资收益收到的现金34,978,426.7516,040,270.958,885,824.147,047,878.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,398,684.054,876,6094,782,609--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--270,000270,000270,000
投资活动现金流入小计1,017,405,114.34670,485,379.95508,236,933.14332,317,878.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金481,610,207.27250,644,630.84169,923,264.0685,243,911.94
投资支付的现金1,005,900,800514,005,288.08375,000,000163,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--209,313.5209,313.591,713.5
投资活动现金流出小计1,487,511,007.27764,859,232.42545,132,577.56248,335,625.44
投资活动产生的现金流量净额-470,105,892.93-94,373,852.47-36,895,644.4283,982,252.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金145,000,000145,000,000145,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,927,624.65------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计147,927,624.65145,000,000145,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金342,267,078.24318,986,257.62232,986,257.62145,765,257.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,768,581.9670,274,476.1367,035,677.532,371,956.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,140,148.893,014,976.652,679,797.851,946,264.76
筹资活动现金流出小计416,175,809.09392,275,710.4302,701,733150,083,478.99
筹资活动产生的现金流量净额-268,248,184.44-247,275,710.4-157,701,733-100,083,478.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响8,619,362.123,301,485.24315,085.4-1,698,041.39
现金及现金等价物净增加额732,026,222.37671,488,894.55247,507,761.6665,466,353.97
期初现金及现金等价物余额427,193,479.5427,193,479.5427,193,479.5427,193,479.5
期末现金及现金等价物余额1,159,219,701.871,098,682,374.05674,701,241.16492,659,833.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,028,820,935.58--419,522,004.95--
加:资产减值准备193,984,722.71--10,404,714.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧238,621,448.51--114,723,089.32--
无形资产摊销12,259,392.58--6,180,207--
长期待摊费用摊销30,466,079.12--14,085,127.35--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,456,494.47---4,463,958.56--
固定资产报废损失1,218,132.76---2,210.32--
公允价值变动损失--------
财务费用1,693,111.55--2,367,288.37--
投资损失-59,718,912.52---24,094,530.95--
递延所得税资产减少513,137.23---24,814.68--
递延所得税负债增加-571,877.34---295,449.35--
存货的减少-6,816,595.46---70,186,520.41--
经营性应收项目的减少80,773,462.99--109,442,765.42--
经营性应付项目的增加-55,025,605.62---135,867,659.03--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,461,760,937.62--441,790,053.68--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,159,219,701.87--674,701,241.16--
减:现金的期初余额427,193,479.5--427,193,479.5--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额732,026,222.37--247,507,761.66--
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