当前位置:首页 - 行情中心 - 晋控电力(000767) - 财务分析 - 现金流量表

晋控电力

(000767)

  

流通市值:78.92亿  总市值:83.39亿
流通股本:29.12亿   总股本:30.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,801,659,004.9810,544,029,026.865,177,328,012.5221,832,803,164.2
收到的税费返还61,006,009.6754,356,414.986,778,937.53666,705,936.5
收到其他与经营活动有关的现金235,506,970.92203,952,697.4349,185,928.19232,088,956.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计16,098,171,985.5710,802,338,139.275,233,292,878.2422,731,598,057.41
购买商品、接受劳务支付的现金15,183,198,754.2210,153,782,643.654,943,776,037.4617,438,242,979.77
支付给职工以及为职工支付的现金875,513,113.27590,667,999.72313,388,594.481,326,466,698.02
支付的各项税费772,361,834.82588,221,250.94368,009,543.711,631,737,910.45
支付其他与经营活动有关的现金305,628,154.79289,980,982.1553,395,871.631,185,737,955.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计17,136,701,857.111,622,652,876.465,678,570,047.2821,582,185,543.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,038,529,871.53-820,314,737.19-445,277,169.041,149,412,514.06
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,000,0004,000,000-29,572,485.43
收到的其他与投资活动有关的现金---1,491.65
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计4,000,0004,000,000-29,573,977.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,364,430,004.89920,553,428.23557,371,617.131,978,826,111.25
投资支付的现金---31,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---1,650,997.74
支付其他与投资活动有关的现金---5,514,093.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,364,430,004.89920,553,428.23557,371,617.132,017,191,202.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,360,430,004.89-916,553,428.23-557,371,617.13-1,987,617,225.25
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金14,855,211,031.4510,523,612,494.765,339,000,00017,420,749,373.32
收到其他与筹资活动有关的现金2,067,651,827.151,114,121,946.85453,941,396.856,531,011,400
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,922,862,858.611,637,734,441.615,792,941,396.8523,951,760,773.32
偿还债务支付的现金9,331,177,904.418,219,594,475.922,857,871,00012,631,084,623.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,481,722,352.97859,800,354.27451,184,405.231,464,776,055.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---595,129.74
支付其他与筹资活动有关的现金2,476,097,506.682,266,474,073.21937,971,231.015,359,551,534.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计13,288,997,764.0611,345,868,903.44,247,026,636.2419,455,412,213.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,633,865,094.54291,865,538.211,545,914,760.614,496,348,559.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,234,905,218.12-1,445,002,627.21543,265,974.443,658,143,848.19
加:期初现金及现金等价物余额6,870,777,301.566,870,777,301.566,870,777,301.563,212,633,453.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,105,682,519.685,425,774,674.357,414,043,2766,870,777,301.56
补充资料:
净利润-36,425,016.34--799,615,984.68
资产减值准备--6,000,000--
固定资产和投资性房地产折旧-1,065,150,901.81-2,108,723,015.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,065,150,901.81-2,108,723,015.36
无形资产摊销-34,717,741.06-57,470,528.53
长期待摊费用摊销-70,879,943.91-88,050,058.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,826.79
公允价值变动损失---187,065.1
财务费用-853,279,698.16-1,905,847,422.41
投资损失--6,048,900--135,703,435.16
递延所得税--3,202,426.53--7,260,259.93
其中:递延所得税资产减少-584,055.21-312,703.55
递延所得税负债增加--3,786,481.74--7,572,963.48
存货的减少--9,372,192.18-558,950,890.92
经营性应收项目的减少-514,987,896.04--46,219,523.71
经营性应付项目的增加--3,406,176,748.13--2,745,002,058.72
现金的期末余额-5,425,774,674.35-6,870,777,301.56
减:现金的期初余额-6,870,777,301.56-3,212,633,453.37
公告日期2023-10-272023-08-172023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑