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漳泽电力

(000767)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2546.33   -0.85%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7298.98  -1.95%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,993,109,880.882,649,400,604.079,113,153,996.786,564,746,012.71
收到的税费返还----14,290,917.027,374,291.71
收到其他与经营活动有关的现金56,309,528.31112,708,097.22397,941,337.941,426,512,176.84
经营活动现金流入小计5,049,419,409.192,762,108,701.299,525,386,251.747,998,632,481.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,842,754,207.691,643,748,202.946,040,888,708.284,827,800,170.26
支付给职工以及为职工支付的现金482,392,534.26262,277,411.711,181,707,576.24819,797,076.14
支付的各项税费214,406,042.47103,513,581.08483,318,513.94410,242,852.85
支付其他与经营活动有关的现金955,860,414.71277,679,115.94661,742,574.511,249,813,220.02
经营活动现金流出小计4,495,413,199.132,287,218,311.678,367,657,372.977,307,653,319.27
经营活动产生的现金流量净额554,006,210.06474,890,389.621,157,728,878.77690,979,161.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------256,510,000
取得投资收益收到的现金----35,906,596.0735,906,596.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,200--20914,318.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1--253,336,818.25--
收到其他与投资活动有关的现金923,418,726.36732,962,826.251,972,486,988.021,487,306,228.29
投资活动现金流入小计923,433,927.36732,962,826.252,261,730,611.341,779,737,142.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金709,509,132.64445,819,521.815,248,722,204.174,693,643,819.97
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,942,666.8--134,714,898.43161,983,313.53
支付其他与投资活动有关的现金485,274,479.22221,894,079.421,958,389,632.071,603,296,944.9
投资活动现金流出小计1,230,726,278.66667,713,601.237,341,826,734.676,458,924,078.4
投资活动产生的现金流量净额-307,292,351.365,249,225.02-5,080,096,123.33-4,679,186,935.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,996,781,913.543,393,230,488.7715,353,460,608.412,993,249,078.45
收到其他与筹资活动有关的现金670,060,000260,410,0003,033,958,9052,014,625,190.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,666,841,913.543,653,640,488.7718,456,369,513.415,061,774,268.6
偿还债务支付的现金8,552,661,938.444,766,014,353.413,510,298,090.0210,087,148,011.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金975,700,933.02588,815,863.311,648,846,493.481,015,316,458.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,267,274,657.78129,501,750.391,579,517,097.992,278,029,035.2
筹资活动现金流出小计10,795,637,529.245,484,331,967.116,738,661,681.4913,380,493,505.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,128,795,615.7-1,830,691,478.331,717,707,831.911,681,280,763.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,882,081,756.94-1,290,551,863.69-2,204,659,412.65-2,306,927,010.08
期初现金及现金等价物余额4,119,028,256.484,119,028,256.486,323,687,669.136,409,439,833.13
期末现金及现金等价物余额2,236,946,499.542,828,476,392.794,119,028,256.484,102,512,823.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润201,423,065.83---2,038,556,721.18--
加:资产减值准备-2,734,993.76--53,840,783.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧720,017,723.98--1,450,650,199.39--
无形资产摊销19,149,487.98--38,750,115.18--
长期待摊费用摊销24,490,847.22--12,752,258.05--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,316.42---372,200.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用764,539,704.69--1,334,564,607.48--
投资损失-26,143,429.48---294,879,494.68--
递延所得税资产减少-----21,804,272.2--
递延所得税负债增加-60,317,247.26---10,672,993.53--
存货的减少79,009,545.04---138,710,069.59--
经营性应收项目的减少-2,824,829,458.28---408,176,776.42--
经营性应付项目的增加1,659,462,280.52--1,180,343,442.96--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额554,006,210.06--1,157,728,878.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,236,946,499.54--4,119,028,256.48--
减:现金的期初余额4,119,028,256.48--6,323,687,669.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,882,081,756.94---2,204,659,412.65--
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