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西安饮食

(000721)

4.05

-0.05  (-1.22%)

今开:4.10最高:4.10成交:0.47万手 市盈:0.00 上证指数:2996.58   -0.38%2019-10-15
昨收:4.10 最低:4.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9719.38  -0.69%09:48:15

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,444,767.45529,593,109.13370,141,017.23241,033,947.15
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,603,320.014,154,386.829,082,437.337,292,414
经营活动现金流入小计258,048,087.46533,747,495.95379,223,454.56248,326,361.15
购买商品、接受劳务支付的现金112,740,834.61213,229,371.29148,017,323.28100,289,617.54
支付给职工以及为职工支付的现金90,823,593.27176,034,747.54134,745,621.489,082,763.06
支付的各项税费16,229,064.2722,198,767.1922,953,727.6511,040,336.32
支付其他与经营活动有关的现金49,426,683.2115,220,709.4462,878,076.3241,087,057.38
经营活动现金流出小计269,220,175.35526,683,595.46368,594,748.65241,499,774.3
经营活动产生的现金流量净额-11,172,087.897,063,900.4910,628,705.916,826,586.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--46,013,539----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--600,000----
投资活动现金流入小计--46,613,539----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,256,979.5118,739,560.346,712,353.284,439,932.16
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计118,256,979.5118,739,560.346,712,353.284,439,932.16
投资活动产生的现金流量净额-118,256,979.5-72,126,021.34-6,712,353.28-4,439,932.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,000,000176,000,000105,000,000105,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--11,156,403.45----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计70,000,000187,156,403.45105,000,000105,000,000
偿还债务支付的现金55,500,000110,000,000109,000,00074,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,586,109.79,800,229.616,726,798.64,476,620.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计61,086,109.7119,800,229.61115,726,798.678,976,620.24
筹资活动产生的现金流量净额8,913,890.367,356,173.84-10,726,798.626,023,379.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-120,515,177.092,294,052.99-6,810,445.9728,410,034.45
期初现金及现金等价物余额377,320,299.42375,026,246.43375,026,246.43375,026,246.43
期末现金及现金等价物余额256,805,122.33377,320,299.42368,215,800.46403,436,280.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-17,035,826.988,324,314.24---2,519,904.39
加:资产减值准备102,999.54857,900.62--294,692.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,071,974.3621,589,874.73--6,127,192.66
无形资产摊销487,479.91936,675.07--250,370.89
长期待摊费用摊销6,327,935.5612,989,572.05--6,398,842.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,983,104.52----
固定资产报废损失--500,181.47----
公允价值变动损失--------
财务费用1,184,452.95-1,356,173.84--4,141,169
投资损失--------
递延所得税资产减少--1,064,117.58----
递延所得税负债增加---19,000.56----
存货的减少-2,485,229.72-3,814,740.83---23,015.93
经营性应收项目的减少-7,271,806.84-5,075,393.08---7,388,431.61
经营性应付项目的增加1,445,933.3314,049,677.56---454,328.96
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-11,172,087.897,063,900.49--6,826,586.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额256,805,122.33377,320,299.42--403,436,280.88
减:现金的期初余额377,320,299.42375,026,246.43--375,026,246.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-120,515,177.092,294,052.99--28,410,034.45
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