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盐湖股份

(000792)

  

流通市值:902.74亿  总市值:902.74亿
流通股本:52.92亿   总股本:52.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,309,599,255.1315,745,543,233.9710,884,482,004.978,314,189,184.26
收到的税费返还127,902.0719,430,527.8719,211,602.523,525,324.43
收到其他与经营活动有关的现金144,941,832.98641,237,439.61373,978,203.15278,610,439.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,454,668,990.1816,406,211,201.4511,277,671,810.648,596,324,948.5
购买商品、接受劳务支付的现金1,278,272,964.363,167,024,184.683,301,979,796.212,567,029,726.98
支付给职工以及为职工支付的现金434,225,758.432,271,349,514.131,613,882,126.68744,317,322.5
支付的各项税费282,775,370.852,289,546,466.341,837,981,324.851,398,233,505.33
支付其他与经营活动有关的现金48,965,279.6859,138,175.87491,305,917.24390,844,768.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,044,239,373.248,587,058,341.027,245,149,164.985,100,425,323.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,410,429,616.947,819,152,860.434,032,522,645.663,495,899,624.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,870,000,00019,213,197,572.3712,164,800,0004,936,171,833.34
取得投资收益收到的现金21,309,754.58156,303,227.5179,662,298.9132,252,237.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,352,482.514,347,390.921,244,448.981,942,174.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额033,55833,55833,558
收到的其他与投资活动有关的现金00120,00010,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,892,662,237.0819,383,881,748.7912,345,860,305.885,070,409,803.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208,840,238.081,221,806,223.1680,772,791.42476,142,870.01
投资支付的现金5,720,258,541.0124,599,307,572.3720,012,000,0006,472,000,000
支付其他与投资活动有关的现金7,000020,0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,929,105,779.0925,821,113,795.4720,692,792,791.426,948,142,870.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,036,443,542.01-6,437,232,046.68-8,346,932,485.54-1,877,733,066.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金936,433.17111,138,379.2295,777,954.8481,190,520.67
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计936,433.17111,138,379.2295,777,954.8481,190,520.67
偿还债务支付的现金8,000,0004,305,174,225.9114,458,586.511,458,586.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,632,427.86601,225,305.84417,392,821.25416,341,504.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-14,981,133.88--
支付其他与筹资活动有关的现金384,043.5104,831,845.876,425,310.263,872,956.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,016,471.365,011,231,377.62438,276,718.01431,673,047.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,080,038.19-4,900,092,998.4-342,498,763.17-350,482,526.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83,820.0692,911.9900
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-635,010,143.2-3,518,079,272.66-4,656,908,603.051,267,684,031.59
加:期初现金及现金等价物余额12,457,416,366.8815,975,495,639.5415,975,495,639.5415,975,495,639.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额11,822,406,223.6812,457,416,366.8811,318,587,036.4917,243,179,671.13
补充资料:
净利润-4,913,958,767.89-2,359,782,580.18
资产减值准备--50,783,508.9--85,171,011.29
固定资产和投资性房地产折旧-743,591,226.54-366,144,774.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-743,591,226.54-366,144,774.3
无形资产摊销-71,982,937.09-35,372,688.2
长期待摊费用摊销-6,607,102.31-2,529,484.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,142,698.34-1,797,708.27
固定资产报废损失-5,409,957.62-1,552,820.96
公允价值变动损失--27,771,674.2--27,202,366.7
财务费用-134,804,465.53-61,345,753.99
投资损失--301,233,987.02--8,954,346.62
递延所得税-702,321,093.68-300,713,758.12
其中:递延所得税资产减少-712,970,394.47-303,910,905.09
递延所得税负债增加--10,649,300.79--3,197,146.97
存货的减少-188,877,205.72-72,988,109.39
经营性应收项目的减少-2,034,468,957.52-262,676,274.51
经营性应付项目的增加--612,992,696.41-158,710,212.68
其他----11,104,766.01
现金的期末余额-12,457,416,366.88-17,243,179,671.13
减:现金的期初余额-15,975,495,639.54-15,975,495,639.54
公告日期2025-04-242025-03-292024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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