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漳泽电力

(000767)

2.65

0.04  (1.53%)

今开:2.62最高:2.68成交:3.46万手 市盈:0.00 上证指数:2787.26   -0.39%2018-07-18
昨收:2.61 最低:2.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9195.24  -0.97%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,649,400,604.079,113,153,996.786,564,746,012.714,164,737,706.09
收到的税费返还--14,290,917.027,374,291.717,374,291.71
收到其他与经营活动有关的现金112,708,097.22397,941,337.941,426,512,176.84793,542,637.01
经营活动现金流入小计2,762,108,701.299,525,386,251.747,998,632,481.264,965,654,634.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,643,748,202.946,040,888,708.284,827,800,170.262,703,671,184.23
支付给职工以及为职工支付的现金262,277,411.711,181,707,576.24819,797,076.14517,302,608.94
支付的各项税费103,513,581.08483,318,513.94410,242,852.85288,585,973.92
支付其他与经营活动有关的现金277,679,115.94661,742,574.511,249,813,220.02602,271,938.75
经营活动现金流出小计2,287,218,311.678,367,657,372.977,307,653,319.274,111,831,705.84
经营活动产生的现金流量净额474,890,389.621,157,728,878.77690,979,161.99853,822,928.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----256,510,000256,510,000
取得投资收益收到的现金--35,906,596.0735,906,596.0735,906,596.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--20914,318.517,320
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--253,336,818.25----
收到其他与投资活动有关的现金732,962,826.251,972,486,988.021,487,306,228.291,086,483,804.31
投资活动现金流入小计732,962,826.252,261,730,611.341,779,737,142.861,378,917,720.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金445,819,521.815,248,722,204.174,693,643,819.972,906,255,293.9
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--134,714,898.43161,983,313.537,213,463.96
支付其他与投资活动有关的现金221,894,079.421,958,389,632.071,603,296,944.9958,466,971.75
投资活动现金流出小计667,713,601.237,341,826,734.676,458,924,078.43,871,935,729.61
投资活动产生的现金流量净额65,249,225.02-5,080,096,123.33-4,679,186,935.54-2,493,018,009.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,393,230,488.7715,353,460,608.412,993,249,078.457,559,625,608.4
收到其他与筹资活动有关的现金260,410,0003,033,958,9052,014,625,190.15953,755,856.59
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,653,640,488.7718,456,369,513.415,061,774,268.68,513,861,464.99
偿还债务支付的现金4,766,014,353.413,510,298,090.0210,087,148,011.268,153,087,231.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金588,815,863.311,648,846,493.481,015,316,458.67693,349,860.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金129,501,750.391,579,517,097.992,278,029,035.2684,176,343.09
筹资活动现金流出小计5,484,331,967.116,738,661,681.4913,380,493,505.139,530,613,435.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,830,691,478.331,717,707,831.911,681,280,763.47-1,016,751,970.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,290,551,863.69-2,204,659,412.65-2,306,927,010.08-2,655,947,050.75
期初现金及现金等价物余额4,119,028,256.486,323,687,669.136,409,439,833.136,323,687,669.13
期末现金及现金等价物余额2,828,476,392.794,119,028,256.484,102,512,823.053,667,740,618.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---2,038,556,721.18---737,868,978.21
加:资产减值准备--53,840,783.54---156,282.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,450,650,199.39--681,250,587.15
无形资产摊销--38,750,115.18--19,205,618.94
长期待摊费用摊销--12,752,258.05--7,992,613.86
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---372,200.23---293,238.24
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,334,564,607.48--649,603,184.83
投资损失---294,879,494.68---50,549,915.94
递延所得税资产减少---21,804,272.2----
递延所得税负债增加---10,672,993.53---7,179,026.26
存货的减少---138,710,069.59--17,171,490.95
经营性应收项目的减少---408,176,776.42--160,460,796.02
经营性应付项目的增加--1,180,343,442.96--114,186,078.42
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,157,728,878.77--853,822,928.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,119,028,256.48--3,667,740,618.38
减:现金的期初余额--6,323,687,669.13--6,323,687,669.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,204,659,412.65---2,655,947,050.75
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