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新希望

(000876)

  

流通市值:761.80亿  总市值:764.79亿
流通股本:42.00亿   总股本:42.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,822,855,470.7436,386,466,981.3316,920,186,392.7271,848,594,876.67
收到的税费返还30,015,831.8316,315,587.198,971,163.133,870,621.3
收到其他与经营活动有关的现金1,230,676,124.71514,690,517.1444,881,128.31949,357,666.99
经营活动现金流入小计61,083,547,427.2836,917,473,085.6217,374,038,684.1372,831,823,164.96
购买商品、接受劳务支付的现金53,237,171,987.1132,807,144,417.515,462,909,366.6962,147,360,462.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,413,422,391.932,215,602,613.641,080,592,9614,340,170,197.41
支付的各项税费457,554,206.86330,637,421.07152,961,073.66625,922,129.93
支付其他与经营活动有关的现金1,811,065,369.881,020,404,459.47657,159,872.972,381,383,575.05
经营活动现金流出小计58,919,213,955.7836,373,788,911.6817,353,623,274.3269,494,836,364.87
经营活动产生的现金流量净额2,164,333,471.5543,684,173.9420,415,409.813,336,986,800.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金968,643,124.55793,098,060.52792,588,278.31,358,832,162.02
取得投资收益收到的现金643,710,439.8912,937,500--172,864,705.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
51,152,890.1448,295,897.6434,283,495.53304,331,804.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,430,905.6325,430,905.63--144,747,050.32
收到其他与投资活动有关的现金6,033,839.984,560,807.12,063,514.387,392,403.73
投资活动现金流入小计1,694,971,200.19884,323,170.89828,935,288.211,988,168,125.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,456,441,701.382,809,336,078.231,247,128,622.783,707,458,633.09
投资支付的现金640,687,810.16280,063,765.72250,375,000669,241,964.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额155,025,674.84------
支付其他与投资活动有关的现金30,554,503.9324,400,349.9415,788,238.713,061,116.47
投资活动现金流出小计6,282,709,690.313,113,800,193.891,513,291,861.494,379,761,713.88
投资活动产生的现金流量净额-4,587,738,490.12-2,229,477,023-684,356,573.28-2,391,593,588.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,192,808,003.496,091,224,191.781,811,005,805.8411,756,726,118.8
收到其他与筹资活动有关的现金59,596,0006,590,000--20,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计16,265,173,054.766,098,583,243.051,811,774,857.1111,793,840,158.26
偿还债务支付的现金12,291,224,312.655,255,899,748.32,429,449,915.999,028,811,404.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金882,806,792.51438,387,263.55112,914,769.961,180,790,718.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金457,717,675.01449,064,911.32447,117,539.5181,615,781.46
筹资活动现金流出小计13,631,748,780.176,143,351,923.172,989,482,225.4510,391,217,904.2
筹资活动产生的现金流量净额2,633,424,274.59-44,768,680.12-1,177,707,368.341,402,622,254.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,560,980.93-2,134,444.1-6,921,943.12-2,710,195
现金及现金等价物净增加额220,580,236.9-1,732,695,973.28-1,848,570,474.932,345,305,271
期初现金及现金等价物余额5,370,971,251.785,370,971,251.785,370,971,251.783,025,665,980.78
期末现金及现金等价物余额5,591,551,488.683,638,275,278.53,522,400,776.855,370,971,251.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,078,740,217.93--2,721,803,276.1
加:资产减值准备--67,504,728.64--697,730,462.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--522,687,280.47--1,027,887,099.16
无形资产摊销--37,115,127.85--70,580,568.22
长期待摊费用摊销--64,936,261.78--73,049,475.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,316,628.29--58,123,151.72
固定资产报废损失--13,567,167.31--58,877,019.31
公允价值变动损失--61,001.8---1,577,581.96
财务费用--205,893,276.05--464,782,131.45
投资损失---1,409,962,406---2,182,186,909.46
递延所得税资产减少--7,470,177.84--21,263,667.71
递延所得税负债增加---1,091,537.33---2,140,513
存货的减少---1,799,339,172.91---332,416,441.43
经营性应收项目的减少---884,066,890.81--137,901,574.67
经营性应付项目的增加--1,601,852,313.03--523,309,819.45
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--543,684,173.94--3,336,986,800.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,638,275,278.5--5,370,971,251.78
减:现金的期初余额--5,370,971,251.78--3,025,665,980.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,732,695,973.28--2,345,305,271
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