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中钨高新

(000657)

11.71

0.15  (1.30%)

今开:11.60最高:11.79成交:3.49万手 市盈:0.00 上证指数:3128.93   1.99%2018-04-24
昨收:11.56 最低:11.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10556.82  2.19%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,364,640,253.475,412,066,163.554,542,043,033.422,570,966,646.26
收到的税费返还23,131,430.4586,926,68250,834,644.8936,074,071.02
收到其他与经营活动有关的现金48,974,864.5872,171,362.03445,113,678.5623,625,941.9
经营活动现金流入小计1,436,746,548.55,571,164,207.585,037,991,356.872,630,666,659.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,099,396,244.533,186,325,662.463,080,796,417.461,603,610,768.48
支付给职工以及为职工支付的现金282,645,240.131,032,445,467.09684,556,784.4452,238,014.19
支付的各项税费38,714,107.67380,846,343.15285,764,186.24198,954,316.76
支付其他与经营活动有关的现金120,609,583.07459,048,787.78512,510,662.5199,997,704.96
经营活动现金流出小计1,541,365,175.45,058,666,260.484,563,628,050.62,454,800,804.39
经营活动产生的现金流量净额-104,618,626.9512,497,947.1474,363,306.27175,865,854.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--212,690----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,169,723.314,780,423.792,633,870.92,450,148.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金19,360,000172,560,60013,000,000156,848,000
投资活动现金流入小计20,529,723.31177,553,713.7915,633,870.9159,298,148.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,766,367.95204,684,387.24157,388,859.5177,401,762.56
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--100,000,000100,000,000--
投资活动现金流出小计60,766,367.95304,684,387.24257,388,859.5177,401,762.56
投资活动产生的现金流量净额-40,236,644.64-127,130,673.45-241,754,988.6181,896,386.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金461,356,615.571,886,492,103.221,345,265,053582,768,396.85
收到其他与筹资活动有关的现金3,046,098.22------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计464,402,713.791,886,492,103.221,345,265,053582,768,396.85
偿还债务支付的现金314,840,463.391,936,957,383.381,390,941,537.56762,586,371.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,407,694.3297,999,018.6359,013,403.6849,416,089.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金100,000,000------
筹资活动现金流出小计437,248,157.712,034,956,402.011,449,954,941.24812,002,460.18
筹资活动产生的现金流量净额27,154,556.08-148,464,298.79-104,689,888.24-229,234,063.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,190,706.26-8,066,660.981,724,299.551,438,030.66
现金及现金等价物净增加额-116,510,009.2228,836,313.88129,642,728.9729,966,208.34
期初现金及现金等价物余额804,998,615.04576,162,301.16576,162,301.16576,162,301.16
期末现金及现金等价物余额688,488,605.84804,998,615.04705,805,030.13606,128,509.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--181,253,328.47--86,217,575.18
加:资产减值准备--93,210,334.77--48,934,585.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--364,347,069.64--182,882,413.88
无形资产摊销--27,360,766.52--13,742,400.72
长期待摊费用摊销--3,398,066.99--1,490,795.51
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--826,149.53---1,346,031.7
固定资产报废损失--16,439,802.2----
公允价值变动损失--------
财务费用--85,648,587.19--40,310,947.3
投资损失---212,690----
递延所得税资产减少---10,311,793.89---1,210,975.73
递延所得税负债增加---374,664.36---152,082.07
存货的减少---290,646,928.38---58,431,303.44
经营性应收项目的减少---182,938,291.2---422,855,385.33
经营性应付项目的增加--224,368,093.11--283,915,204.43
未确认的投资损失--------
其他--130,116.51--2,367,710.51
经营活动产生的现金流量净额--512,497,947.1--175,865,854.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--804,998,615.04--606,128,509.5
减:现金的期初余额--576,162,301.16--576,162,301.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--228,836,313.88--29,966,208.34
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