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西安饮食

(000721)

4.51

0.06  (1.35%)

今开:4.47最高:4.56成交:5.41万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:4.45 最低:4.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,593,109.13370,141,017.23241,033,947.15116,691,379.78
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,154,386.829,082,437.337,292,4142,431,689.2
经营活动现金流入小计533,747,495.95379,223,454.56248,326,361.15119,123,068.98
购买商品、接受劳务支付的现金213,229,371.29148,017,323.28100,289,617.5448,012,900.75
支付给职工以及为职工支付的现金176,034,747.54134,745,621.489,082,763.0641,364,744.5
支付的各项税费22,198,767.1922,953,727.6511,040,336.324,521,252.36
支付其他与经营活动有关的现金115,220,709.4462,878,076.3241,087,057.3823,815,453.65
经营活动现金流出小计526,683,595.46368,594,748.65241,499,774.3117,714,351.26
经营活动产生的现金流量净额7,063,900.4910,628,705.916,826,586.851,408,717.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
46,013,539------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金600,000------
投资活动现金流入小计46,613,539------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,739,560.346,712,353.284,439,932.161,495,342.71
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计118,739,560.346,712,353.284,439,932.161,495,342.71
投资活动产生的现金流量净额-72,126,021.34-6,712,353.28-4,439,932.16-1,495,342.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金176,000,000105,000,000105,000,00060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金11,156,403.45------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计187,156,403.45105,000,000105,000,00060,000,000
偿还债务支付的现金110,000,000109,000,00074,500,00074,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,800,229.616,726,798.64,476,620.241,972,718.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计119,800,229.61115,726,798.678,976,620.2476,472,718.8
筹资活动产生的现金流量净额67,356,173.84-10,726,798.626,023,379.76-16,472,718.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额2,294,052.99-6,810,445.9728,410,034.45-16,559,343.79
期初现金及现金等价物余额375,026,246.43375,026,246.43375,026,246.43375,026,246.43
期末现金及现金等价物余额377,320,299.42368,215,800.46403,436,280.88358,466,902.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润8,324,314.24---2,519,904.39--
加:资产减值准备857,900.62--294,692.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,589,874.73--6,127,192.66--
无形资产摊销936,675.07--250,370.89--
长期待摊费用摊销12,989,572.05--6,398,842.72--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42,983,104.52------
固定资产报废损失500,181.47------
公允价值变动损失--------
财务费用-1,356,173.84--4,141,169--
投资损失--------
递延所得税资产减少1,064,117.58------
递延所得税负债增加-19,000.56------
存货的减少-3,814,740.83---23,015.93--
经营性应收项目的减少-5,075,393.08---7,388,431.61--
经营性应付项目的增加14,049,677.56---454,328.96--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额7,063,900.49--6,826,586.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额377,320,299.42--403,436,280.88--
减:现金的期初余额375,026,246.43--375,026,246.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,294,052.99--28,410,034.45--
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