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航发控制

(000738)

13.82

0.19  (1.39%)

今开:13.62最高:13.84成交:5.58万手 市盈:0.00 上证指数:2976.28   -0.19%2019-06-26
昨收:13.63 最低:13.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9122.43  0.05%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,925,764,074.541,291,410,497.69792,181,506.59229,102,368.26
收到的税费返还13,970,600.787,107,5993,161,934.171,156,102.98
收到其他与经营活动有关的现金211,589,154.7492,086,522.9260,890,403.2322,125,264.84
经营活动现金流入小计2,151,323,830.061,390,604,619.61856,233,843.99252,383,736.08
购买商品、接受劳务支付的现金808,160,405.74573,567,603.78423,238,827.76197,235,883.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,248,381,101.93772,135,694.31527,042,394.66264,187,846.06
支付的各项税费67,699,902.0864,943,212.7738,216,274.7320,105,951.16
支付其他与经营活动有关的现金373,091,881.89278,107,913.43162,925,511.0782,721,286.76
经营活动现金流出小计2,497,333,291.641,688,754,424.291,151,423,008.22564,250,967.05
经营活动产生的现金流量净额-346,009,461.58-298,149,804.68-295,189,164.23-311,867,230.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金107,532,904.44----0
取得投资收益收到的现金785,000785,000785,000785,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,259,7051,587,000223,500223,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计115,577,609.442,372,0001,008,5001,008,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金369,437,439.74223,363,782.27155,537,796.3361,971,550.96
投资支付的现金------0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计369,437,439.74223,363,782.27155,537,796.3361,971,550.96
投资活动产生的现金流量净额-253,859,830.3-220,991,782.27-154,529,296.33-60,963,050.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金510,000,000325,000,000275,000,0000
收到其他与筹资活动有关的现金98,130,00075,344,449.650,582,226.615,936,318.05
发行债券收到的现金------0
筹资活动现金流入小计608,130,000400,344,449.6325,582,226.615,936,318.05
偿还债务支付的现金667,500,000330,000,000325,000,00060,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,271,294.5248,646,161.2453,509,896.318,545,591.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,859.722,339.415,470.79,033.34
筹资活动现金流出小计742,803,154.22378,668,500.64378,525,367.0168,554,624.71
筹资活动产生的现金流量净额-134,673,154.2221,675,948.96-52,943,140.41-52,618,306.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,950,043.344,386,081.42,658,104.54-1,859,474.78
现金及现金等价物净增加额-729,592,402.76-493,079,556.59-500,003,496.43-427,308,063.37
期初现金及现金等价物余额1,863,187,322.511,868,276,866.571,863,187,322.511,867,197,354.68
期末现金及现金等价物余额1,133,594,919.751,375,197,309.981,363,183,826.081,439,889,291.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润257,374,859.52--167,859,348.11--
加:资产减值准备36,683,434.42--3,018,226.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧185,149,398.18--90,567,796.02--
无形资产摊销27,300,424.51--12,174,459.14--
长期待摊费用摊销256,907.76--153,462.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,822,259.89--543,213.92--
固定资产报废损失1,288,044.72--56,811.82--
公允价值变动损失--------
财务费用25,021,564.96--13,456,425.72--
投资损失-863,505.29---719,348.37--
递延所得税资产减少-4,123,029.84---52,010.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-151,137,134.7---59,287,376.19--
经营性应收项目的减少-650,004,184.78---460,812,059.5--
经营性应付项目的增加-68,133,981.15---62,148,113.45--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-346,009,461.58---295,189,164.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,133,594,919.75--1,363,183,826.08--
减:现金的期初余额1,863,187,322.51--1,863,187,322.51--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-729,592,402.76---500,003,496.43--
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