流通市值:78.92亿 | 总市值:83.39亿 | ||
流通股本:29.12亿 | 总股本:30.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,801,659,004.98 | 10,544,029,026.86 | 5,177,328,012.52 | 21,832,803,164.2 |
收到的税费返还 | 61,006,009.67 | 54,356,414.98 | 6,778,937.53 | 666,705,936.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 235,506,970.92 | 203,952,697.43 | 49,185,928.19 | 232,088,956.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 16,098,171,985.57 | 10,802,338,139.27 | 5,233,292,878.24 | 22,731,598,057.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,183,198,754.22 | 10,153,782,643.65 | 4,943,776,037.46 | 17,438,242,979.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 875,513,113.27 | 590,667,999.72 | 313,388,594.48 | 1,326,466,698.02 |
支付的各项税费 | 772,361,834.82 | 588,221,250.94 | 368,009,543.71 | 1,631,737,910.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,628,154.79 | 289,980,982.15 | 53,395,871.63 | 1,185,737,955.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 17,136,701,857.1 | 11,622,652,876.46 | 5,678,570,047.28 | 21,582,185,543.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,038,529,871.53 | -820,314,737.19 | -445,277,169.04 | 1,149,412,514.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 29,572,485.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,491.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 29,573,977.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,364,430,004.89 | 920,553,428.23 | 557,371,617.13 | 1,978,826,111.25 |
投资支付的现金 | - | - | - | 31,200,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1,650,997.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,514,093.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,364,430,004.89 | 920,553,428.23 | 557,371,617.13 | 2,017,191,202.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,360,430,004.89 | -916,553,428.23 | -557,371,617.13 | -1,987,617,225.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 14,855,211,031.45 | 10,523,612,494.76 | 5,339,000,000 | 17,420,749,373.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,067,651,827.15 | 1,114,121,946.85 | 453,941,396.85 | 6,531,011,400 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,922,862,858.6 | 11,637,734,441.61 | 5,792,941,396.85 | 23,951,760,773.32 |
偿还债务支付的现金 | 9,331,177,904.41 | 8,219,594,475.92 | 2,857,871,000 | 12,631,084,623.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,481,722,352.97 | 859,800,354.27 | 451,184,405.23 | 1,464,776,055.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 595,129.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,476,097,506.68 | 2,266,474,073.21 | 937,971,231.01 | 5,359,551,534.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,288,997,764.06 | 11,345,868,903.4 | 4,247,026,636.24 | 19,455,412,213.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,633,865,094.54 | 291,865,538.21 | 1,545,914,760.61 | 4,496,348,559.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,234,905,218.12 | -1,445,002,627.21 | 543,265,974.44 | 3,658,143,848.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,870,777,301.56 | 6,870,777,301.56 | 6,870,777,301.56 | 3,212,633,453.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,105,682,519.68 | 5,425,774,674.35 | 7,414,043,276 | 6,870,777,301.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,425,016.34 | - | -799,615,984.68 |
资产减值准备 | - | -6,000,000 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,065,150,901.81 | - | 2,108,723,015.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,065,150,901.81 | - | 2,108,723,015.36 |
无形资产摊销 | - | 34,717,741.06 | - | 57,470,528.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 70,879,943.91 | - | 88,050,058.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 7,826.79 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 187,065.1 |
财务费用 | - | 853,279,698.16 | - | 1,905,847,422.41 |
投资损失 | - | -6,048,900 | - | -135,703,435.16 |
递延所得税 | - | -3,202,426.53 | - | -7,260,259.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 584,055.21 | - | 312,703.55 |
递延所得税负债增加 | - | -3,786,481.74 | - | -7,572,963.48 |
存货的减少 | - | -9,372,192.18 | - | 558,950,890.92 |
经营性应收项目的减少 | - | 514,987,896.04 | - | -46,219,523.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,406,176,748.13 | - | -2,745,002,058.72 |
现金的期末余额 | - | 5,425,774,674.35 | - | 6,870,777,301.56 |
减:现金的期初余额 | - | 6,870,777,301.56 | - | 3,212,633,453.37 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-17 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |