当前位置:首页 - 行情中心 - 航发控制(000738) - 财务分析 - 现金流量表

航发控制

(000738)

  

流通市值:154.09亿  总市值:154.09亿
流通股本:11.46亿   总股本:11.46亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,358,687.223,349,099,205.381,925,764,074.541,291,410,497.69
收到的税费返还10,731,396.2713,492,234.5413,970,600.787,107,599
收到其他与经营活动有关的现金79,206,429.51494,471,937.58211,589,154.7492,086,522.92
经营活动现金流入小计403,296,5133,857,063,377.52,151,323,830.061,390,604,619.61
购买商品、接受劳务支付的现金196,299,498.84854,140,813.2808,160,405.74573,567,603.78
支付给职工以及为职工支付的现金278,275,223.181,352,928,903.41,248,381,101.93772,135,694.31
支付的各项税费24,446,977.2484,885,247.3967,699,902.0864,943,212.77
支付其他与经营活动有关的现金77,305,037.76400,711,252.02373,091,881.89278,107,913.43
经营活动现金流出小计576,326,737.022,692,666,216.012,497,333,291.641,688,754,424.29
经营活动产生的现金流量净额-173,030,224.021,164,397,161.49-346,009,461.58-298,149,804.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--30,133,271.19107,532,904.44--
取得投资收益收到的现金----785,000785,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
04,202,736.27,259,7051,587,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计034,336,007.39115,577,609.442,372,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,039,547.33592,648,445.6369,437,439.74223,363,782.27
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,109,943.67------
投资活动现金流出小计61,149,491592,648,445.6369,437,439.74223,363,782.27
投资活动产生的现金流量净额-61,149,491-558,312,438.21-253,859,830.3-220,991,782.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000571,300,000510,000,000325,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金32,550,000235,234,439.8798,130,00075,344,449.6
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计132,550,000806,534,439.87608,130,000400,344,449.6
偿还债务支付的现金241,700,000585,663,914.98667,500,000330,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,051,390.271,436,695.4875,271,294.5248,646,161.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,945.2431,859.722,339.4
筹资活动现金流出小计246,751,390.2657,124,555.7742,803,154.22378,668,500.64
筹资活动产生的现金流量净额-114,201,390.2149,409,884.17-134,673,154.2221,675,948.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,159,027.281,505,190.134,950,043.344,386,081.4
现金及现金等价物净增加额-347,222,077.94756,999,797.58-729,592,402.76-493,079,556.59
期初现金及现金等价物余额1,890,594,717.331,133,594,919.751,863,187,322.511,868,276,866.57
期末现金及现金等价物余额1,543,372,639.391,890,594,717.331,133,594,919.751,375,197,309.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--262,605,888.82257,374,859.52--
加:资产减值准备--53,938,927.7236,683,434.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--204,174,411.94185,149,398.18--
无形资产摊销--31,722,287.4127,300,424.51--
长期待摊费用摊销--188,030.16256,907.76--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,591,240.24-4,822,259.89--
固定资产报废损失--315,237.861,288,044.72--
公允价值变动损失--------
财务费用--23,866,190.625,021,564.96--
投资损失-----863,505.29--
递延所得税资产减少--1,956,451.07-4,123,029.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--53,346,334.24-151,137,134.7--
经营性应收项目的减少--320,203,820.94-650,004,184.78--
经营性应付项目的增加--214,670,820.97-68,133,981.15--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,164,397,161.49-346,009,461.58--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,890,594,717.331,133,594,919.75--
减:现金的期初余额--1,133,594,919.751,863,187,322.51--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--756,999,797.58-729,592,402.76--
TOP↑