当前位置:首页 - 行情中心 - 中钨高新(000657) - 财务分析 - 现金流量表

中钨高新

(000657)

6.28

0.01  (0.16%)

今开:6.28最高:6.32成交:2.60万手 市盈:0.00 上证指数:2774.99   1.68%2018-09-21
昨收:6.27 最低:6.18 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8361.95  1.56%13:30:54

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,318,318,707.921,364,640,253.475,412,066,163.554,542,043,033.42
收到的税费返还48,051,546.2423,131,430.4586,926,68250,834,644.89
收到其他与经营活动有关的现金15,774,678.5948,974,864.5872,171,362.03445,113,678.56
经营活动现金流入小计3,382,144,932.751,436,746,548.55,571,164,207.585,037,991,356.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,706,427,368.221,099,396,244.533,186,325,662.463,080,796,417.46
支付给职工以及为职工支付的现金577,871,301.15282,645,240.131,032,445,467.09684,556,784.4
支付的各项税费129,313,404.7338,714,107.67380,846,343.15285,764,186.24
支付其他与经营活动有关的现金275,309,803.6120,609,583.07459,048,787.78512,510,662.5
经营活动现金流出小计3,688,921,877.71,541,365,175.45,058,666,260.484,563,628,050.6
经营活动产生的现金流量净额-306,776,944.95-104,618,626.9512,497,947.1474,363,306.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000------
取得投资收益收到的现金203,380--212,690--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,440,649.121,169,723.314,780,423.792,633,870.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金11,279,884.5519,360,000172,560,60013,000,000
投资活动现金流入小计117,923,913.6720,529,723.31177,553,713.7915,633,870.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,170,050.5760,766,367.95204,684,387.24157,388,859.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----100,000,000100,000,000
投资活动现金流出小计134,170,050.5760,766,367.95304,684,387.24257,388,859.51
投资活动产生的现金流量净额-16,246,136.9-40,236,644.64-127,130,673.45-241,754,988.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,140,004,283.99461,356,615.571,886,492,103.221,345,265,053
收到其他与筹资活动有关的现金--3,046,098.22----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,140,004,283.99464,402,713.791,886,492,103.221,345,265,053
偿还债务支付的现金807,589,500.39314,840,463.391,936,957,383.381,390,941,537.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,570,339.7522,407,694.3297,999,018.6359,013,403.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--100,000,000----
筹资活动现金流出小计876,159,840.14437,248,157.712,034,956,402.011,449,954,941.24
筹资活动产生的现金流量净额263,844,443.8527,154,556.08-148,464,298.79-104,689,888.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,312,614.121,190,706.26-8,066,660.981,724,299.55
现金及现金等价物净增加额-52,866,023.88-116,510,009.2228,836,313.88129,642,728.97
期初现金及现金等价物余额804,998,615.04804,998,615.04576,162,301.16576,162,301.16
期末现金及现金等价物余额752,132,591.16688,488,605.84804,998,615.04705,805,030.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润106,585,704.99--181,253,328.47--
加:资产减值准备77,477,258.22--93,210,334.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧177,067,030.14--364,347,069.64--
无形资产摊销13,622,136.31--27,360,766.52--
长期待摊费用摊销2,150,840.23--3,398,066.99--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,718,181.76--826,149.53--
固定资产报废损失10,381,946.79--16,439,802.2--
公允价值变动损失--------
财务费用48,243,772.41--85,648,587.19--
投资损失-203,380---212,690--
递延所得税资产减少-2,903,232.89---10,311,793.89--
递延所得税负债增加643,037.42---374,664.36--
存货的减少-71,750,453.02---290,646,928.38--
经营性应收项目的减少-654,964,240.7---182,938,291.2--
经营性应付项目的增加-11,614,940.92--224,368,093.11--
未确认的投资损失--------
其他2,205,757.83--130,116.51--
经营活动产生的现金流量净额-306,776,944.95--512,497,947.1--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额752,132,591.16--804,998,615.04--
减:现金的期初余额804,998,615.04--576,162,301.16--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-52,866,023.88--228,836,313.88--
TOP↑