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漳泽电力

(000767)

  

流通市值:66.69亿  总市值:70.46亿
流通股本:29.12亿   总股本:30.77亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,403,809,532.9611,084,121,242.648,533,488,795.135,464,921,728.32
收到的税费返还--9,980,775.119,378,324.576,004,861.09
收到其他与经营活动有关的现金91,098,148.17200,786,396.74130,908,933.7568,893,835.43
经营活动现金流入小计2,494,907,681.1311,294,888,414.498,673,776,053.455,539,820,424.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,399,060,411.535,680,048,822.96,144,807,474.023,527,633,434.19
支付给职工以及为职工支付的现金220,044,242.271,141,245,878.54796,857,675.3523,952,864.03
支付的各项税费193,883,116.85560,257,510.98475,053,568.75377,547,970.99
支付其他与经营活动有关的现金283,733,859.21,696,430,789.591,024,704,089.3951,245,703.46
经营活动现金流出小计2,096,721,629.859,077,983,002.018,441,422,807.375,380,379,972.67
经营活动产生的现金流量净额398,186,051.282,216,905,412.48232,353,246.08159,440,452.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----3,379,612,022.773,379,112,022.77
取得投资收益收到的现金--755,019,369.2347,774,399.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--930----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,660,860.6----
收到其他与投资活动有关的现金--3,076,781,760.971,800,000300,000
投资活动现金流入小计--3,835,462,920.83,429,186,421.833,379,412,022.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金854,933,470.623,172,875,273.291,908,437,997.851,050,706,156.71
投资支付的现金--1,239,048,2021,177,818,2021,172,818,202
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,954,429.373,000,0003,000,000
投资活动现金流出小计854,933,470.624,414,877,904.663,089,256,199.852,226,524,358.71
投资活动产生的现金流量净额-854,933,470.62-579,414,983.86339,930,221.981,152,887,664.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,139,396,953.8813,055,674,953.7411,244,960,055.987,396,077,650.63
收到其他与筹资活动有关的现金645,135,011.524,630,737,715.634,686,226,616.111,819,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,784,531,965.417,686,412,669.3715,931,186,672.099,215,577,650.63
偿还债务支付的现金2,398,401,407.7115,047,743,887.1813,137,523,699.369,022,275,093.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金318,777,909.391,379,954,015.91,093,933,871.61783,399,708.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,293,019,947.364,062,671,908.813,257,376,251.811,681,298,919.75
筹资活动现金流出小计4,010,199,264.4620,490,369,811.8917,488,833,822.7811,486,973,721.96
筹资活动产生的现金流量净额774,332,700.94-2,803,957,142.52-1,557,647,150.69-2,271,396,071.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额317,585,281.6-1,166,466,713.9-985,363,682.63-959,067,955.1
期初现金及现金等价物余额1,776,665,635.942,943,132,349.842,943,132,349.842,943,132,349.84
期末现金及现金等价物余额2,094,250,917.541,776,665,635.941,957,768,667.211,984,064,394.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,280,342.03--24,554,808.63
加:资产减值准备--29,906,977.19---1,301,400
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,876,963,121.04--854,241,610.13
无形资产摊销--38,136,066.74--18,787,691.56
长期待摊费用摊销--54,591,456.4--17,937,344.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36,751,815.51---7,303.15
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--39,738.16----
财务费用--1,632,197,842.33--848,873,866.29
投资损失---88,676,192.23---26,932,580.28
递延所得税资产减少--32,168,892.29--562,163.81
递延所得税负债增加---7,572,963.46---3,786,481.74
存货的减少--52,697,655.34--210,881.32
经营性应收项目的减少--2,514,597,681.68--471,019,421.29
经营性应付项目的增加---4,033,282,360.56---2,044,719,570.56
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,216,905,412.48--159,440,452.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,776,665,635.94--1,984,064,394.74
减:现金的期初余额--2,943,132,349.84--2,943,132,349.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,166,466,713.9---959,067,955.1
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