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盐湖股份

(000792)

  

流通市值:869.79亿  总市值:869.80亿
流通股本:54.33亿   总股本:54.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,643,294,754.0613,305,995,746.185,217,786,795.4929,105,710,695.05
收到的税费返还15,028,691.452,431,892.482,296,405.0571,662,581.21
收到其他与经营活动有关的现金697,539,698.08324,660,599.13128,611,988.24509,825,305.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计18,355,863,143.5913,633,088,237.795,348,695,188.7829,687,198,581.3
购买商品、接受劳务支付的现金6,155,702,513.543,762,611,012.42,128,809,678.354,311,745,686.44
支付给职工以及为职工支付的现金1,159,828,877.02774,534,965.56394,726,658.561,659,141,550.25
支付的各项税费2,842,130,299.751,866,784,178.141,380,183,935.825,590,576,114.77
支付其他与经营活动有关的现金375,575,450.89120,942,937.37135,828,455.03641,714,655.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,533,237,141.26,524,873,093.474,039,548,727.7612,203,178,006.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,822,626,002.397,108,215,144.321,309,146,461.0217,484,020,574.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,322,773,500.873,317,505,620717,505,6201,732,844,096
取得投资收益收到的现金124,752,042.69125,899,948.2764,609,282.2134,447,401.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,720,326.05688,823.9295,464.133,274,672.56
收到的其他与投资活动有关的现金11,265,300.21-13,001,725.97134,783.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,468,511,169.823,444,094,392.17795,412,092.311,770,700,953.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金582,444,374.36350,999,213.51166,062,484.43680,072,025.03
投资支付的现金5,402,599,939.23,602,599,939.21,102,599,939.22,655,420,567.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金---169,550,900
支付其他与投资活动有关的现金0-0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,985,044,313.563,953,599,152.711,268,662,423.633,505,043,492.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,516,533,143.74-509,504,760.54-473,250,331.32-1,734,342,539.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0-0671,557,644.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0-06,350,000
取得借款收到的现金9,000,0009,000,0003,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金0-2,544,256.01-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,000,0009,000,0005,544,256.01671,557,644.45
偿还债务支付的现金0-01,822,647,964.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,630,443.514,720,587.8112,489,698.943,247,191,393.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,985,604,579.26
支付其他与筹资活动有关的现金1,177,632,302.81,065,737,487.05541,714,936.92364,742,705.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,192,262,746.31,080,458,074.86554,204,635.865,434,582,064.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,183,262,746.3-1,071,458,074.86-548,660,379.85-4,763,024,419.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0-0-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额4,122,830,112.355,527,252,308.92287,235,749.8510,986,653,615.44
加:期初现金及现金等价物余额16,109,454,066.6716,109,454,066.6716,109,498,170.595,122,800,451.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额20,232,284,179.0221,636,706,375.5916,396,733,920.4416,109,454,066.67
补充资料:
净利润-6,043,503,738.65-19,678,035,954.51
资产减值准备--41,091,876.08--60,497,267.73
固定资产和投资性房地产折旧-321,443,562.1-627,214,111.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-321,443,562.1-627,214,111.25
无形资产摊销-36,364,081.99-72,691,730.15
长期待摊费用摊销-2,382,695.82-5,631,330.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,189,551.59--1,679,894.9
固定资产报废损失--1,431,539.96--603,031.54
公允价值变动损失--18,596,512.49--11,775,407.43
财务费用-105,428,846.49-286,575,396.13
投资损失--31,683,994.75--67,807,604.08
递延所得税--34,938,140.35-76,760,229.96
其中:递延所得税资产减少--24,185,343.04-76,047,143.85
递延所得税负债增加--10,752,797.31-713,086.11
存货的减少--105,326,748.26--597,940,857.98
经营性应收项目的减少-2,252,281,144.41--4,196,884,441.74
经营性应付项目的增加--1,406,329,408.61-1,642,354,317.43
其他--13,691,189.08-27,346,705.88
现金的期末余额-21,636,706,375.59-16,109,454,066.67
减:现金的期初余额-16,109,454,066.67-5,122,800,451.23
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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