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漳泽电力

(000767)

2.64

-0.01  (-0.38%)

今开:2.65最高:2.68成交:5.75万手 市盈:0.00 上证指数:2634.05   1.23%2018-12-13
昨收:2.65 最低:2.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7808.04  1.43%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,949,182,137.464,993,109,880.882,649,400,604.079,113,153,996.78
收到的税费返还11,098,708.25----14,290,917.02
收到其他与经营活动有关的现金999,617,007.2856,309,528.31112,708,097.22397,941,337.94
经营活动现金流入小计8,959,897,852.995,049,419,409.192,762,108,701.299,525,386,251.74
购买商品、接受劳务支付的现金4,590,488,738.072,842,754,207.691,643,748,202.946,040,888,708.28
支付给职工以及为职工支付的现金717,403,319.48482,392,534.26262,277,411.711,181,707,576.24
支付的各项税费307,470,558.85214,406,042.47103,513,581.08483,318,513.94
支付其他与经营活动有关的现金1,027,782,315955,860,414.71277,679,115.94661,742,574.51
经营活动现金流出小计6,643,144,931.44,495,413,199.132,287,218,311.678,367,657,372.97
经营活动产生的现金流量净额2,316,752,921.59554,006,210.06474,890,389.621,157,728,878.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,273,449.2----35,906,596.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
286,63115,200--209
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1--253,336,818.25
收到其他与投资活动有关的现金1,837,645,734.39923,418,726.36732,962,826.251,972,486,988.02
投资活动现金流入小计1,841,205,814.59923,433,927.36732,962,826.252,261,730,611.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,402,184,673.69709,509,132.64445,819,521.815,248,722,204.17
投资支付的现金25,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,943,40135,942,666.8--134,714,898.43
支付其他与投资活动有关的现金1,734,068,655.57485,274,479.22221,894,079.421,958,389,632.07
投资活动现金流出小计3,218,196,730.261,230,726,278.66667,713,601.237,341,826,734.67
投资活动产生的现金流量净额-1,376,990,915.67-307,292,351.365,249,225.02-5,080,096,123.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,888,874,795.177,996,781,913.543,393,230,488.7715,353,460,608.4
收到其他与筹资活动有关的现金1,499,508,612.12670,060,000260,410,0003,033,958,905
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计13,388,383,407.298,666,841,913.543,653,640,488.7718,456,369,513.4
偿还债务支付的现金12,473,295,569.768,552,661,938.444,766,014,353.413,510,298,090.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,244,140,956.82975,700,933.02588,815,863.311,648,846,493.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,886,010,334.141,267,274,657.78129,501,750.391,579,517,097.99
筹资活动现金流出小计15,603,446,860.7210,795,637,529.245,484,331,967.116,738,661,681.49
筹资活动产生的现金流量净额-2,215,063,453.43-2,128,795,615.7-1,830,691,478.331,717,707,831.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,275,301,447.51-1,882,081,756.94-1,290,551,863.69-2,204,659,412.65
期初现金及现金等价物余额4,119,028,256.484,119,028,256.484,119,028,256.486,323,687,669.13
期末现金及现金等价物余额2,843,726,808.972,236,946,499.542,828,476,392.794,119,028,256.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--201,423,065.83---2,038,556,721.18
加:资产减值准备---2,734,993.76--53,840,783.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--720,017,723.98--1,450,650,199.39
无形资产摊销--19,149,487.98--38,750,115.18
长期待摊费用摊销--24,490,847.22--12,752,258.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61,316.42---372,200.23
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--764,539,704.69--1,334,564,607.48
投资损失---26,143,429.48---294,879,494.68
递延所得税资产减少-------21,804,272.2
递延所得税负债增加---60,317,247.26---10,672,993.53
存货的减少--79,009,545.04---138,710,069.59
经营性应收项目的减少---2,824,829,458.28---408,176,776.42
经营性应付项目的增加--1,659,462,280.52--1,180,343,442.96
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--554,006,210.06--1,157,728,878.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,236,946,499.54--4,119,028,256.48
减:现金的期初余额--4,119,028,256.48--6,323,687,669.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,882,081,756.94---2,204,659,412.65
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