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中钨高新

(000657)

5.77

-0.01  (-0.17%)

今开:5.75最高:5.77成交:0.03万手 市盈:0.00 上证指数:2590.18   -0.60%2018-12-10
昨收:5.78 最低:5.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7661.34  -0.94%09:30:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,419,713,202.863,318,318,707.921,364,640,253.475,412,066,163.55
收到的税费返还79,927,500.7248,051,546.2423,131,430.4586,926,682
收到其他与经营活动有关的现金89,734,297.8915,774,678.5948,974,864.5872,171,362.03
经营活动现金流入小计5,589,375,001.473,382,144,932.751,436,746,548.55,571,164,207.58
购买商品、接受劳务支付的现金4,087,790,085.852,706,427,368.221,099,396,244.533,186,325,662.46
支付给职工以及为职工支付的现金816,746,748.97577,871,301.15282,645,240.131,032,445,467.09
支付的各项税费265,741,510.94129,313,404.7338,714,107.67380,846,343.15
支付其他与经营活动有关的现金446,150,552.69275,309,803.6120,609,583.07459,048,787.78
经营活动现金流出小计5,616,428,898.453,688,921,877.71,541,365,175.45,058,666,260.48
经营活动产生的现金流量净额-27,053,896.98-306,776,944.95-104,618,626.9512,497,947.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--100,000,000----
取得投资收益收到的现金203,380203,380--212,690
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,583,110.286,440,649.121,169,723.314,780,423.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金175,739,975.311,279,884.5519,360,000172,560,600
投资活动现金流入小计179,526,465.58117,923,913.6720,529,723.31177,553,713.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金389,776,630.97134,170,050.5760,766,367.95204,684,387.24
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金34,724,083.71----100,000,000
投资活动现金流出小计424,500,714.68134,170,050.5760,766,367.95304,684,387.24
投资活动产生的现金流量净额-244,974,249.1-16,246,136.9-40,236,644.64-127,130,673.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,618,580,750.831,140,004,283.99461,356,615.571,886,492,103.22
收到其他与筹资活动有关的现金----3,046,098.22--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,618,580,750.831,140,004,283.99464,402,713.791,886,492,103.22
偿还债务支付的现金1,389,517,358.77807,589,500.39314,840,463.391,936,957,383.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,890,224.3568,570,339.7522,407,694.3297,999,018.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----100,000,000--
筹资活动现金流出小计1,469,407,583.12876,159,840.14437,248,157.712,034,956,402.01
筹资活动产生的现金流量净额149,173,167.71263,844,443.8527,154,556.08-148,464,298.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,745,647.086,312,614.121,190,706.26-8,066,660.98
现金及现金等价物净增加额-110,109,331.29-52,866,023.88-116,510,009.2228,836,313.88
期初现金及现金等价物余额804,998,615.04804,998,615.04804,998,615.04576,162,301.16
期末现金及现金等价物余额694,889,283.75752,132,591.16688,488,605.84804,998,615.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--106,585,704.99--181,253,328.47
加:资产减值准备--77,477,258.22--93,210,334.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--177,067,030.14--364,347,069.64
无形资产摊销--13,622,136.31--27,360,766.52
长期待摊费用摊销--2,150,840.23--3,398,066.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,718,181.76--826,149.53
固定资产报废损失--10,381,946.79--16,439,802.2
公允价值变动损失--------
财务费用--48,243,772.41--85,648,587.19
投资损失---203,380---212,690
递延所得税资产减少---2,903,232.89---10,311,793.89
递延所得税负债增加--643,037.42---374,664.36
存货的减少---71,750,453.02---290,646,928.38
经营性应收项目的减少---654,964,240.7---182,938,291.2
经营性应付项目的增加---11,614,940.92--224,368,093.11
未确认的投资损失--------
其他--2,205,757.83--130,116.51
经营活动产生的现金流量净额---306,776,944.95--512,497,947.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--752,132,591.16--804,998,615.04
减:现金的期初余额--804,998,615.04--576,162,301.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---52,866,023.88--228,836,313.88
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