流通市值:869.79亿 | 总市值:869.80亿 | ||
流通股本:54.33亿 | 总股本:54.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,643,294,754.06 | 13,305,995,746.18 | 5,217,786,795.49 | 29,105,710,695.05 |
收到的税费返还 | 15,028,691.45 | 2,431,892.48 | 2,296,405.05 | 71,662,581.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 697,539,698.08 | 324,660,599.13 | 128,611,988.24 | 509,825,305.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 18,355,863,143.59 | 13,633,088,237.79 | 5,348,695,188.78 | 29,687,198,581.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,155,702,513.54 | 3,762,611,012.4 | 2,128,809,678.35 | 4,311,745,686.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,159,828,877.02 | 774,534,965.56 | 394,726,658.56 | 1,659,141,550.25 |
支付的各项税费 | 2,842,130,299.75 | 1,866,784,178.14 | 1,380,183,935.82 | 5,590,576,114.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 375,575,450.89 | 120,942,937.37 | 135,828,455.03 | 641,714,655.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,533,237,141.2 | 6,524,873,093.47 | 4,039,548,727.76 | 12,203,178,006.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,822,626,002.39 | 7,108,215,144.32 | 1,309,146,461.02 | 17,484,020,574.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,322,773,500.87 | 3,317,505,620 | 717,505,620 | 1,732,844,096 |
取得投资收益收到的现金 | 124,752,042.69 | 125,899,948.27 | 64,609,282.21 | 34,447,401.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,720,326.05 | 688,823.9 | 295,464.13 | 3,274,672.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,265,300.21 | - | 13,001,725.97 | 134,783.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,468,511,169.82 | 3,444,094,392.17 | 795,412,092.31 | 1,770,700,953.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 582,444,374.36 | 350,999,213.51 | 166,062,484.43 | 680,072,025.03 |
投资支付的现金 | 5,402,599,939.2 | 3,602,599,939.2 | 1,102,599,939.2 | 2,655,420,567.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 169,550,900 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,985,044,313.56 | 3,953,599,152.71 | 1,268,662,423.63 | 3,505,043,492.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,516,533,143.74 | -509,504,760.54 | -473,250,331.32 | -1,734,342,539.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 671,557,644.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 6,350,000 |
取得借款收到的现金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 2,544,256.01 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,000,000 | 9,000,000 | 5,544,256.01 | 671,557,644.45 |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | 0 | 1,822,647,964.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,630,443.5 | 14,720,587.81 | 12,489,698.94 | 3,247,191,393.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,985,604,579.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,177,632,302.8 | 1,065,737,487.05 | 541,714,936.92 | 364,742,705.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,192,262,746.3 | 1,080,458,074.86 | 554,204,635.86 | 5,434,582,064.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,183,262,746.3 | -1,071,458,074.86 | -548,660,379.85 | -4,763,024,419.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,122,830,112.35 | 5,527,252,308.92 | 287,235,749.85 | 10,986,653,615.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,109,454,066.67 | 16,109,454,066.67 | 16,109,498,170.59 | 5,122,800,451.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,232,284,179.02 | 21,636,706,375.59 | 16,396,733,920.44 | 16,109,454,066.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,043,503,738.65 | - | 19,678,035,954.51 |
资产减值准备 | - | -41,091,876.08 | - | -60,497,267.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 321,443,562.1 | - | 627,214,111.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 321,443,562.1 | - | 627,214,111.25 |
无形资产摊销 | - | 36,364,081.99 | - | 72,691,730.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,382,695.82 | - | 5,631,330.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,189,551.59 | - | -1,679,894.9 |
固定资产报废损失 | - | -1,431,539.96 | - | -603,031.54 |
公允价值变动损失 | - | -18,596,512.49 | - | -11,775,407.43 |
财务费用 | - | 105,428,846.49 | - | 286,575,396.13 |
投资损失 | - | -31,683,994.75 | - | -67,807,604.08 |
递延所得税 | - | -34,938,140.35 | - | 76,760,229.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -24,185,343.04 | - | 76,047,143.85 |
递延所得税负债增加 | - | -10,752,797.31 | - | 713,086.11 |
存货的减少 | - | -105,326,748.26 | - | -597,940,857.98 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,252,281,144.41 | - | -4,196,884,441.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,406,329,408.61 | - | 1,642,354,317.43 |
其他 | - | -13,691,189.08 | - | 27,346,705.88 |
现金的期末余额 | - | 21,636,706,375.59 | - | 16,109,454,066.67 |
减:现金的期初余额 | - | 16,109,454,066.67 | - | 5,122,800,451.23 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |